Hotararea 431/12.09.2014 privind aprobarea alocării anuale a sumei necesare pentru plata serviciului de administrare şi management şi a întreţinerii clădirii a "Infrastructurii regionale de afaceri şi inovare în sectorul IT&C", cod SMIS 34472, investiţie finanţată prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere, Programul Operaţional Regional 2007-2013

1

CUPRINS

1. TITLUL STRUCTURII DE SPRIJINIRE A AFACERII ............................................................ 1

2. DESCRIEREA ORGANIZAŢIEI CARE ADMINISTREAZĂ STRUCTURA DE SPRIJINIRE A AFACERILOR ....................................................................................................................................... 2

2.1. ISTORICUL SOCIETĂŢII DE ADMINISTRARE ........................................................................................... 2 2.2. STRATEGIA SOCIETĂŢII ........................................................................................................................ 2

2.2.1. Viziunea, misiunea şi obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung ............................................... 2 2.2.2. Parteneriate strategice ................................................................................................................ 4 2.2.3. Identificarea riscurilor ce pot apărea în activitatea de administrare ......................................... 4 2.2.4. Resursele umane implicate în activitatea de administrare a structurii ....................................... 6

2.3. CRITERII DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII ADMINISTRATORULUI .............................................................. 8

3. PREZENTAREA STRUCTURII DE SPRIJINIRE A AFACERILOR ....................................... 9

3.1. TIPUL STRUCTURII DE SPRIJINIRE A AFACERILOR ................................................................................. 9 3.2. TIPUL ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN CADRUL STRUCTURII ............................................................. 9 3.3 CARACTERISTICILE FIRMELOR LOCATARE .......................................................................................... 12 3.4. ACCESUL STRUCTURII LA DIFERITE TIPURI DE TRANSPORT ................................................................ 14 3.5. DESCRIEREA SERVICIILOR PRESTATE ÎN CADRUL STRUCTURII ............................................................ 16 3.6. FACILITĂŢI OFERITE FIRMELOR LOCATARE ........................................................................................ 22 3.7. DESCRIEREA SI EVIDENŢIEREA PUNCTELOR TARI ALE STRUCTURII DE SPRIJINIRE AFACERILOR ŞI ALE

SERVICIILOR OFERITE ............................................................................................................................... 27 3.8. ALTE ASPECTE RELEVANTE ................................................................................................................ 28

4. ANALIZA PIEŢEI ...................................................................................................................... 32

4.1. PIAŢA ŢINTĂ; CLIENŢI EXISTENŢI ŞI POTENŢIALI ................................................................................ 32 4.2. ANALIZA ŞI PROGNOZA CERERII ......................................................................................................... 81 4.3. CONCURENŢA EXISTENTĂ PE PIAŢĂ ................................................................................................... 84

5. STRATEGIA DE MARKETING ŞI DE OCUPARE STRUCTURII DE SPRIJINIRE AFACERILOR ..................................................................................................................................... 97

5.1. ANALIZA GAMEI DE SERVICII OFERITE ............................................................................................... 97 5.2. POLITICA DE PROMOVARE ................................................................................................................ 100 5.3. POLITICA DE PREŢ ............................................................................................................................ 105 5.4. IDENTIFICAREA CLIENŢILOR POTENŢIALI ......................................................................................... 110

6. ANALIZA FINANCIARĂ.............................................................................................................113

6.1. CALCULAŢIILE DE COSTURI ŞI VENITURI .......................................................................................... 113 6.2. PROIECŢIA BILANŢULUI....................................................................................................................175 6.3. PROIECŢIA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE .................................................................................. 181 6.4. PROIECŢIA FLUXULUI DE LICHIDITĂŢI .............................................................................................. 190 6.5. PLANUL ŞI SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI ........................................................................... 196

2

1. Titlul structurii de sprijinire a afacerii

Infrastructura regionala de afaceri si inovare în sectorul IT&C.

2. Descrierea organizaţiei care administrează structura de sprijinire a afacerilor

2.1. Istoricul societăţii de administrare

În planificarea activităţii infrastructurii a fost avută în vedere încredinţarea administrării

către o societate comercială. La data realizării planului de afaceri această firmă nu este

cunoscută, activitatea de administrare urmând a fi atribuită ulterior, conform normelor

legale.

În acest context nu poate fi realizată o prezentare a istoricului societăţii. Totuşi,

acesteia îi vor fi impuse condiţii cu privire la obiectivele asumate, numărul de angajaţi,

politica de tarifare, etc (în conformitate cu planificarea prezentată în cadrul prezentului

document).

2.2. Strategia societăţii

2.2.1. Viziunea, misiunea şi obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung

Infrastructura de afaceri creată prin proiect va fi gestionată de o companie desemnata in

urma unui proces de selectie.

Aceasta va asigura managementul strategic al infrastructurii, dar şi impunerea unor reguli

coerente si unitare pentru toti locatarii.

Principalele atributii ale administratorului infrastructurii sunt urmatoarele:

 răspunde de administrarea infrastructurii de afaceri;  asigură promovarea în condiţii eficiente a infrastructurii de afaceri;  incheie contracte de prestare a serviciilor cu rezidentii infrastructurii;  asigură personalul pentru prestarea serviciilor incubatilor;  asigura integritatea patrimoniului infrastructurii de afaceri;  asigură monitorizarea şi evaluarea activităţilor beneficiarilor pe întreaga perioadă

de derulare a contractului lor;

 întocmeşte şi păstrează evidenţele contabile ale infrastructurii de afaceri, pe care le pune la dispoziţia autorităţilor locale, la solicitarea acestora;

 prestează potenţialilor beneficiari ai Programului servicii profesionale de asistenţă în procesul de preincubare;

 implică IMM-urile incubate în activităţi specifice de cercetare naţionale şi internaţionale şi în programe de inovaţii;

 desfasoara activitati de atragere a investitiilor pentru dezvoltarea incubatorului;  stabileste si mentine relatii cu retelele internationale de incubatoare tehnologice si

de afaceri;

3

 elaborează rapoarte periodice privind activitatea proprie, respectiv activitatea firmelor găzduite;

 reprezinta incubatorul in relatiile cu autoritatile administratiei publice centrale si locale.

Firma de administrare trebuie sa prezinte calificarea si experienta adecvata pentru a

asigura marketing-ul si suportul în planificarea afacerilor, in concordanta cu nevoile

specifice ale micilor intreprinderi incubate. Activităţile desfăşurate de aceasta trebuie sa

reprezinte ele insele un exemplu de inovare, un model de urmat de catre firmele gazduite.

Viziune:

Consolidarea unui sector IT&C la nivel regional capabil sa facă faţă forţelor

concurenţiale şi competiţiei internaţionale.

Misiune:

Sprijinirea IMM-urilor innovative din domeniul IT&C capabile să utilizeze în mod

eficient resursele existente.

Scopul incubatorului va fi cel de generare de locuri de munca si de crestere a

competitivitatii prin sustinerea dezvoltarii afacerilor viabile.

Obiective specifice:

sprijinirea antreprenorilor prin facilitarea accesului la infrastructura de afaceri la preturi sub media pietei;

atragerea de noi investitori si surse de finantare pentru dezvoltarea activitatilor economice;

generarea de noi locuri de munca (în administrarea infrastructurii, dar mai ales in cadrul firmelor găzduite);

creşterea probabilităţii de succes a firmelor nou înfiinţate în primii ani (perioada critică);

crearea unor mecanisme si instrumente de impulsionare a activitatilor de cercetare tehnologica inovativa si accelerarea vitezei de implementare a noilor tehnologii

prin incurajarea relatiilor de cooperare intre institutii de educatie si cercetare si

intreprinderi;

promovarea afacerilor incubate pe plan national si international;

Acordarea de asistenta tehnica si instruirea potentialilor intreprinzatori in perioada premergatoare incubarii.

Obiectivele sunt definite din punct de vedere cantitativ şi temporal în cadrul secţiunii

destinate proiecţiilor financiare: tarife, grade de ocupare pe nivele, număr de locuri de

muncă create, număr de întreprinderi gazduite, etc.

4

2.2.2. Parteneriate strategice

La data realizării prezentului studiu există două acorduri de parteneriat între

Municipalitate şi Universitatea Politehnică din Timişoara şi Universitatea de Vest din

Timişoara al cărui scop constă în sprijinirea întreprinderilor găzduite în cadrul

infrastructurii realizate prin proiect. În viitor vor fi realizate parteneriate cu alte

universităţi din regiune, parteneriate care vor viza:

- promovarea infrastructurii de afaceri în rândurile studenţilor incluşi (indirect) în piaţa ţintă;

- colaborarea în organizarea de cursuri cu profil tehnic, dar şi economic (în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial, aptitudinilor în domeniul finanţelor, ş.a.m.d.);

- stimularea tinerilor în vederea urmării cursurilor unor facultăţi cu profil IT&C; - stimularea tinerilor în vederea rămânerii în regiune, respectiv dezvoltării unor

afaceri;

- organizarea de conferinţe ştiinţifice în domeniul IT&C; - implicarea întreprinderilor găzduite în cadrul infrastructurii în activităţi de

cercetare ştiinţifică;

- organizarea de sesiuni de practică pentru studenţii universităţilor în cadrul firmelor găzduite.

De asemenea, se va urmări realizarea de parteneriate cu diverse organizaţii din domeniul

IT&C (precum EON), care vor permite creşterea calităţii şi complexităţii serviciilor

oferite companiilor găzduite.

2.2.3. Identificarea riscurilor ce pot apărea în activitatea de administrare

Riscurile ce pot apărea în activitatea de administrare a Infrastructurii Regionale de

afaceri şi inovare în sectorul IT&C sunt:

- Aşteptări prea mari şi prea repede: dinamica incubatoarelor este diferită de cea a operaţiunilor imobiliare, rezultatele obţinându-se în timp îndelungat în cazul

incubatoarelor. Unii oameni nu înţeleg acest lucru, crezând că după deschiderea

incubatorului, companiile şi locurile de muncă vor veni de la sine. Această

aşteptare generează frustrări şi dezamăgire, ducând la eşec.

- Alegerea unui manager nepotrivit: având în vedere faptul că managerul are misiunea esenţială de a conduce incubatorul, este important ca acesta să fie o

persoană organizată, să aibă calităţi specifice unui om de afaceri, să fie un bun

comunicator, să aibă abilitatea de a obţine resurse şi de a coopera cu instituţiile

publice.

- Cheltuielile prea mari: unele incubatoare nu îşi înţeleg dinamica propriilor afaceri. Abilitatea de a gestiona fluxul numerarului şi de încadrare în limitele bugetului

reprezintă elemente critice, la fel ca în cazul oricărei afaceri.

Pentru gestionarea eficientă a riscurilor ce pot apărea în activitatea de administrare

Infrastructurii Regionale de afaceri şi inovare în sectorul IT&C este necesară:

5

- Obţinerea de rezultate care au impact asupra întregii regiuni. Infrastructura Regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C va participa la dezvoltarea

Regiunii Vest, va fi un agent al schimbării şi al dezvoltării regionale;

- Crearea unei strategii clare, competitive, în cadrul unui anumit segment de piaţă şi tehnologic. Infrastructura Regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C are o

viziune clară a pieţelor, segmentelor tehnologice şi a zonelor de activitate. Unele

critici aduse incubatoarelor sunt lipsa de focus, suprapunerea procedurilor şi

interferenţa, probleme care duc la folosirea ineficientă a resurselor. Focalizarea

Infrastructurii Regionale de afaceri şi inovare în sectorul IT&C se va adapta

situaţiei pieţei;

- Structură competentă, inovare, management sustenabil pentru structura de afaceri. Infrastructura Regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C va fi un exemplu

de inovare, antreprenoriat şi afacere, pentru că misiunea ei este de a contribui la

dezvoltarea altor companii şi a societăţii.

- Structurarea serviciilor care sprijină dezvoltarea noilor afaceri. Infrastructura Regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C va avea un portofoliu de servicii

adaptat aşteptările părţilor interesate astfel încât să poată face în mod efectiv o

diferenţă pentru companiile incubate.

- Stabilirea de relaţii şi de alianţe care să consolideze structura de afaceri şi serviciile prestate întreprinderilor. O reţea puternică, care să cuprindă întreaga

structura de afaceri va conduce la conexiuni mai puternice în reţeaua firmelor

incubate. Prin urmare, Infrastructura Regională de afaceri şi inovare în sectorul

IT&C va planifica şi va implementa o reţea de parteneri şi aliaţi care poate

contribui atât la programul de incubare de afaceri şi care este folositoare IMM-lor

incubate, îmbunătăţind astfel condiţiile de creştere economică şi competitivitate.

- Elaborarea unor strategii care să permită IMM-lor incubate să-şi dezvolte capacitatea de a vinde şi de a genera venituri. O cauză de bază a falimentelor

IMM-lor noi este absenţa marketing-ului şi a abilităţii de vânzare. Misiunea de

bază a oricărei afaceri este de a dezvolta şi comercializa produse şi servicii care să

răspundă cererii de pe piaţă, iar Infrastructura Regională de afaceri şi inovare în

sectorul IT&C va contribui la această misiune prin pregătirea IMM-lor, oferindu-

le sprijin strategic şi operaţional.

- Transformarea structurii de afaceri într-un simbol al spiritului antreprenorial şi de inovare. Infrastructura Regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C va fi un

"simbol" al antreprenoriatului şi inovării, transformându-se în punct de referinţă

pentru programele locale / naţionale şi va genera IMM-uri puternice, care vor fi

surse de inspiraţie pentru generaţiile viitoare.

6

2.2.4. Resursele umane implicate în activitatea de administrare a structurii

Caracteristici impuse personalului de conducere al firmei de administrare:

o capacitate antreprenoriala si caracter inovativ; o capacitate de asumare a riscurilor si responsabilitate; o perseverenta in atingerea obiectivelor; o calitati de lider: influentarea comportamentelor angajatilor pentru atingerea

obiectivelor incubatorului cu ajutorul instrumentelor de natura psiho-sociala

(motivare, implicare in realizarea obiectivelor, generarea satisfactiei etc.),

abilitatea de a anticipa evolutiile mediului economic, politic si social si de a face

fata schimbarilor care pot interveni;

o abilitatea de gestionare a conflictelor; o abilitatea de a lucra in echipa, dar si de a relationa cu toate categoriile de

stakeholderi (clienti ai incubatorului, finantatori, autoritati, mass media etc.).

Personalul angajat trebuie sa aiba competente conform posturilor pe care le ocupa, dar si

abilitati de lucru in echipa, de adaptare la nevoile si cerintele fiecaruia dintre clientii

incubatorului, responsabilitate si perseverenta in indeplinirea sarcinilor care le-au fost

atribuite etc.

Pe langa calificarile managerilor si a personalului, important pentru performanta

incubatorului este raportul dintre numarul personalului incubatorului si numarul

afacerilor incubate la un moment dat. Angajarea unui personal corespunzator pentru

incubator depinde de dimensiunea si resursele avute la dispozitie.

Experienta arata ca un incubator de afaceri standard are 2-3 persoane de

conducere (manageri), la un raport intre staff-ul incubatorului si personalul clietilor de

1:9, bazat pe o calculatie de 18 firme pe incubator). In general managerilor li se adauga 1-

2 persoane pentru activitatile de secretariat si 2-3 persoane pentru alte categorii de

activitati de baza ale incubatorului.

Un total de 6-7 persoane ale incubatorului pentru o capacitate de 18 firme

incubate este un raport mediu, eficient, european.

Avand in vedere ca, pe langa activitatea manageriala, incubatoarele asigura si alte

servicii precum: contabilitate si servicii financiar-bancare; servicii imobiliare;

management de personal, educatie/training; calificare legala; vanzari, comert, marketing;

servicii ce tin de tehnologia informatiei si comunicatiilor, acoperirea tuturor acestor

servicii cu personal direct angajat de catre incubator poate conduce catre o

redimensionare a personalului acestuia catre un numar mediu de 15-20 persoane.

Un alt indicator referitor la personal este proportia de timp dedicat oferirii serviciilor

directe catre clienti, in raport cu activitatea administrativa de rutina. In general, intr-un

incubator eficient, personalul sau acorda maximum 40% din timp pentru activitatea

administrativa de rutina si restul de timp pentru servicii directe cu clientii.

În vederea diminuării pragului de rentabilitate (cu impact pozitiv asupra riscului

operaţional) a fost avută în vedere externalizarea unor activităţi (în primul rând activităţi

care vizează întreţinerea spaţiilor). În plus, servicii precum contabilitatea, consultanţa

juridică sau managerială, alimentaţia publică nu au fost planificate a fi prestate în regie

proprie. În schimb, a fost avută în vedere atragerea în cadrul infrastructurii a unor firme

de profil.

7

Personalul de administrare a incubatorului

Nr.crt. Functie Simbol Operare

1 Director centru D 1

2 Administrator A 1

3 Responsabil marketing RM 1

4 Receptioner R 1

5 Femeie de serviciu FS 1

6 TOTAL - 5

Structura personalului pe functii

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

Director centru

Administrator

Responsabil

marketing

Receptioner

Femeie de

serviciu

8

2.3. Criterii de evaluare a activităţii administratorului

Activitatea societăţii de administrare a structurii va fi evaluată periodic de către

reprezentanţi a beneficiarului, avându-se în vedere un set de criterii stabilite în contractul

de administrare. Lista criteriilor va include:

a) criterii bazate pe rezultate:

gradul de utilizare a suprafeţei structurii de afaceri (în m2);

numărul mediu de locuri de muncă nou-create de fiecare IMM găzduită;

numărul de IMM-uri găzduite;

obiectele de activitate ale firmelor găzduite;

numărul de IMM-uri nou-create găzduite;

numărul de microîntreprinderi care au ieşit din etapa de incubare, ca urmare a dezvoltării peste limitele specificate pentru această etapă;

numărul de întreprinderi mici care au ieşit din etapa de consolidare, ca urmare a dezvoltării peste limitele specificate pentru această etapă;

numărul de angajaţi ai administratorului structurii de afaceri;

raportul dintre numărul de angajaţi ai societăţii de administrare a structurii de afaceri de afaceri/IMM-urilor incubate;

serviciile livrate şi calitatea lor;

realizări deosebite ale firmelor găzduite;

b) criterii economice:

costuri medii de operare;

costuri medii în investiţii de capital;

costuri per loc de muncă (brut);

rata de faliment al IMM-urilor găzduite pe parcursul etapelor de incubare / consolidare;

ratele de supravieţuire a IMM-urilor după terminarea perioadei de găzduire;

valoarea investiţiilor în mijloacele fixe;

rezultate financiare şi economice ale firmelor găzduite: cifră de afaceri, profit net, valoare adăugată;

parteneriate încheiate cu diverse organizaţii de interes.

9

3. Prezentarea structurii de sprijinire a afacerilor

3.1. Tipul structurii de sprijinire a afacerilor

Organizatiile de sprijinire a afacerilor care ofera sedii si mediu sunt organizate sub 2

forme: incubatoare de afaceri si parcuri industriale si tehnologice.

Structura de sprijinire a afacerilor vizată prin prezentul proiect va fi configurată ca

incubator de afaceri.

Incubatoarele de afaceri pot fi clasificate după diverse criterii. Incubatorul vizat

prin proiect va fi descris în continuare în funcţie de aceste criterii:

 După sursa de finanţare: incubator de stat (cu finanţare de la bugetul local);  După modelul operaţional: incubator de tip brick and mortar. Este cel mai des

intalnit tip de incubator, axat pe oferirea de facilitati legate de infrastructura

fizica. Procesul de incubare si serviciile aferente au loc intr-o cladire special

amenajata. Datorita concentrarii afacerilor start-up intr-un singur loc, acest model

are avantajul de a impulsiona interactiunea, realizarea de parteneriate si

rezolvarea problemelor comune;

 După structura de servicii: incubator tehnologic – incubeaza firme ale caror produse, procese si/sau servicii sunt rezultatul cercetarii stiintifice (informatica,

electronica). Sunt localizate in preajma universitatilor si parcurilor stiintifice si

tehnologice, fiind in colaborare cu acestea.

 dupa locul de amplasare: incubator urban.

3.2. Tipul activităţilor desfăşurate în cadrul structurii

Beneficiarii de bază ai infrastructurii de afaceri create prin proiect vor fi

reprezentaţi de firme care activează în domeniul IT&C. Activităţile desfăşurate de acestea

au fost grupate în 10 categorii (clasificarea se constituie într-o posibilă abordare a

segmentării pieţei firmelor găzduite).

1. Consultanţă IT

Serviciul de consultanţă IT este un serviciu de asistenţă logistică oferit în scopul

întreţinerii, optimizării şi dezvoltării sistemului informatic din companie:

- Consultanţă pentru achiziţionarea de echipamente noi; - Consultanţă pentru extinderea şi optimizarea infrastructurii de networking; - Consultanţă pentru modernizarea sistemului informatic pentru adaptarea

acestuia la cerinţele momentului actual;

- Consultanţă pentru achiziţionarea şi utilizarea legală a produselor software de orice tip (aplicaţii, produse multimedia, etc);

- Consultanţă IT prvind implementarea unui sistem-cadru de securitate mult mai solid;

- Consultanţă IT a managementului informaţiei; - Standardizarea procedurilor de backup al informaţiei; - Acordarea de asistenţă în angajarea personalului IT;

10

- Consultanţă IT pentru implementarea de sisteme de protecţie împotriva acţiunilor de spamming şi viruşi.

2. Asistenţă tehnică, mentenanţă IT

a) Asistenţă tehnică calculatoare, mentenanţă calculatoare:

- Verificare antivirus; - Utilizarea spaţiului pe disk; - Defragmentare hardisk; - Remediere probleme hardware si software; - Verificare softuri instalate; - Verificare log-uri; - Instalare sisteme de operare; - Instalare programe informatice.

b) Asistenţă tehnică reţele de calculatoare, mentenanţă reţele de calculatoare:

- Verificare switchuri, routere; - Verificare cablare; - Verificare ip-uri alocate; - Verificare printere; - Verificare reguli firewall; - Verificare log-uri firewall; - Update firewall calculatore; - Verificare UPS-uri.

c) Asistenţă tehnică servere, mentenanţă servere:

- Verificare funcţionalitate servicii instalate (Web, Mail, Firewall, Routare, DHCP, DNS, FileServer, Active Directory);

- Verificare log-uri servere; - Instalare update-uri si servicepack-uri necesare; - Verificare permisiuni fişiere; - Verificare funcţionalitate aplicaţii instalate; - Verificare redundanţă; - Verificare backup-uri.

3. Recuperare date:

- Recuperare date de pe harduri de desktop sau laptop; - Recuperare date card; - Recuperare date stick USB, ARS; - Recuperare date DVD/CD; - Recuperare date de pe harduri externe; - Recuperare date de pe hard-uri RAID; - Recuperare date de pe IPOD; - Recuperare date de pe SSD-uri;

4. Web design:

- Design şi creaţie logo şi banner-e publicitare; - Construcţie site static; - Construcţie site dinamic;

11

- Construcţie magazin virtual; - Construcţie newsletter; - Redesign site; - Administrare site; - Servicii pentru optimizarea site-ului pentru motoarele de căutare (tehnici SEO –

Search Engine Optimization).

5. Înregistrare domenii şi web hosting (găzduire Web)

6. Securitate IT

- Securizare Email: filtrarea mesajelor SPAM şi detecţie viruşi; - Securizare Web: filtrarea conţinutului Web; - Securizare Servere: audituri de securitate şi aplicarea continuă a patch-urilor de

securitate;

- Securizare retea informatica: audituri de securitate, testarea vulnerabilităţii; - Securizare informaţii: pachet cuprinzător de tehnologii pentru a preveni scurgerea

de informaţii din companie;

- Securizare calculatoare: antivirus, antispyware şi tehnologii de navigare pe Internet în siguranţă;

- Securizare fizică: prevenirea accesului neautorizat.

7. Virtualizare

- Virtualizare servere; - Virtualizare calculatoare; - Virtualizare aplicaţii.

8. Depanare calculatoare

- Depanare şi configurare software şi hardware; - Diagnosticare IT; - Curăţare şi întreţinere componente IT; - Înlocuire compnente defecte; - Achiziţii componente de schimb.

9. Proiectare reţele de calculatoare

- Alegerea şi achiziţia echipamentelor necesare pentru proiectarea unei reţele de calculatoare;

- Instalarea, configurarea şi montarea componentelor IT necesare pentru proiectarea unei reţele de calculatoare.

10. Crearea unor programe informatice specializate

- Programe informatice special concepute pentru agenţii comerciali (ex: programe software de gestiune financiar-contabilă, managementul documentelor, analiză

economico-financiară, Enterprise Resource Planning, managementul relaţiilor cu

clienţii, etc.);

- Programe informatice pentru telefoanele mobile; - Programe informatice pentru administraţia publică;

12

- Programe informatice pentru instituţii de învăţământ; - Programe informatice pentru maşinile industriale; - Programe informatice pentru electronice şi electrocasnice; - Programe informatice pentru Internet (e-mail, partajare fişiere, editor HTML,

browser Web, etc.);

- Software engineering (bugtracker, compilator, debugger, Integrated Development Environment, revision control, generator de documentaţie, software pentru

instalare, software pentru dezinstalare);

- Multimedia (editor audio, software pentru grafică computerizată 3D, software pentru editare grafică de tip „bitmap”, software pentru editare grafică vectorială,

software pentru redare multimedia, software pentru editare video, etc.);

- Securitate (antivirus, firewall, criptare, password cracking/recovery/auditing); - Prelucrarea datelor (sisteme pentru baze de date, software pentru backup, sofware

pentru arhivarea fişierelor, etc.);

- Motoare pentru jocuri.

3.3 Caracteristicile firmelor locatare

Prin procesul de selectare a incubatilor se va asigura corespondenţa între ideile de

afaceri selectate şi scopul incubatorului. Selecţia va fi una dintre cele mai importante

sarcini ale echipei de administrare a structurii de afaceri, de alegerile facute depinzand, in

mare masura, rentabilitatea si succesul general ale incubatorului.

Serviciile oferite de infrastructura de afaceri vizează două categorii de firme, în funcţie de

etapa de dezvoltare a acestora.

1) Firme aflate în etapa de incubare – criterii de admitere

Sediu social al chiriaşului va fi unic, fără alte puncte de lucru şi locat în structură;

Perioada maximă de locare – 3 ani;

Solicitanţii de spaţii trebuie să fie: - proaspeţi absolvenţi şi/sau profesori ai facultăţilor de profil, cu vârsta maximă

de 35 ani, care doresc să înfiinţeze o firmă şi care în baza unui plan de afaceri

dovedesc că au o afacere viabilă;

- microîntreprinderi înfiinţate cu cel mult un an înainte de data depunerii cererii de intrare în structura de afaceri

În această etapă, firmele vor fi găzduite pentru o perioadă de maxim 3 ani. Ele sunt

puse în postura de a demonstreaza viabilitatea ideii de afacere. Societatea trebuie sa-si

dovedeasca capacitatea de a furniza intr-un mod corespunzator si eficient produsele sau

serviciile avute in vedere, tinand cont de faptul ca, in aceasta faza, resursele financiare

sunt adesea destul de limitate. Aceasta este o perioada critica in viata intreprinderii si,

pentru a evita riscurile unui esec, ea trebuie sa fie sprijinita, in sensul reducerii costurilor

fixe si cresterii oportunitatilor de dezvoltare.

13

2) Firme aflate în etapa de consolidare – criterii de admitere:

Sediu social al chiriaşului va fi unic şi locat în structură;

Cifra de afaceri anuală/angajat de maxim 20.000 euro;

Număr mediu de angajaţi de maxim 30 de persoane;

Număr maxim de birouri închiriate/firmă – 3 birouri;

Perioada maximă de locare – 5 ani; Politica de ieşire din structura de afaceri va identifica clar momentul în care

întreprinderile care au atins o anumită rată de creştere economică trebuie să părăsească

structura.

Regulile interne ale structurii de afaceri vor stabili norme clare de excludere din

structură pentru clienţii care au performanţe scăzute.

În aceasta faza, intreprinderea trece la productia pe scara larga, fiind necesare

investitii in achizitionarea de echipamente si amenajarea spatiilor de funcţionare. Se

structureaza, totodata, conducerea IMM-ului si are loc organizarea pe departamente.

Riscurile de esec devin din ce in ce mai scazute.

14

3.4. Accesul structurii la diferite tipuri de transport

Amplasată în zona de vest a municipiului Timişoara, terenul pe care urmează să se

desfăşoare activitatea Infrastructurii regionale de afaceri şi inovare în sectorul IT&C,

este deservit din punct de vedere rutier de Calea Circumvalaţiunii (drumul european E70,

drum naţional DN59), care asigură legătura cu reţeaua rutieră majoră a municipiului. În

prezent Calea Circumvalaţiunii, face parte din trama majoră de circulaţie a municipiului

Timişoara. Drumul european E70 intră în ţară dinspre Serbia (Moraviţa) şi face legătura,

prin Timişoara, cu sudul ţării şi cu capitala Bucureşti.

Infrastructura Regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C va fi amplasată în

vecinătatea Gării de Nord din Timişoara. Gara de Nord din Timişoara asigură legături

zilnice cu toate oraşele din ţară. De asemenea, există două linii internaţionale de cale

ferată: Bucureşti – Craiova – Timişoara – Jimbolia (electrificată până la Timişoara) şi

Bucureşti – Timişoara – Stamora – Moraviţa. Acestea se continuă pe teritoriul ex-

Yugoslav, spre Belgrad.

Transportul în comun este asigurat de către Regia Autonomă de Transport Timişoara

(RATT), care are în subordinea secţiile de transport tramvaie, transport autobuze şi

transport troleibuze.

Secţia transport tramvaie are în dotare două depouri amplasate în puncte diferite ale

orasului. Parcul de tramvaie se compune din 130 vagoane motor şi 103 vagoane remorcă.

Coeficientul mediu anual de utilizare a parcului este de 0,46, numărul mediu de tramvaie

aflate în circulaţie fiind de 60. Cu tramvaiele se asigură transportul pe 10 linii a căror

trasee au lungimea totală de 134,30 km, cu viteza medie de exploatare de 14,45km/h. Cu

tramvaiul se asigura 50% din totalul călătorilor transportaţi.

Secţia troleibuze este dotata cu un parc inventar de 50 troleibuze (Skoda) realizând un

coeficient mediu anual de utilizare a parcului de 0,60. Pe cele 8 linii de circulaţie cu o

lungime totală de 70,46 km asigură un necesar mediu de 55 de troleibuze cu o viteză

medie de exploatare de 12,80km/h. Cu troleibuzele se transportă 27% din totalul

călătorilor.

Secţia de autobuze dispune de un parc inventar de 89 autobuze din care 55 Mercedes

Conecto. Coeficientul mediu de utilizare a parcului este de 0,70. Secţia asigură

transportul de persoane pe 11 linii urban în lungime totalã de 118,7 km si 7 linii curse

conventie în lungime de 278 km cu o viteză medie de exploatare de 15,56 km/h. Cu

autobuzele se transporta 23% din calatori.

Accesul prin mijloacele de transport în comun la Infrastructura Regională de afaceri şi

inovare în sectorul IT&C este asigurat de tramvaiele 1, 8, 2, 4 şi de autobuzele Expres 1

şi Expres 3.

Tramvaiul 1 circulă pe următorul traseu: Gara Timisoara Nord - B-dul Regele Carol - P-

ta Mocioni -P-ta Maria - Catedrala Mitropolitana - P-ta Timisoara 700 - P-ta Libertatii -

15

Hotel Continental - Prefectura - 3 August 1919 - P-ta Traian -Printul Turcesc - P-ta

Sarmisegetuza - Lalelelor - P-ta Gen. V. Economu - Spitalul Victor Babes - Statia

Meteo - U.M.T - Arena Electrica - Gara Timisoara Est - Fabrica de ciorapi - P-ta Badea

Cartan - P-ta Traian - 3 August 1919 -Prefectura- Hotel Continental - P-ta Libertatii - P-ta

Timisoara 700 -Catedrala Mitropolitana - P-ta Maria - P-ta Mocioni - B-dul Regele Carol

- Gara Timisoara Nord.

Tramvaiul 8 urmează traseul: Gara Timisoara Nord - B-dul Regele Carol - P-ta Mocioni -

P-ta Maria - Parc Doina - P-ta Balcescu - P-ta Crucii - Cluj - Sala Olimpia - Deliblata -

Banatim - F-ca de Detergenti - Mecatim - P-ta Ghe. Domasnean - Mecatim- F-ca de

Detergenti - Banatim - Deliblata - Sala Olimpia - Cluj - P-ta Crucii - P-ta N.Balcescu-

Parc Doina - P-ta Maria - P-ta Mocioni - B-dul Regele Carol -Gara de Nord.

Tramvaiul 2 are traseul: B-dul Dambovita - Crizantemelor - Mangalia -P-ta Iosefin - B-

dul Regele Carol - P-ta Mocioni -P-ta Maria - Catedrala Mitropolitana - P-ta Timisoara

700 - P-ta Libertatii - Hotel Continental - Prefectura - 3 August 1919 - P-ta Traian - P-ta

Badea Cartan - Fabrica de ciorapi - Gara Timisoara Est - Arena Electrica - U.M.T. -

Statia Meteo - Spitalul Victor Babes - P-ta Gen.V.Economu - Lalelelor - P-ta

Sarmisegetuza - Printul Turcesc - P-ta Traian - 3 August 1919 – Prefectura - Hotel

Continental - P-ta Libertatii - P-ta Timisoara 700 -Catedrala Mitropolitana - P-ta Maria -

P-ta Mocioni - B-dul Regele Carol - P-ta Iosefin - Mangalia - Crizantemelor - B-dul

Dambovita.

Tramvaiul 4 circulă pe traseul următor: C. Torontalului - Matei Basarab - Amforei - B-

dul Cetatii - Balta Verde - Mendeleev - Calea Circumvalatiunii - P-ta Timisoara 700 - P-

ta Libertatii - Hotel Continental - Prefectura - 3 August 1919 - P-ta Traian - F-ca de Bere

- Banatim - F-ca de Detergenti - Mecatim - P-ta Ghe. Domasnean - Electrotimis - I.O.T. -

Ciarda Rosie - I.O.T.- Electrotimis - P-ta Ghe. Domasnean - Mecatim- F-ca de Detergenti

- Banatim - F-ca de Bere - P-ta Traian- 3 August 1919 - Prefectura - Hotel Continental -

P-ta Libertatii - P-ta Timisoara 700 -Calea Circumvalatiunii -Mendeleev -Balta Verde -B-

dul Cetatii - Amforei - Matei Basarab - C. Torontalului.

Autobuzul Expres 1 opreşte în staţiile: Pod Calea Sagului - P-ta Veteranilor - Bv. Liviu

Rebreanu - P-ta Iuliu Maniu - Pop de Basesti - Gara Timisoara Nord - Ghe. Lazar - C.

Circumvalatiunii - C. Torontalului (C.E.C.) - C.Torontalului (Miresei) - Liege (C.

Torontalului) - Liege (P-ta Verde) - C.Aradului - Institutul Agronomic -Selgros- Institutul

Agronomic- Liege (P-ta Verde) - C.Torontalului (Liege) - C.Torontalului (Miresei) -

Torontalului (C.E.C.) -C. Circumvalatiunii - Ghe. Lazar - Gara Timisoara Nord - Pop de

Basesti - P-ta Iuliu Maniu -Bv. Dambovita - P-ta Veteranilor - Pod Calea Sagului.

Autobuzul Expres 3 circulă pe traseul: Gara de Nord - bulevardul Regele Ferdinand -

bulevardul Carmen Sylva - Catedrala Mitropolitana - bulevardul Vasile Parvan - strada

Cluj - Calea Martirilor din 1989 - U.M. Giroc si retur.

Durata aproximativă de aşteptare în staţie pentru tramvaie este de 10-15 minute, pentru

autobuzul Expres 1 este de 20-25 minute iar pentru autobuzul Expres 3 este de 60 minute.

16

3.5. Descrierea serviciilor prestate în cadrul structurii

Primele stadii de viata ale unei intreprinderi start-up sunt cele mai dificile,

statisticile aratand ca mai mult de 50% din firme esueaza in primii trei ani de la infiintare.

Procesul de administrare a afacerii, dezvoltarea noilor abilitati in domenii cum ar

fi contabilitatea, reglementarea afacerii si marketing-ul reprezinta provocari considerabile

pentru antreprenori.

Cea mai frecventa cauza a esecului intreprinderilor start-up este lipsa suportului

financiar, deoarece intreprinderile mici trebuie sa functioneze, de obicei, pe piata pe baza

propriilor resurse, fara a beneficia de sustinere financiara care sa le ajute sa faca fata

presiunilor mediului concurential.

Procedurile legale si cele de inregistrare, ca si lipsa serviciilor suport pentru

intreprinderi, fac ca primii ani de viata ai acestora sa prezinte un grad de dificultate

ridicat.

Infrastructura de afaceri realizată prin proiect va fi setată pentru a a răspunde

acestor nevoi. Serviciile oferite în acest sens firmelor găzduite sunt prezentate în

continuare:

A. Închirierea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii

 Etajul 4 este destinat găzduirii firmelor aflate în etapa de incubare. Aria construită desfăşurată a nivelului este de 941,23 mp. Include 16 săli care pot fi închiriate

către micro – întreprinderi (dintre care una all-inclusive), fiecare sală având o arie

utilă de aprox. 35 mp. Suplimentar, a fost prevăzută la acest etaj o sală destinată

serviciilor de preincubare.

 Etajul 3 este destinat de asemenea găzduirii firmelor aflate în etapa de incubare. Aria construită desfăşurată a nivelului este de 924,17 mp. Include 14 săli (dintre

care una all-inclusive) care pot fi închiriate către micro – întreprinderi, fiecare

sală având o arie utilă de aprox. 35 mp.

 Etajul 2 va fi disponibil pentru găzduirea firmelor aflate în etapa de consolidare. Aria construită desfăşurată a nivelului este de 941,23 mp. Include 12 săli care pot

fi închiriate către întreprinderi mici, fiecare sală având o arie utilă de aprox. 50

mp. Pereţii amovibili prevăzuţi vor permite redimensionarea facilă a sălilor, în

conformitate cu nevoile de spaţiu ale fiecărei firme locatare.

 Etajul 1 este destinat de asemenea găzduirii firmelor aflate în etapa de consolidare. Aria construită desfăşurată a nivelului este de 924,17 mp. Include 12

săli care pot fi închiriate către întreprinderi mici, fiecare sală având o arie utilă de

aprox. 50 mp. Aria sălilor va putea fi redimensionată în conformitate cu nevoile

de spaţiu ale fiecărei firme locatare.

 Parterul va găzdui 3 firme cu profil diferit: o firmă care va exploata cantina (50 de locuri), o firmă de consultanţă juridică şi de afaceri, respectiv o firma care va

presta servicii de contabilitate.

17

O analiza a incubatoarelor europene a stabilit o medie de 43 de luni pentru incubarea

de succes a unei afaceri, existand diferente semnificative la nivelul statelor membre.

Astfel, în Finlada, durata medie de incubare este de 35 de luni (foarte aproape de media

europeana), in Franta si Spania aceasta durata este de numai 6 luni in medie, iar in Italia,

de 53 de luni. Aceste diferente sunt date de stabilitatea pietelor, de legislatiile privind

facilitatile acordate firmelor nou infiintate etc.

Infrastructura de afaceri realizată prin proiect îşi propune găzduirea

microîntreprinderilor pentru o perioadă de maxim 3 ani în cadrul etapei de incubare.

Întreprinderile mici vor avea la dispoziţie o perioadă de maxim 5 ani în cadrul etapei de

consolidare.

B. Asigurarea accesului la utilităţi:

 Energie electrică – contor individual pentru fiecare locatar;  Internet + telefonie + TV – contract individual;  Apă şi canal – sub forma grupurilor sanitare comune;  Servicii de curăţenie;  Climatizare - disponibil pentru toţi locatarii clădirii, fără contorizare individuală.

C. Servicii de secretariat:

 Organizare acces săli de şedinţă;  Curierat;  Recepţie şi direcţionare clienţi.

Din punctul de vedere al serviciilor de secretariat, atât firmele aflate în etapa de

incubare, cât şi firmele aflate în etapa de consolidare vor fi deservite de recepţia de la

parterul clădirii.

D. Servicii de recrutare personal

 Postarea de anunţuri pe pagina web a infrastructurii de afaceri;  Organizarea de sesiuni de practică pe baza colaborării cu universităţile de profil,

sesiuni în cadrul cărora firmele gazduite vor avea contact direct cu studenţii

(reprezentatnţi a ofertei pe piaţa forţei de muncă).

E. Organizarea de cursuri de formare profesională

 Project management;  Marketing;  Planificare financiară;  Grafică, web design, aplicţii web;  Administrare reţele, etc.

Cursurile vor fi susţinute de lectori din cadrul universităţilor locale de profil, pe baza

parteneriatelor existente, respectiv a unor parteneriate care vor fi realizate în viitor.

F. Acces la expoziţii şi conferinţe în domeniulIT&C organizate în cadrul infrastructurii

de afaceri, dar şi în exterior

18

Societatea responsabilă de administrarea infrastructurii de afaceri va organiza

periodic expoziţii şi conferinţe în domeniile de interes pentru firmele locatare, invitând

actori reprezentativi din mediul academic şi mediul de afaceri.

G. Servicii de consultanţă

 Consultanţă juridică în negocierea contractelor cu clienţii, furnizorii sau subcontractanţii, modificări în ceea ce priveşte obiectul de activitate, modificări

ale structurii participării la formarea capitalului social, etc.

 Consultanţă financiară şi de management: organizarea fluxurilor interne, negocierea contractelor cu partenerii sociali, sprijinirea accesării de credite

bancare sau fonduri nerambursabile, etc.

Serviciile de consultanţă nu vor fi prestate în mod direct de către societatea de

administrare, ci vor fi externalizate. În acest scop, o firmă de consultanţă va fi găzduită la

parterul clădirii, în zona administrativă.

H. Servicii de contabilitate

 Contabilitate primară;  Contabilitate de gestiune;  Contabilitate financiară.

Asemenea serviciile de consultanţă, serviciile de contabilitate nu vor fi prestate în

mod direct de către societatea de administrare, ci vor fi externalizate. În acest scop, o

firmă de contabilitate va fi găzduită la parterul clădirii, în zona administrativă.

I. Servicii de analiză a pieţei, marketing şi vânzări, networking – prestate în mod direct de

către societatea de administrare a infrastructurii.

J. Servicii de alimentaţie – prestate la parterul clădirii de către o firmă de profil

Cantina (50 locuri) nu va funcţiona în regim de restaurant. În bucătărie se vor

procesa strict alimente semipreparate. Bucătăria cuprinde: preparări masă caldă

(semipreparate), preparări masă rece (salate / sandwichuri), zona de bucătărie caldă (cu o

friteuză electrică, aragaz cu patru ochiuri, cuptor), spălător de vase şi oficiu.

Cantina funcţionează în regim de bufet-suedez cu autoservire, fiind dotat cu

monte-charge-uri pentru vase curate/vase murdare şi cu un oficiu.

K. Pre-incubare şi training antreprenorial:

 Identificare viitori antreprenori;  Instruire în domeniul antreprenoriatului;  Suport în realizarea planului de afaceri.

Aceste servicii vizează viitorii antreprenori, inainte de lansarea propriilor afaceri.

Ele au fost prevăzute în contextul în care studiile de piaţă disponibile au arătat o

predispoziţie insuficientă a potenţialilor antreprenori de a iniţia afaceri în domeniu.

În acest sens, personalul de administrare al incubatorului va prospecta în mod

continuu piaţa, identificând potenţiali candidaţi pentru serviciile de incubare (micro-

19

întreprinderi deja înfiinţate, dar şi specialişti în domeniul IT&C cu potenţial în iniţierea

propriilor afaceri).

Candidaţii identificaţi vor fi invitaţi să participe la training-uri de formare în

domeniul antreprenoriatului, vor putea vizita structura de afaceri şi interacţiona cu

firmele locatare, respectiv vor dispune de acces la dotările asigurate la nivelul sălii de

preincubare în vederea realizării planului de afaceri.

Configurarea gamei de servicii oferite locatarilor infrastructurii a fost

fundamentată atât pe concluziile unor analize efectuate la nivel local cu ocazia realizării

studiului de fezabilitate, cât şi pe concluziile diverselor studii existente la nivel naţinal

sau european.

Tabelul următor reflectă o statistică privind prioritatea serviciilor prestate cu

resurse interne în cadrul structurilor similare de sprijinire a afecerilor.

Servicii cu furnizare internă (procentaje din nr. total de prestări cu resurse proprii)

Nr.crt. Serviciu prestat către firmele locatare Furnizare Internă (%)

1 Servicii de pre-incubare 11,7%

2 Planificarea afacerii şi formarea unei companii 11,0%

3 Training pentru dezvoltarea competenţelor în afaceri 6,4%

4 Servicii contabile, legale etc. 2,8%

5 Studiu de piaţă, vânzări şi marketing 5,5%

6 Consultanţă export: pieţe şi căutare de parteneri 5,0%

7 Asistenţă IT şi e-business 6,9%

8 Consultanţă dezvoltare de noi produse şi servicii 7,7%

9 Consultanţă obţinere de finanţare, granturi si capital 12,1%

10 Fonduri Venture şi reţele de business angels 5,5%

11 Consultanţă recrutare de personal 5,7%

12 Networking (de ex: cu alţi antreprenori şi clienţi) 11,4%

13 Mentori, membrii din bord şi alţi consultanţi 6,8%

14 Alte servicii 1,5%

15 Total 100,0%

Obs: valorile procentuale incluse în tabel formează structura volumului fizic total

al serviciilor prestate cu resurse proprii.

20

Structura servicii cu furnizare internă

1,9% 2,9% 3,8% 4,8%

5,7%

6,7%

7,6%

8,6% 9,5%10,5%

11,4%

12,4%

13,3%

1,0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Servicii cu furnizare externă (procentaje din nr. total de prestări cu resurse externe)

Nr.crt. Serviciu prestat către firmele locatare Furnizare Externă (%)

1 Servicii de pre-incubare 3,3%

2 Planificarea afacerii şi formarea unei companii 5,5%

3 Training pentru dezvoltarea competenţelor în afaceri 10,3%

4 Servicii contabile, legale etc. 12,5%

5 Studiu de piaţă, vânzări şi marketing 11,4%

6 Consultanţă export: pieţe şi căutare de parteneri 9,2%

7 Asistenţă IT şi e-business 7,7%

8 Consultanţă dezvoltare de noi produse şi servicii 7,7%

9 Consultanţă obţinere de finanţare, granturi si capital 6,1%

10 Fonduri Venture şi reţele de business angels 7,0%

11 Consultanţă recrutare de personal 7,7%

12 Networking (de ex: cu alţi antreprenori şi clienţi) 5,3%

13 Mentori, membrii din bord şi alţi consultanţi 5,9%

14 Alte servicii 0,4%

15 Total 100,0%

În totalul prestaţiilor cu resurse externe, ponderea majoritară este deţinută de serviciile de

contabilitate şi consultanţă juridică.

21

Structura servicii cu furnizare externă

5,5%

10,3%

12,5%

11,4%

9,2%7,7%

7,7%

6,1%

7,0%

7,7%

5,3% 5,9% 0,4%

3,3%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

22

3.6. Facilităţi oferite firmelor locatare

In contextul unei piete economice din ce in ce mai mai extinse, unde concurenta

este acerba si unde reusesc sa se impuna de obicei marile companii, sansele de

supravietuire ale afacerilor mici, aflate la inceput, sunt reduse.

Infrastructura regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C va reprezenta una

dintre putinele solutii pentru aceste firme vulnerabile, punând la dispozitia

antreprenorilor o serie de servicii strategice si logistice pentru a se dezvolta.

Infrastructura creată prin proiect îşi va asuma următoarele roluri în raport cu

firmele din domeniul IT&C găzduite:

 de „parinte" - sustinand managerii firmelor incubate din punct de vedere tehnico – logistic;

 de „mediu" - oferind posibilitatea dezvoltarii rapide a strategiilor de afaceri ale firmelor incubate;

 de „club de afaceri" – infrastructura de afaceri va cauta si oferi oportunitati de afaceri firmelor gazduite, facilitandu-le intalnirea cu alti jucatori de pe piata.

Infrastructura va asigura pentru firmelor locatare o scadere a costurilor si a

riscurilor in perioada de initiere a afacerii, oferindu-le acestora cea mai buna sansa de

supravietuire.

În raport cu condiţiile disponibile în acest moment pe piaţă, principalele facilităţi

oferite firmelor găzduite prin prisma planului tarifar sunt prezentate în continuare.

23

Facilităţi de preţ oferite firmelor locatare, pe categorii de servicii

Nr.crt. Serviciu / beneficiari UM Cost com. Cost mon. Preţ Piata Preţ Proiect

A. Închirierea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare - anul 1 lei / mp / luna 26,97 13,06 42,00 12,00

2 Microîntreprinderi în etapa de incubare - anul 2 lei / mp / luna 26,97 13,06 42,00 12,00

3 Microîntreprinderi în etapa de incubare - anul 3 lei / mp / luna 26,97 13,06 42,00 18,00

4 Întreprinderi mici în etapa de consolidare lei / mp / luna 26,10 12,20 42,00 25,00

5 Firmă contabilitate lei / mp / luna 42,00 40,00

6 Firmă consultanţă lei / mp / luna 42,00 40,00

7 Firmă cantina lei / mp / luna 42,00 0,00

B. Asigurarea accesului la utilităţi

1 Energie electrică lei / an 1 78.401 78.401 78.401 78.401

incubare lei / an 1 6.125 6.125 6.125 6.125

consolidare lei / an 1 11.025 11.025 11.025 11.025

alti locatari lei / an 1 61.251 61.251 61.251 61.251

2 Incalzire lei / an 1 43.321 43.321 43.321 43.321

incubare lei / an 1 16.432 16.432 16.432 16.432

consolidare lei / an 1 22.161 22.161 22.161 22.161

contabilitate lei / an 1 515 515 515 515

consultanta lei / an 1 515 515 515 515

cantina lei / an 1 3.697 3.697 3.697 3.697

bucatarie lei / an 1 0 0 0 0

3 Apă calda lei / an 1 4.021 4.021 2.941 2.941

incubare lei / an 1 401 401 0 0

consolidare lei / an 1 626 626 0 0

contabilitate lei / an 1 26 26 0 0

24

Nr.crt. Serviciu / beneficiari UM Cost com. Cost mon. Preţ Piata Preţ Proiect

consultanta lei / an 1 26 26 0 0

cantina lei / an 1 190 190 190 190

bucatarie lei / an 1 2.752 2.752 2.752 2.752

4 Apă rece lei / an 1 12.407 12.407 9.076 9.076

incubare lei / an 1 1.236 1.236 0 0

consolidare lei / an 1 1.932 1.932 0 0

contabilitate lei / an 1 82 82 0 0

consultanta lei / an 1 82 82 0 0

cantina lei / an 1 585 585 585 585

bucatarie lei / an 1 8.491 8.491 8.491 8.491

5 Canal lei / an 1 8.804 8.804 6.440 6.440

incubare lei / an 1 877 877 0 0

consolidare lei / an 1 1.371 1.371 0 0

contabilitate lei / an 1 58 58 0 0

consultanta lei / an 1 58 58 0 0

cantina lei / an 1 415 415 415 415

bucatarie lei / an 1 6.025 6.025 6.025 6.025

6 Internet wireless

incubare lei / ab. / luna 42,00 35,00

consolidare lei / ab. / luna 42,00 35,00

contabilitate lei / ab. / luna 42,00 35,00

consultanta lei / ab. / luna 42,00 35,00

C. Servicii de secretariat

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare lei / luna 50,00 0,00

2 Întreprinderi mici în etapa de consolidare lei / luna 50,00 0,00

25

Nr.crt. Serviciu / beneficiari UM Cost com. Cost mon. Preţ Piata Preţ Proiect

D. Servicii de recrutare personal

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare lei / luna 50,00 0,00

2 Întreprinderi mici în etapa de consolidare lei / luna 50,00 0,00

E. Organizarea de cursuri de formare profesională

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare lei / cursant 500,00 400,00

2 Întreprinderi mici în etapa de consolidare lei / cursant 500,00 400,00

3 Public lei / cursant 500,00 400,00

F1. Acces la expoziţii şi conferinţe în domeniul IT&C organizate în cadrul infrastructurii de af.

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare lei / stand 600,00 0,00

2 Întreprinderi mici în etapa de consolidare lei / stand 600,00 0,00

3 Participanţi din exteriorul infrastructurii lei / stand 600,00 450

F2. Acces la expoziţii şi conferinţe în domeniul IT&C organizate în ext. infrastructurii de af.

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare lei / stand 600,00 300,00

2 Întreprinderi mici în etapa de consolidare lei / stand 600,00 300,00

G. Servicii de consultanţă

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare lei / an 500,00 250,00

2 Întreprinderi mici în etapa de consolidare lei / an 1.000,00 750,00

H. Servicii de contabilitate

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare lei / luna 300,00 150,00

2 Întreprinderi mici în etapa de consolidare lei / luna 400,00 300,00

I. Servicii de analiză a pieţei, marketing şi vânzări, networking

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare lei / an 500,00 250,00

2 Întreprinderi mici în etapa de consolidare lei / an 1.000,00 750,00

J. Servicii de alimentaţie – prestate la parterul clădirii de către o firmă de profil

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare lei / meniu 20,00 18,00

26

Nr.crt. Serviciu / beneficiari UM Cost com. Cost mon. Preţ Piata Preţ Proiect

2 Întreprinderi mici în etapa de consolidare lei / meniu 20,00 18,00

3 Firmă conabilitate lei / meniu 20,00 18,00

4 Firmă consultanţă lei / meniu 20,00 18,00

K. Pre-incubare şi training antreprenorial

1 Microîntreprinderi cu potenţial din domeniul IT&C lei / luna 500,00 0,00

L. Listare şi fotocopiere

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare lei / luna 10,00 0,00

27

3.7. Descrierea si evidenţierea punctelor tari ale structurii de sprijinire afacerilor şi

ale serviciilor oferite

Puncte tari ale structurii şi ale serviciilor oferite:

Poziţionarea în zona centrală a oraşului Timişoara, care asigură accesul facil din orice direcţie.

Oferirea unui vad comercial bun, atât pentru firmele din domeniul IT&C, cât şi pentru firmele care vor presta activităţi de consultanţă, contabilitate, alimentaţie

publică.

Deţinerea de parteneriate cu universităţile din regiune, care îi facilitează accesul la piaţa ţintă şi îi sporesc credibilitatea. Aceste parteneriate vor sta la baza implicării

locatarilor în activităţi de cercetare - dezvoltare, ceea ce le va putea conferi un

avantaj în raport cu propria concurenţă.

Tarife de închiriere inferioare costurilor monetare pentru întreprinderile primite în etapa de incubare.

Tarife de închiriere inferioare costurilor complete pentru întreprinderile primite în etapa de consolidare.

Tarife de închiriere inferioare preţurilor pieţei pentru celelalte întreprinderi.

Oferirea de gratuităţi în privinţa accesului la utilităţi, conform planului tarifar prezentat în cadrul capitolului 3.6.

Oferirea gratuită de servicii de scretariat pentru firmele aflate în etapa de incubare sau consolidare.

Facilitarea firmelor din domeniul IT&C la piaţa forţei de muncă, în special prin facilitarea contactului cu studenţii din cadrul facultăţilor de profil.

Organizarea de stagii de practică pentru studenţii universităţilor din regiune în cadrul firmelor găzduite – cu avantaje atât pentru firme, cât şi pentru studenţi şi

universităţi (câştigarea unei experienţe, stabilirea de contacte în vederea obţinerii

unui loc de muncă).

Organizarea de cursuri de formare şi perfecţionare profesională cu acces atât pentru firmele găzduite, cât şi pentru publicul larg. Aceste cursuri vor avea

avantajul unor tarife reduse în comparaţie cu oferta pieţei, dar şi cel al acordării

unor posibilităţi deosebite de relaţionare între diverşii actori din domeniul IT&C.

Tarife reduse de participare în cadrul expoziţiilor organizate periodic pentru firmele locatare, dar şi susţinerea acestora în pregătirea participării.

Acces gratuit (ca vizitatori) la expoziţii pentru personalul firmelor locatare.

Atragerea în cadrul expoziţiilor şi conferinţelor a unor actori importanţi din domeniul IT&C, cu crearea unor posibilităţi favorabile de relaţionare.

Acordarea firmelor de contabilitate şi cosultanţă a accesului la un volm important de clienţi, asigurătoriu pentru atingearea pragului de rentabilitate şi obţinerea de

economii de scară.

Negocierea unor tarife reduse pentru firmele din domeniul IT&C găzduite aferent serviciilor de consultanţă şi contabilitate.

Sprijin gratuit în vederea înfiinţării microîntreprinderilor şi începerii afacerilor în domeniul IT&C.

28

Preţuri reduse la nivel de cantină pentru personalul firmelor din domeniul IT&C găzduite.

3.8. Alte aspecte relevante

Existenţa unor forme instituţionale asociative în sectorul ICT constituie o premisă de

dezvoltare prin oportunităţile pe care le oferă: posibilitate de lobby, servicii diverse

(informare, schimb de experienţă, târguri, etc.) şi convergenţa unor acţiuni generale de

planificare strategică şi influenţă a cadrului legislativ.

a) Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software - A.R.I.E.S.

Un astfel de exemplu, din domeniul electronicii şi software este asociaţia ARIES, cu

acoperire la nivel naţional, şi care are deţine 360 de membri cotizanţi. Scopul asociaţiei

este promovarea şi protejarea mediului de afaceri românesc al industriei, precum şi

promovarea intereselor profesionale şi comerciale ale membrilor săi. Principalele

activităţi desfăşurate sunt:

- Elaborarea unei strategii naţionale pentru dezvoltarea capacităţilor de hi-tech în România;

- Două strategii privind transformarea României într-un important producător şi exportator de software în lume şi orientarea cu precădere a fondurilor de cercetare

către IMM-uri;

- Participarea la demersuri legislative, precum legea copyright-ului, ordonanţa privind cercetarea în România şi alte legi;

- Participarea la Alianţa Strategică a Asociaţiilor de Afaceri, alături de peste 35 de asociaţii de afaceri şi camere de comerţ;

- Privatizarea firmei SOFTCHIM şi asigurarea expertizei unui sistem informaţional;

În plan strategic, ARIES urmăreşte promovarea imaginii industriei hi-tech româneşti pe

piaţa externă printr-o serie de acţiuni precum:

- Realizarea de legături de cooperare de durată cu asociaţii profesional-comerciale din alte ţări;

- Participarea organizată la manifestări expoziţionale din alte ţări; - Participarea la misiuni economice şi pregătirea prealabilă a acestor acţiuni,

precum şi pregătirea firmelor pentru o cât mai buna prezentare.

b) Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiei

şi Comunicaţiilor - A.P.D.E.T.I.C.

A.P.D.E.T.I.C. este o organizaţie profesională non-profit, independentă, cu personalitate

juridică ce reuneşte companii producătoare şi distribuitoare de echipamente de tehnologia

informaţiei şi comunicaţiilor din România.

29

Scopul organizaţiei este de a apăra şi promova interesele profesionale ale companiilor din

acest sector în contextul îmbunătăţirii mediului de afaceri şi a pieţei echipamentelor ICT.

Obiectivele organizaţiei sunt:

- Sprijinirea prin mijloace proprii dezvoltarea şi consolidarea activităţii companiilor producătoare şi distribuitoare de echipamente ICT;

- Reprezentarea intereselor comune ale membrilor săi pe lângă instituţiile şi organismele guvernamentale şi private;

- Reprezentarea intereselor comune ale membrilor săi în domeniul drepturilor de autor, reglementărilor fiscale, vamale, etc.;

- Elaborarea şi promovarea aplicării normelor de etică şi conduită profesională în cadrul activităţii companiilor producătoare şi distribuitoare de echipamente ICT;

- Contribuirea în mod activ, alături de alte asociaţii şi organizaţii din sectorul ICT, la crearea societăţii informaţionale în România.

c) Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii – ANIS

Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS) este o asociaţie

profesională, nonguvernamentală şi nonprofit care reprezintă producătorii de software şi

furnizorii de servicii asociate din România. Înfiinţată din 1998, are în prezent peste 100

de companii membre.

Misiunea ANIS este de a susţine dezvoltarea industriei româneşti de software şi servicii,

motor al dezvoltării industriei IT româneşti, pentru dezvoltarea economică a României. În

plan strategic obiectivele ANIS sunt:

- Dezvoltarea mediului de afaceri; - Implicarea în acţiuni legislative cu efect asupra industriei de profil; - Promovarea României în lume ca ţară IT

Dintre acţiunile suport oferite se pot aminti:

- Sprijin în identificarea de parteneri sau de oportunităţi de business pe piaţa românească de IT;

- Informaţii despre mediul de afaceri românesc; - Informaţii despre industria românească de software şi servicii: piaţă, companii şi

produse, direcţii de dezvoltare;

- Informaţii despre cadrul legislativ general şi specific; - Oportunitatea de a participa la evenimentele proprii ale asociaţiei, la evenimente

organizate de ANIS în colaborare cu terţi sau la evenimentele partenerilor;

- Oportunitatea de a obţine informaţii despre verticalele cu potenţial mare de atragere a proiectelor IT, prin participarea la Salonul Naţional de Software şi

Servicii, organizat de ANIS.

d) Asociaţia Naţională a Internet Service Providerilor din România – A.N.I.S.P.

Asociaţia Naţională a Internet Service Providerilor din România (ANISP) este o

organizaţie profesională, apolitică, neguvernamentală, având caracter nelucrativ,

constituită din persoane fizice şi juridice în 2001.

30

Scopul principal vizează promovarea şi sprijinirea intereselor furnizorilor de reţele şi

servicii de comunicaţii electronice (inclusiv Internet) prin implicarea în promovarea

cadrului legislativ adecvat şi aducerea acestuia la standardele Uniunii Europene. Dintre

principalele activităţi desfăşurate se pot menţiona:

- Colaborarea cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor în

procesul de elaborare a principalelor reglementari în domeniu: OG 34/2002

privind accesul la reţelele de comunicaţii şi la infrastructura asociată, precum şi

interconectarea acestora şi Legea 304/2003 privind serviciul universal şi

drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii

electronice;

- Implicare în procesul de elaborare a legislaţiei secundare în domeniul comunicaţiilor electronice;

- Colaborare cu SN Romtelecom SA, în vederea asigurării dezvoltării Internetului în România;

- Edificarea RoNIX – Romania Network for Internet eXchange, care asigură posibilitatea rutării traficului inter-reţele.

e) Asociaţia Română pentru Tehnica de Securitate – A.R.T.S.

ARTS este o organizaţie apolitică, non-guvernamentală şi non profit, cu scopul

promovării şi protejării intereselor membrilor săi, asigurând reprezentarea lor în

raporturile cu autorităţile publice, alte asociaţii, diferite instituţii şi organisme. Asociaţia a

fost înfiinţată în luna ianuarie 2003 şi se bazează pe următoarele principii:

- Promovează şi protejează interesele membrilor săi, asigură reprezentarea lor în raporturile cu autorităţile publice, alte asociaţii, diferite instituţii şi organisme;

- Doreşte să devină un partener de dialog al autorităţilor publice; susţine şi promovează propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniul sistemelor de

securitate;

- Va colabora cu alte asociaţii din ţară şi din străinătate pentru a ajuta la elaborarea sau preluarea de principii şi standarde profesionale în domeniu;

- Va elabora un cod deontologic pentru firmele care activează în domeniul sistemelor de securitate;

- Va media conflictele în care vor fi implicaţi membri asociaţiei; - Urmăreşte creşterea nivelului profesional al angajaţilor membrilor săi; - Va înfiinţa un centru de pregătire în anii ce vor urma.

f) Asociaţia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii din România – A.T.I.C.

ATIC este o organizaţie independentă şi neguvernamentală, cu caracter nepatrimonial,

apolitic, ştiinţific şi profesional, o componentă a societăţii civile. Asociaţia a fost

înregistrată în 1990 ca Asociaţia Română de Software ulterior schimbându-şi denumirea

în ATIC în anul 1996.

31

Misiunea ATIC este de a organiza şi dezvolta schimbul de informaţii, colaborarea şi

cooperarea între membri săi, stabilind ca principiu fundamental promovarea ştiinţei şi

practicii domeniului, în spiritul strictei legalităţi, a respectării libertăţii concepţiei

creatoare, printr-un schimb larg de opinii în vederea utilizării cu maximă eficienţă şi

profesionalitate a noilor cunoştinţe ştiinţifice.

g) Asociaţia de Comunicaţii prin Cablu – A.C.C.

ACC este organizaţia furnizorilor de servicii de tehnologia informaţiei şi telecomunicaţii

prin cablu. Asociaţia are 114 membri activi şi 8 membri simpatizanţi. Misiunea asociaţiei

este de a oferi o tribună pentru comunitatea operatorilor CATV din România, să

promoveze interesele firmelor din industria comunicaţiilor prin cablu, să contribuie la

avansarea României în era informaticii prin implementarea unor standarde înalte de

calitate pentru utilizatorii finali, etc.

Printre obiectivele cele mai importante ale asociaţiei se pot enumera:

- Promovarea, reprezentarea şi apărarea intereselor membrilor asociaţiei; - Participarea activă la elaborarea documentelor legislative cu impact asupra

industriei cablului în toate fazele (de la iniţiere la aplicare); este o portavoce a

membrilor asociaţiei pentru propunerile acestora în domeniul legislativ;

- Monitorizarea tendinţelor industriei, informarea membrilor asupra tendinţelor existente, semnalarea membrilor despre oportunităţi de afaceri în domenii

apropiate (în special în piaţa liberalizată a telecomunicaţiilor);

- Examinarea aspectelor economice, tehnice, legale şi etice legate de punerea în funcţiune, operarea cu succes şi extinderea reţelelor de cablu;

- Oferirea unui spaţiu în care divergenţele comerciale, legale, tehnice ce pot să apară între membri, pot fi rezolvate.

32

4. Analiza pieţei

4.1. Piaţa ţintă; clienţi existenţi şi potenţiali

Sectorul ICT din România, cu o tradiţie de peste 50 de ani, a suferit modificări majore

odată cu liberalizarea telecomunicaţiilor în anul 2001 şi integrarea României în Uniunea

Europeană în ianuarie 2007.

Starea curentă a sectorului, precum şi tendinţele viitoare, sunt determinate atât de factori

interni (existenţa unei tradiţii îndelungate, un sistem educaţional renumit şi de calitate,

calificarea şi costurile forţei de muncă, mediul economic şi politic, infrastructura, etc.),

cât şi de factori externi (obligativitatea României de a se alinia la standardele şi normele

impuse de Uniunea Europeană, existenţa investiţiilor străine directe în acest sector,

existenţa de stimulente profesionale şi financiare care determină migraţia masivă a forţei

de muncă spre alte ţări, etc.).

Numeroase studii naţionale şi internaţionale realizate la nivelul României arată că cel mai

valoros „bun” al ţării este reprezentat de calitatea şi înalta calificare a forţei de muncă, în

special în domeniile tehnice. Această calificare este susţinută de sistemul de educaţie

universitar şi post-universitar. România este recunoscută pentru educaţia tehnică de înaltă

calitate, cu un număr estimat de 8.000 studenţi (estimare pentru anul 2007) cu pregătire în

domeniul IT care absolvă în fiecare an. Cunoscuta firmă Brainbach situa România în anul

2005 pe locul I în Europa ca număr de programatori calificaţi.

Distribuţia profilelor pentru posturile vacante dedicate noilor intraţi pe piaţa muncii

sugerează importanţa pe care o au programatorii (30 – 60%) şi analiştii de sistem (10-

30%). Studiile de IT din România au o reputaţie internaţională la universităţile

politehnice din Timişoara şi Bucureşti, la Academia de Studii Economice Bucureşti şi la

universităţile tehnice din Cluj-Napoca, Iaşi şi Craiova. Activităţi de cercetare-dezvoltare

în IT se pot accesa în instituţiile de învăţământ superior din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi

şi Timişoara.

Pe lângă cei 8000 de studenţi cu studii IT care termină studiile universitare în fiecare an,

pe piaţa muncii mai sunt disponibile aproximativ 134.000 de persoane pentru diferite

posturi tehnice sau tehnologice. Cu toate acestea, cererea de specialişti IT este mult mai

mare decât oferta de pe piaţă.

Potrivit unui studiu ATIC din 2007, specialităţile considerate ca lipsind sau insuficient

acoperite sunt: topologia reţelelor de comunicaţii, administrarea bazelor de date, UNIX,

testarea şi testarea programelor, C++, programarea telefoanelor mobile, etc. În anul 2007,

România se baza pe aproximativ 15.000 specialişti de înaltă calitate din totalul de 86.000

de angajaţi în IT dintr-un total de 9 milioane persoane active19. Momentan, în România

se încearcă armonizarea dezechilibrului care există pe piaţa muncii între cererea de

specialişti IT şi „producţia” de absolvenţi cu diplome tehnice.

33

Un alt punct tare al forţei de muncă din industria ICT românească o reprezintă

cunoştinţele de limbă străină. Aproape 60% din românii angajaţi în sectorul IT vorbesc

limba engleză. Aptitudinile lingvistice ale românilor sunt folosite de clienţii germani,

francezi şi italieni ai furnizorilor multinaţionali de servicii ICT, de firmele de software

pentru dezvoltare, de companiile mari pentru activităţile din SSC (share-service centres),

cum ar fi marketingul.

Cunoştinţele de IT sunt încurajate sau chiar impuse şi universităţilor cu un profil non-IT

şi un fenomen comun este ca absolvenţi cu diplome non-tehnice să se recalifice pentru a

răspunde cerinţelor IT ale pieţei. Asociaţia pentru Tehnologia Informaţiei şi

Comunicaţiilor (ATIC) şi instituţia naţională care administrează European Computer

Driving License (ECDL) a emis aproximativ 35.000 licenţe şi mai mult de 75.000 skill

cards până în mai 2007. În România există 35 centre de testare ECDL acreditate şi mai

multe universităţi şi-au adaptat programele curiculare pentru a accepta certificatul ECDL

ca dovadă a abilităţilor practice de utilizare a calculatorului. Mai mult decât atât, în 2001

a fost introdus programul Sistemul Naţional Informatizat care urmăreşte să furnizeze

sprijin IT pentru sistemul educaţional.

Conform studiilor anuale realizate de Ernst&Young privind atractivitatea investiţională,

România era percepută de către investitorii internaţionali în 2007-2008 ca fiind cea mai

atractivă ţară din Europa de Sud-Est şi considerau că perspectivele României se vor

îmbunătăţi în perioada 2008-2011. În consecinţă, mai multe companii multinaţionale au

transferat în România activităţi de producţie şi/sau servicii şi astfel competiţia pentru

personal educat şi talentat este mare, deoarece România atrage investiţii străine directe cu

beneficii financiare, în timp ce o parte din forţa de muncă educată şi specializată

părăseşte ţara pentru salarii mai mari.

Potrivit aceluiaşi studiu realizat de Gartner, un număr de companii şi firme străine care

şi-au deschis centre în România au început deja să recruteze forţă de muncă calificată şi

mai ieftină din Moldova şi pentru viitor ar fi alternativa de a recruta şi din Ucraina,

Turcia sau Albania.

În prezent, România îşi dezvoltă propriile competenţe ICT şi urmăreşte să crească

standardele de viaţă pentru a contracara astfel migrarea specialiştilor IT români spre

Europa de Vest sau America de Nord.

În România, piaţa de ICT este una foarte dinamică. Studiul Digital Planet 2006 (un studiu

global anual realizat de WITSA/Global Insight) plasează România în primele 10 locuri ca

dinamică de creştere ICT. Există în prezent peste 8000 firme de software şi servicii IT în

România. Cele mai multe sunt mici, dar după aderarea la UE procesul de concentrare şi

achiziţii început înainte de aderare s-a accelerat. Centre mari de servicii şi dezvoltare

software au fost create de multinaţionale ca Alcatel, Siemens, Oracle, Infineon şi

Microsoft. România şi-a consolidat astfel în ultimul deceniu statutul de ţară nearshoring

sau offshoring în domeniul serviciilor ICT datorită proximităţii de pieţele şi culturile

europene.

34

În 2004, România realizează un volum de export de servicii important, mai ales raportat

la mărimea ţării, dar în acelaşi timp, are o piaţă locală care se dezvoltă cu unul din cele

mai mari ritmuri de creştere din Europa. Dezvoltarea pieţei interne determină multe

companii să adopte ceea ce s-ar putea numi modelul „offshore – piaţa internă”,

combinând activităţile de outsourcing offshore cu cele pentru piaţa internă. Ambele

activităţi, de pe piaţa internă şi de pe cea externă, contribuie la impulsionarea dezvoltării

capabilităţilor tehnologice, la îmbunătăţirea managementului proiectelor software şi la

ridicarea calificării resurselor umane prin certificări profesionale.

Proiectele interne contribuie, alături de activităţile offshore, la trecerea către segmente de

servicii software cu valoare adăugată mai mare şi chiar la intrarea pe pieţe-nişă de

produse software. Diversificarea pe ambele pieţe, internă şi externă, influenţele reciproce

şi combinarea avantajelor specifice au efecte catalizatoare în dezvoltarea industriei

software în ansamblul său.

Conform analizei pieţei IT&C în Regiunea Vest, în ultimii ani, se observă un trend

negativ al firmelor nou înfiinţate. Acest lucru este prezentat pe larg în figura de mai jos.

Infrastructura Regională de afaceri şi inovare în sistemul IT&C are menirea de a asigura

creşterea numărului de firme nou înfiinţate în Regiunea Vest, contribuind astfel la

dezvoltarea Polului de creştere – Timişoara.

Firme înfiinţate anual în domeniul IT&C în Regiunea Vest

4 11

32 25 25

7

18 11

29

18

29 25

32

46

89

64

25

4 7

0

100

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sursa: Analiză sectorială realizată de ADR Vest

Majoritatea firmelor care activează în sectorul IT&C în Regiunea Vest au forma juridică

de societate cu răspundere limitată, în timp ce un procent semnificativ mai mic (2%) sunt

societăţi pe acţiuni.

În cazul societăţilor cu răspundere limitată (S.R.L.) avem de-a face cu o societate

comercială al cărei capital social este divizat în parţi sociale conform actului de

constituire şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul societăţii. Capitalul social al

unei societăţi cu răspundere limitată trebuie să aibă o valoare de minim 200 lei şi se

divide în părţi sociale egale, care nu pot avea o valoare mai mică de 10 lei.

35

O societate pe acţiuni (SA.) se constituie prin asocierea mai multor persoane, care

contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin

titluri, numite acţiuni, pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale, în scopul împărţirii

beneficiilor, şi care răspund pentru obligaţiile sociale numai în limita aporturilor lor.

Capitalul social al societăţii pe acţiuni trebuie să fie în valoare de minim 90.000 lei, iar

valoarea nominală a unei acţiuni nu va putea fi mai mică de 10 lei.

Distribuţia firmelor în sectorul IT&C în funcţie de forma juridică

Sursa: Analiză sectorială realizată de ADR Vest

O analiză aprofundată a formei de capital a relevat faptul că majoritatea (88,6%) deţin capital exclusiv românesc, fiind urmaţi de 10% care deţin capital exclusiv străin, iar o parte foarte restrânsă (1,4%) deţin capital mixt.

Forma de capital

exclusiv

românesc

89%

exclusiv străin

10%

mixt

1%

Sursa: Analiză sectorială realizată de ADR Vest

Cifra de afaceri cuprinde suma totală a veniturilor din operaţiunile comerciale efectuate

de firmă, respectiv vânzarea de mărfuri şi produse într-o perioadă de timp determinată.

În cuantumul cifrei de afaceri nu se includ veniturile financiare şi veniturile

excepţionale. În termeni financiari, cifra de afaceri reprezintă suma veniturilor aferente

bunurilor livrate, lucrărilor executate, serviciilor.

36

Din prisma acestui indicator se poate observa şi în graficul următor, că la nivelul anului

financiar 2007 marea majoritate a firmelor care activează în sectorul IT&C au avut

cifra de afaceri situată în intervalul 25.001-125.000 de euro, în această situaţie fiind

situate 40% dintre companii. O pondere importantă 24% din companii sunt cuprinse

în intervalul 250.001 – 2,5 milioane euro. Pentru acest studiu cursul euro utilizat este

de 4,0 RON.

Cifra de afaceri a firmelor din sectorul IT&C din Regiunea Vest în anul 2007

Sursa: Analiză sectorială realizată de ADR Vest

Un procent de 68% dintre firmele care activează în industria IT&C în Regiunea Vest se

încadrează în categoria microîntreprinderilor, având un număr de angajaţi cuprins între 1

şi 9. Pentru exemplificarea şi celorlalte categorii de firme, se poate urmării graficul de

mai jos:

Distribuţia firmelor din sectorul IT&C din Regiunea Vest în

funcţie de numărul de angajaţi

Sursa: Analiză sectorială realizată de ADR Vest

Sinteza obiectivelor de dezvoltare asumate de companiile care activează în sectorul IT&C,

a relevat în mod evident o orientare în primul rând spre dezvoltare (diversificare servicii,

identificarea de noi parteneri) în contextul concurenţei existente, fiind urmate de formare

profesională (54,3%) şi accesare de noi pieţe (47,1%). Important de menţionat sunt interesul

pentru investiţia în cercetare & dezvoltare (25%) şi colaborarea cu mediul universitar

(22,9%).

37

Infrastructura Regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C vine în sprijinul

companiilor prin serviciile de formare profesională. De asemenea, prin târgurile şi

expoziţiile organizate în cadrul Infrastructurii se încearcă punerea în contact a mai multor

firme din domeniul IT&C astfel încât acestea să-şi poată identifica potenţiali parteneri de

afaceri.

Obiectivele companiilor din sectorul IT&C în Regiunea Vest

Sursa: Analiză sectorială realizată de ADR Vest

Analiza pieţei IT&C în ceea ce priveşte serviciile de care doresc să beneficieze a relevat o

puternică cerere în acest sens.

Serviciile au fost grupate astfel:

- Pe primul loc promovare/ marketing alături de consultanţă/ training (68,2%); - Pe locul doi, deosebit de important şi relevând un trend pozitiv se situează suportul

pentru cercetare & dezvoltare (60,2%) alături de activităţi de promovare prin târguri

(56,8%);

- Pe locul trei servicii de dezvoltare produs (52,3%) alături de informare (50%) şi transfer tehnologic (48,9%);

- Pe locul patru se situează activitatea de lobby fiind în vederea sprijinirii sectorului IT&C.

Servicii de care doresc să beneficieze firmele din Regiunea Vest

care activează în domeniul IT&C

38

Sursa: Analiză sectorială realizată de ADR Vest

Infrastructura Regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C răspunde nevoilor pieţei

prin servicii precum: consultanţă managerială, consultanţă juridică, consultanţă în

marketing, sesiuni de informare, târguri şi expoziţii.

Principalele produse realizate de agenţii economici în Regiunea Vest se încadrează în

următoarele categorii: infrastructură pentru telecomunicaţii, copiatoare – periferice,

sisteme de securitate, consumabile, service, servicii de telecomunicaţii, software, servicii/

infrastructură reţele, aplicaţii web, aplicaţii sofware, componente – asamblare sisteme.

Distribuţia acestora este prezentată în următoarea figură:

Tipuri de produse realizate de sectorul IT&C în Regiunea Vest

Sursa: Analiză sectorială realizată de ADR Vest

Tot în cadrul discuţiei despre produsele din sectorul IT&C este relevantă o clasificare

după următoarele criterii: produse proprii, activităţi de consultanţă şi comerţ. Rezultatele

acestei clasificări sunt prezentate în graficul următor:

Distribuţia produselor realizate de sectorul IT&C în Regiunea Vest

39

Sursa: Analiză sectorială realizată de ADR Vest

Aprofundarea analizei domeniului de activitate, în afara celui descris de codul CAEN, a

relevat în cadrul sectorului IT&C existenţa unei dinamici a activităţii desfăşurate, justificate

prin faptul că aproximativ 2/3 activează în mai multe domenii de activitate şi o treime

într-un singur domeniu de activitate. Fenomenul poate fi explicat prin natura factorilor care

influenţează sectorul:

- Piaţa şi aşteptările pieţei în cadrul căreia firmele încearcă să identifice nişe; - Dinamica mondială a sectorului, coroborată cu dezvoltarea tehnologică,

permiţând astfel noi domenii de afirmare.

Domeniul de activitate

Un singur

domeniu de

activitate

34%

Mai multe

domenii de

activitate

66%

Sursa: Analiză sectorială realizată de ADR Vest

Din punct de vedere al adresabilităţilor produselor din Regiunea Vest, se poate observa că cele mai multe produse sunt destinate firmelor (bănci, companii din sectoare industriale, construcţii, etc.) A doua categorii de clienţi este reprezentată de instituţiile publice locale şi în acest caz existând categorii diverse (primării, instituţii de învăţământ, etc.). A treia

40

categorie de clienţi sunt persoanele publice, iar a patra categorie încorporează instituţiile publice naţionale (CFR, poluţie, Romsilva, etc.). În figura următoare sunt prezentate procentual tipurile de clienţi pentru sectorul IT&C în Regiunea Vest:

Tipuri de clienţi ai sectorului IT&C din Regiunea Vest

Firme

17% Instituţii publice

3%

Instituţii publice

locale

18% Instituţii publice

naţionale

3%

Persoane fizice

59%

Sursa: Analiză sectorială realizată de ADR Vest

Un alt aspect legat de dinamica activităţii în raport cu cerinţele pieţei sau cu schimbările

tehnologice, se referă la modul de evoluţie al serviciilor oferite de firmă. Se poate

observa astfel că 62,9% din firme şi-au păstrat domeniul de activitate, 32,1% şi-au

dezvoltat serviciile iar 5% şi-au schimbat domeniul de activitate.

Evoluţia serviciilor oferite de firmele care activează în sectorul IT&C

s-au schimbat

5%

s-au dezvoltat

32%

au rămas

neschimbate

63%

Sursa: Analiză sectorială realizată de ADR Vest

În analiza practicilor manageriale am utilizat un alt indicator, ce vizează deschiderea

companiilor spre parteneri în vederea contractării unor activităţi ale companiei, ca o soluţie la

optimizarea cheltuielilor interne. Graficul următor indică faptul că 42,9% din firmele care

41

activează în sectorul IT&C în Regiunea Vest au contractat cel puţin un serviciu, indicând astfel

un grad ridicat de flexibilitate organizaţională.

Externalizarea activităţilor pentru companiile din industria IT&C în Regiunea Vest

s-au schimbat

5%

s-au dezvoltat

32%

au rămas

neschimbate

63%

Sursa: Analiză sectorială realizată de ADR Vest

În graficul următor sunt redate tipurile de activităţi externalizate, cele mai frecvente fiind

categoria altele (21,4%) care cuprinde serviciile economice-contabile (fiind utilizate de

firmele mici), juridice, producţie, copy-righting, protecţia muncii, garanţii şi foto. În plan

secund se situează serviciile de resurse umane (15%) şi marketing (12,1%).

Activităţi externalizate pentru companiile din sectorul IT&C în Regiunea Vest

Sursa: Analiză sectorială realizată de ADR Vest

Un alt factor care contribuie la competitivitatea Regională a sectorului este reprezentat de

nivelul de pregătire al angajaţilor. Cea mai mare pondere o au angajaţii cu studii superioare.

Plecând de la această premisa, a fost analizată şi provenienţa acestora din perspectiva

facultăţilor absolvite.

42

Distribuţia ne indică astfel că cei mai mulţi sunt absolvenţi de automatică şi calculatoare

(58,6%) fiind urmaţi de informatică (44,3%) şi electronică şi comunicaţii (39,3%). O

categorie aparte sunt absolvenţii de ştiinţe economice şi cei de profile tehnice (mecanică,

electromecanică construcţii etc.) (42,1%) toţi intrând în cadrul variantei altele.

Principalele specializări absolvite de angajaţii în domeniul IT&C în Regiunea Vest

Sursa: Analiză sectorială realizată de ADR Vest

Pentru a analiza caracteristicile pieţei Infrastructurii de afaceri şi inovare în sectorul

IT&C este relevantă analiza modului de gândire a viitorilor absolvenţi de facultate.

Serviciile de incubare au menirea de a încuraja înfiinţarea şi dezvoltarea

microîntreprinderilor, iar marea majoritate a viitorilor antreprenori vor fi proaspeţii

absolvenţi ai facultăţilor cu profil tehnic din Timişoara.

Prin intermediul site-ului www.levier.ro, care are ca public ţintă studenţii şi masteranzii

din Timişoara, s-a încercat identificarea principalelor piedici percepute de aceştia în

iniţierea unor activităţi antreprenoriale.

43

Această temă a fost considerată a avea o importanţă deosebită, având în vedere

numărul mic de întreprinderi care se înfiinţează în mod natural în domeniul de interes al

structurii de afaceri. Realizarea obiectivelor asumate de infrastructura de afaceri va

impune ca o necesitate implicarea activă a acesteia în schimbarea mentalităţii

specialiştilor din domeniul IT&C, respectiv stimularea acestora în vederea trecerii de la

calitatea de angajat la calitatea de antreprenor.

Pornind de la informaţiile obţinute pe această cale s-a procedat la configurarea

chestionarelor administrate în cadrul Universităţii Politehnica Timişoara, respectiv

Universităţii de Vest din Timişoara asupra studenţilor.

În vederea identificării nevoilor principalei categorii de beneficiari direcţi şi

pentru stabilirea facilităţilor, dotărilor şi serviciilor Infrastructurii de sprijinire a afacerilor

în domeniul IT&C încât să răspundă cât mai bine acestor nevoi, s-a realizat un sondaj cu

ajutorul unui chestionar.

În plus, au fost organizate consultări cu administratorii şi personalul firmelor

găzduite de Incubatorul de afaceri software Timişoara.

Informaţiile obţinute în urma acestor discuţii au fost folosite pentru filtrarea

rezultatelor aferente chestionarelor aplicate pe studenţi.

Au fost dobândite repere importante cu privire la piedicile percepute în înfiinţarea

unei firme şi iniţierea de activităţi antreprenoriale, pieţele principale de desfacere ale

44

firmelor mici din domeniul IT&C, dar şi aşteptările cu privire la serviciile unui incubator

de afaceri.

Cea mai mare parte a angajaţilor firmelor consultate apelează la serviciile firmelor

specializate în domeniul alimentaţiei publice (restaurante, pizzerii, firme de catering), sau

ar apela în condiţiile poziţionării acestora în apropierea locului de muncă. Bugetul alocat

zilnic pentru alimentaţia la locul de muncă se situează pentru 60% dintre respondenţi

între 15 şi 20 lei.

Aceste informaţii au stat la baza configurării spaţiilor din cadrul infrastructurii

destinate alimentaţiei publice sub forma de cantină, dar şi a estimării volumului de

vânzări al firmei care va administra aceste spaţii, respectiv a beneficiilor sociale obţinute

de angajaţii firmelor găzduite.

Estimarea gradului de apelare la serviciile de alimentaţie din cadrul infrastructurii

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

1 Firme incubare 10 19 27 27 27

2 Firme consolidare 10 18 21 24 24

3 Alti locatari 3 3 3 3 3

4 Numar mediu angajati - incubare 2 3 5 5 5

5 Numar mediu angajati - consolidare 11 12 13 14 15

6 Numar mediu angajati - alti locatari 3 3 3 3 3

7 Grad de apel - incubare 30% 30% 30% 30% 30%

8 Grad de apel - consolidare 60% 60% 60% 60% 60%

9 Grad de apel - alti locatari 50% 50% 50% 50% 50%

10 Pret piata servicii 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

11 Pret proiect servicii 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

12 Economii alimentaţie (lei) 153 302 418 493 522

45

Opţiunea a 55% din persoanele chestionate pentru deplasarea la locul de muncă cu

autoturismul personal a stat la baza proiectării parcării. Dimensiunea acesteia a fost însă

limitată de spaţiul disponibil, respectiv de restrângerile bugetare.

Spaţii de parcare prevăzute

Nr. persoane Nr. locuri parcare aferente

Angajaţi demisol, parter 20 20

Chiriaşi, et.1-2 360 70

Chiriaşi, et.3-4 135

Vizitatori 10 10

Răspunsurile cu privire la interesul pentru sala de sport au stat la baza excluderii

acesteia în cadrul investiţiei. Acestea au fost analizate însă cu o prudenţă sporită,

considerându-se că procentul de frecventare efectivă va fi unul semnificativ inferior celui

declarativ.

Estimarea gradului de apelare la servicii sportive

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

1 Firme incubare 10 19 27 27 27

2 Firme consolidare 10 18 21 24 24

3 Numar mediu angajati - incubare 2 3 5 5 5

46

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

4 Numar mediu angajati - consolidare 11 12 13 14 15

5 Grad de apel - incubare 5% 5% 5% 5% 5%

6 Grad de apel - consolidare 5% 5% 5% 5% 5%

Administratorii firmelor consultate au fost rugaţi să evalueze posibilitatea

participării la expoziţii de profil prin acordarea de note de la 1 la 5. Concluziile au fost

acelea că participarea la expoziţii prezintă o importanţă deosebită datorită posibilităţilor

de a intra în contact cu potenţiali colaboratori (fiind însă considerată mai puţin importantă

participarea în calitate de expozanţi).

Estimarea economiilor realizate de participanţii la expoziţiile organizate în cadrul

infrastructurii

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

1 Participari expozanti interni (E.I.) 0 10 20 30 30

2 Participari firme din exterior (E.E.) 160 160 160 160 170

3 Pret unitar piata (lei / stand) 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

4 Pret unitar proiect E.I. (lei / stand) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Pret unitar proiect E.E. (lei / stand) 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00

6 Economii acces la expoziţii (lei) 24.000 30.000 36.000 42.000 43.500

47

Majoritatea subiecţilor chestionaţi în cadrul Incubatorului de Afaceri Software

Timişoara au fost de acord asupra importanţei deosebite a posibilităţilor de inter-

relaţionare pe care o infrastructură de afaceri le poate oferi. În acest sens, existenţa

cantinei şi a terasei, dar mai ales dotarea coridoarelor cu canapele au fost considerate

esenţiale.

Chestionarul destinat studenţilor în domeniul IT&C a fost aplicat în perioada 25 – 29

octombrie pe un eşantion reprezentativ, format din 130 de studenţi de la trei facultăţi din

Timişoara: Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii Politehnice

din Timişoara, Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii de Vest

din Timişoara şi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii din cadrul Universităţii

Politehnice din Timişoara.

Întrebarea nr. 1: Ce direcţie doriţi să urmaţi după terminarea studiilor universitare?

A. Să mă angajez la o firmă în domeniul IT&C; B. Să mă angajez în alt domeniu; C. Să plec în străinătate; D. Să înfiinţez o firmă în domeniul IT&C; E. Să înfiinţez o firmă în alt domeniu; F. Să lucrez ca freelancer în domeniul IT&C; G. Altceva (vă rugăm precizaţi).

Un procent de 41% dintre studenţii de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare au ales

prima variantă de răspuns, şi anume, „să mă angajez la o firmă în domeniul IT&C”, 24%

dintre ei ales varianta „să plec în străinătate”, iar 17% au ales varianta „să înfiinţez o

firmă în domeniul IT&C”.

48

Direcţia urmată după terminarea studiilor universitare

B

4%

C

24%

D

17%

E

7%

F

7%

G

0%

A

41%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Un procent de 61% dintre respondenţii de la Facultatea de Matematică şi Informatică au

ales varianta „să mă angajez la o firmă în domeniul IT&C”, un procent de 14% dintre ei

au ales varianta „să plec în străinătate”, iar 11% au ales varianta „să înfiinţez o firmă în

domeniul IT&C”. De asemenea, 6% dintre respondenţi au precizat că după terminarea

studiilor universitare doresc să se îndrepte spre un alt domeniul decât cel IT&C, şi

anume, domeniul medical, al artelor sau cel politic.

Direcţia urmată după terminarea studiilor universitare

A

63%

C

11%

D

14%

E

3%

G

6%

B

3%

F

0%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Matematică şi Informatică

Un procent de 42% dintre studenţii de la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii au

ales varianta „să mă angajez la o firmă în domeniul IT&C”, un procent de 36% dintre ei

au ales varianta „să plec în străinătate”, iar 9% au ales varianta „să înfiinţez o firmă în

domeniul IT&C”. De asemenea, 4% dintre respondenţi au precizat că după terminarea

studiilor universitare doresc să se angajeze în domeniul managementului sau al relaţiilor

publice.

49

Direcţia urmată după terminarea studiilor universitare

A

42%

B

5%

C

36%

D

9%

E

4%

F

0%

G

4%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Clasamentul final, întocmit pe baza răspunsurilor tuturor celor intervievaţi, relevă faptul

că un procent semnificativ (46%) dintre studenţi plănuiesc ca după terminarea studiilor

universitare să se angajeze la o firmă în domeniul IT&C; 26% dintre ei doresc să plece în

străinătate iar 13 % ar vrea să-şi înfiinţeze o firmă în domeniul IT&C.

Direcţia urmată după terminarea studiilor universitare

A

46%

B

4%

C

26%

D

13%

E

5%

F

3%

G

3%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea

de Matematică şi Informatică şi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Întrebarea nr. 2: Ierarhizaţi (acordând numere de la 1 la 6, în ordinea importanţei pentru

dvs.) principalele piedici în vederea înfiinţării unei firme în domeniul IT&C. Unde 1 este

cea mai importantă piedică iar 6 este cea mai puţin importantă piedică.

A. Capital insuficient; B. Experienţă insuficientă în domeniul IT&C; C. Experienţă insuficientă în domeniul afacerilor;

50

D. Lipsa unei pieţe de desfacere; E. Lipsa spaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor; F. Consider că viaţa de antreprenor nu-mi oferă suficientă împlinire din punct de

vedere material şi/sau profesional.

Rezultatele au reliefat faptul că studenţii de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare

consideră capitalul insuficient ca fiind principala piedică pentru înfiinţarea unei firme în

domeniul IT&C.

În acest clasament al „celor mai importante piedici pentru înfiinţarea unei firme în

domeniul IT&C” locul doi este ocupat de varianta C „experienţa insuficientă în domeniul

afacerilor”, locul trei de varianta F „consider că viaţa de antreprenor nu-mi oferă

suficientă împlinire din punct de vedere material şi/sau profesional”, locul 4 de

„experienţa insuficientă în domeniul IT&C”, locul 5 de „lipsa unei pieţe de desfacere” şi

ultimul loc de „lipsa spaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii”.

Cea mai importantă piedică pentru înfiinţarea unei firme în

domeniul IT&C

A B C D E F

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Chestionarele aplicate la Facultatea de Matematică şi Informatică au evidenţiat faptul că

studenţii consideră capitalul insuficient ca fiind principala piedică pentru înfiinţarea unei

firme în domeniul IT&C. Clasamentul întocmit pe baza răspunsurilor acestora situează pe

locul doi experienţa insuficientă în domeniul IT&C şi pe ultimul loc lipsa spaţiilor

necesare desfăşurării activităţii.

51

Cea mai importantă piedică pentru înfiinţarea unei firme în

domeniul IT&C

A B C D E F

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Matematică şi Informatică

Studenţii de la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii consideră ca cea mai

importantă piedică pentru înfiinţarea unei firme în domeniul IT&C este capitalul

insuficient, urmată de experienţa insuficientă în acest domeniu.

Cea mai importantă piedică pentru înfiinţarea unei firme în

domeniul IT&C

A B C D E F

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Clasamentul final, întocmit pe baza răspunsurilor tuturor celor intervievaţi, relevă faptul

că studenţii consideră capitalul insuficient ca fiind principala piedică în vederea înfiinţării

unei firme în domeniul IT&C. Pe locul imediat următor se situează, la egalitate,

experienţa insuficientă în domeniul IT&C şi experienţa insuficientă în domeniul

afacerilor. Locul 3 este ocupat de varianta „consider că viaţa de antreprenor nu-mi oferă

suficientă împlinire din punct de vedere material şi/sau profesional”, urmat de „lipsa unei

52

pieţe de desfacere”. Conform clasamentului, ultimul loc este ocupat de „lipsa spaţiilor

necesare pentru desfăşurarea activităţii”

Cea mai importantă piedică pentru înfiinţarea unei firme în

domeniul IT&C

A B C D E F

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea

de Matematică şi Informatică şi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Studenţii de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, consideră că cea mai puţin

importantă piedică pentru înfiinţarea unei firme în domeniul IT&C este reprezentată de

varianta F „consider că viaţa de antreprenor nu-mi oferă suficientă împlinire din punct de

vedere material şi/sau profesional”, urmată de varianta B „experienţă insuficientă în

domeniul IT&C”.

Cea mai puţin importantă piedică pentru înfiinţarea unei firme

în domeniul IT&C

A B C D E F

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare

53

Studenţii de la Facultatea de Matematică şi Informatică, consideră că cea mai puţin

importantă piedică pentru înfiinţarea unei firme în domeniul IT&C este reprezentată de

varianta F „consider că viaţa de antreprenor nu-mi oferă suficientă împlinire din punct de

vedere material şi/sau profesional”, urmată de varianta E „lipsa spaţiilor necesare pentru

desfăşurarea activităţii”.

Cea mai puţin importantă piedică pentru înfiinţarea unei firme

în domeniul IT&C

A B C D E F

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Matematică şi Informatică

Respondenţii de la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, consideră că cea mai

puţin importantă piedică pentru înfiinţarea unei firme în domeniul IT&C este reprezentată

de varianta F „consider că viaţa de antreprenor nu-mi oferă suficientă împlinire din punct

de vedere material şi/sau profesional”, urmată la egalitate de varianta E „lipsa spaţiilor

necesare pentru desfăşurarea activităţii” şi varianta A „capital insuficient”.

Cea mai puţin importantă piedică pentru înfiinţarea unei firme

în domeniul IT&C

A B C D E F

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

54

Clasamentul final, care conţine răspunsurile studenţilor intervievaţi de la toate cele trei

facultăţi, ilustrează faptul că varianta F este cea mai puţin importantă pentru înfiinţarea

unei firme în domeniul IT, urmată de varianta E „lipsa spaţiilor necesare pentru

desfăşurarea activităţii”.

Cea mai puţin importantă piedică pentru înfiinţarea unei firme

în domeniul IT&C

A B C D E F

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea

de Matematică şi Informatică şi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Ierarhizarea principalelor piedicilor în vederea înfiinţării unei firme în domeniul IT&C,

conform studenţilor de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, este prezentată în

graficul de mai jos. Se poate observa cu uşurinţa faptul că cele mai importante piedici

sunt: capitalul insuficient (varianta A), experienţa insuficientă în domeniul afacerilor

(varianta C) şi lipsa unei pieţe de desfacere (varianta D).

Principalele piedici în vederea înfiinţării unei firme în

domeniul IT&C

A

28,57%

B

14,29%C

23,81%

D

19,05%

E

9,52%

F

4,76%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare

55

Clasamentul principalelor piedici în vederea înfiinţării unei firme în domeniul IT&C,

conform chestionarelor aplicate la Facultatea de Matematică şi Informatică, este

prezentată în graficul următor. Astfel, studenţii consideră că cele mai importante

piedici sunt: capitalul insuficient (varianta A), experienţa insuficientă în domeniul

IT&C (varianta B) şi experienţa insuficientă în domeniul afacerilor (varianta C).

Principalele piedici în vederea înfiinţării unei firme în

domeniul IT&C

A

28,57%

B

23,81%

C

19,05%

D

14,29%

E

9,52%

F

4,76%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Matematică şi Informatică

Studenţii Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii consideră că cele mai importante

piedici în vederea înfiinţării unei firme în domeniul IT&C sunt: capitalul insuficient,

experienţa insuficientă în domeniul IT&C şi experienţa insuficientă în domeniul

afacerilor.

Principalele piedici în vederea înfiinţării unei firme în

domeniul IT&C

F

4,76%E

9,52%

D

14,29%

C

19,05%

B

23,81%

A

28,57%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

56

Pe baza răspunsurilor tuturor studenţilor intervievaţi s-a întocmit următorul clasament al

piedicilor în vederea înfiinţării unei afaceri în domeniul IT&C: capital insuficient,

experienţă insuficientă în domeniul afacerilor, experienţă insuficientă în domeniul IT&C,

lipsa unei pieţe de desfacere, lipsa spaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii şi

viaţa de antreprenor.

Principalele piedici în vederea înfiinţării unei firme în domeniul

IT&C

F

4,76%E

9,52%

D

14,29%

C

23,81%

B

19,05%

A

28,57%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea

de Matematică şi Informatică şi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Întrebarea 3: Clasificaţi în ordinea importanţei (folosind o scală de la 1 la 7), sursele dvs.

de informare în domeniul IT&C. Unde 1 este cea mai importantă sursă şi 7 este cea mai

puţin importantă sursă.

A. TV; B. Radio; C. Portaluri de ştiri; D. Expoziţii/ târguri/ conferinţe de profil; E. Reţele de socializare; F. Reviste de specialitate; G. Site-uri de specialitate.

Pentru studenţii de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare cele mai importante surse

de informare în domeniul IT&C sunt site-urile de specialitate (varianta G). Pe locul doi

ca şi importanţa se situează, la egalitate, portalurile de ştiri (varianta C) şi expoziţiile/

târgurile/ conferinţele de profil (varianta D). Pe locul trei se regăsesc revistele de

specialitate (varianta F), iar pe ultimul loc radioul (varianta B).

57

Cea mai importantă sursă de informare în domeniul IT&C

A B C D E F G

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Pentru studenţii de la Facultatea de Matematică şi Informatică cele mai importante surse

de informare în domeniul IT&C sunt site-urile de specialitate (varianta G). Pe locul doi

ca şi importanţa se situează, la egalitate, radioul (varianta B) şi expoziţiile/ târgurile/

conferinţele de profil (varianta D). Televizorul (varianta A) ocupă ultimul loc în

preferinţele respondenţilor ca şi mijloc de informare în domeniul IT&C.

Cea mai importantă sursă de informare în domeniul IT&C

A B C D E F G

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Matematică şi Informatică

Pentru studenţii de la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii cele mai importante

surse de informare în domeniul IT&C sunt site-urile de specialitate (varianta G). Pe locul

58

doi ca şi importanţa se situează televizorul (varianta A), iar ultimul loc este ocupat de

portalurile de ştiri (varianta C).

Cea mai importantă sursă de informare în domeniul IT&C

A B C D E F G

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Clasamentul întocmit pe baza rezultatelor de la toate cele trei facultăţi reliefează faptul că

site-urile de specialitate (varianta G) sunt principala sursă de informare în domeniul

IT&C. Pe locul următor sunt expoziţiile/ târgurile/ conferinţele de profil (varianta D).

Cea mai importantă sursă de informare în domeniul IT&C

A B C D E F G

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea

de Matematică şi Informatică şi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

59

Pentru studenţii de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare cele mai puţin importante

surse de informare în domeniul IT&C sunt radioul, televizorul şi revistele de specialitate.

Cea mai puţin importantă sursă de informare în domeniul IT&C

A B C D E F G

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Pentru studenţii de la Facultatea de Matematică şi Informatică cele mai puţin importante

surse de informare în domeniul IT&C sunt radioul, televizorul şi expoziţiile/ târgurile/

conferinţele de profil.

Cea mai puţin importantă sursă de informare în domeniul IT&C

A B C D E F G

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Matematică şi Informatică

60

Pentru studenţii de la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii cea mai puţin

importantă surse de informare în domeniul IT&C este radioul, urmat la egalitate de

televizor, reţele de socializare şi expoziţii/ târguri/ conferinţe de profil.

Cea mai puţin importantă sursă de informare în domeniul IT&C

A B C D E F G

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Clasamentul întocmit pe baza rezultatelor de la toate cele trei facultăţi reliefează faptul că

cele mai puţin importante surse de informare sunt radioul şi televizorul.

Cea mai puţin importantă sursă de informare în domeniul IT&C

A B C D E F G

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea

de Matematică şi Informatică şi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

61

Ierarhizarea principalelor surse de informare în domeniul IT&C, conform studenţilor de

la Facultatea de Automatică şi Calculatoare este prezentată în graficul de mai jos. Se

observă faptul că cele mai importante surse de informare în domeniul IT&C sunt: site-

urile de specialitate (varianta G), revistele de specialitate (varianta F) şi expoziţiile/

târgurile/ conferinţele de profil (varianta D).

Sursele de informare în domeniul IT&C

G

25,00%

A

7,14% B

3,57% C

10,71%

D

17,86%

E

14,29%

F

21,43%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Clasamentul principalelor surse de informare în domeniul IT&C, conform chestionarelor

aplicate la Facultatea de Matematică şi Informatică, este prezentată în graficul următor.

Astfel, studenţii consideră că cele mai importante surse de informare în domeniul IT&C

sunt: site-urile de specialitate (varianta G), revistele de specialitate (varianta F) şi

portalurile de ştiri (varianta C).

Sursele de informare în domeniul IT&C

F

21,43% E

10,71%

D

14,29%

C

17,86%

B

3,57%

A

7,14%G

25,00%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Matematică şi Informatică

62

Studenţii Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii consideră că cele mai importante

surse de informare în domeniul IT&C sunt: site-urile de specialitate (varianta G),

revistele de specialitate (varianta F) şi televizorul (varianta A).

Sursele de informare în domeniul IT&C

G

25,00%

A

17,86%

B

3,57%

C

7,14%

D

14,29% E

10,71%

F

21,43%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Pe baza răspunsurilor tuturor studenţilor intervievaţi s-a întocmit următorul clasament al

surselor de informare în domeniul IT&C: site-urile de specialitate - în proporţie de 25%,

revistele de specialitate – în proporţie de 21%, expoziţiile/ târgurile/ conferinţele de profil

– în proporţie de 18%, portalurile de ştiri – în proporţie de 14%, reţelele de socializare –

în proporţie de 11%, televizorul – în proporţie de 7% şi radioul – în proporţie de 4%.

Sursele de informare în domeniul IT&C

F

21% E

11%

D

18%

C

14%

B

4%

A

7%G

25%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea

de Matematică şi Informatică şi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

63

Întrebarea 4: În care din următoarele subdomenii aţi prefera să lucraţi?

A. Consultanţă IT&C; B. Asistenţă tehnică/ mentenanţă IT; C. Dezvoltare aplicaţii web; D. Web-design; E. Audit şi securitate IT; F. Programe informatice specializate; G. Outsourcing; H. Producţie componente PC; I. Asamblare componente PC; J. Altele (vă rugăm precizaţi).

Conform rezultatelor chestionarelor aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare,

19% dintre studenţi ar prefera să lucreze în subdomeniul „web-design” (varianta D).

Acelaşi procent este întâlnit şi în cazul studenţilor care doresc să lucreze în subdomeniul

”programe informatice specializate” (varianta F).

Un procent de 16% dintre aceşti respondenţi ar dorii să lucreze în subdomeniul

„dezvoltare aplicaţii web”. Doar 5% dintre studenţi sunt interesaţi să lucreze în

subdomeniile „producţie componente PC” şi „asamblare componente PC”.

Subdomeniiile IT preferate de studenţi

A

5% B

11%

C

16%

D

19% E

6%

F

19%

G

6%

H

11%

I

5%

Altele

2%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Un procent de 32% dintre respondenţii de la Facultatea de Matematică şi Informatică au

ales varianta D „web-design”, un procent de 16% dintre ei au ales varianta C „dezvoltare

aplicaţii web”, iar 14% au ales varianta F „programe informatice specializate”. De

asemenea, 13% dintre respondenţi au ales prima variantă, şi anume „consultanţă IT&C”.

64

Subdomeniiile IT preferate de studenţi

A

13%

C

16%

D

32%

E

7%

F

14%

I

5%

Altele

2% B

9%

G

2%

H

0%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Matematică şi Informatică

Un procent de 24% dintre studenţii de la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

sunt interesaţi să lucreze în subdomeniul „asistenţă tehnică/ mentenanţă IT” (varianta B),

un procent de 17% dintre ei sunt doritori să activeze în subdomeniul „audit şi securitate

IT” (varianta E). Doar 1% dintre respondenţi sunt interesaţi de subdomeniul

„outsourcing” (varianta G).

Subdomeniiile IT preferate de studenţi

A

11%

B

24%

C

7%D

10%

E

17%

F

12%

G

1%

H

10%

I

4%

Altele

4%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

65

Clasamentul final, întocmit pe baza chestionarelor aplicate la toate cele trei facultăţi este

prezentat în graficul următor. Cele mai atractive subdomenii IT sunt: „web-design”,

„programe informatice specializate” şi „asistenţă tehnică/ mentenanţă IT”

Subdomeniiile IT preferate de studenţi

A

9% B

15%

C

13%

D

19%

E

10%

F

16%

G

3%

H

8%

I

4%

Altele

3%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea

de Matematică şi Informatică şi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Întrebarea 5: Evaluaţi (atribuind note de la 1 la 10), următoarele facilităţi acordate de un

incubator de afaceri firmelor mici din domeniul IT&C.

A. Chiria sub preţul pieţei; B. Amplasamentul într-o zonă centrală; C. Servicii gratuite de consultanţă în afaceri; D. Servicii gratuite de marketing; E. Consultanţă juridică gratuită; F. Sală sport în interiorul clădirii; G. Restaurant disponibil numai pentru firmele incubate.

Respondenţii de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare consideră că cele mai

importante facilităţi acordate de un incubator de afaceri sunt: serviciile gratuite de

marketing (varianta D) şi consultanţă juridică gratuită (varianta E). Pe locul imediat

următor se situează serviciile gratuite de consultanţă în afaceri (varianta C) şi chiria sub

preţul pieţei (varianta A).

66

Cele mai importante facilităţi acordate de incubatoarele de

afaceri în domeniul IT&C

A

14,34%

B

13,36%

C

14,78% D

15,52%

E

15,52%

F

13,26%

G

13,22%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Studenţii Facultăţii de Matematică şi Informatică consideră că cele mai importante

facilităţi acordate de un incubator de afaceri sunt: serviciile gratuite de consultanţă în

afaceri (varianta C), chiria sub preţul pieţei (varianta A) şi serviciile gratuite de marketing

(varianta D).

Cele mai importante facilităţi acordate de incubatoarele de

afaceri în domeniul IT&C

A

14,88%

B

14,53%

C

14,96%D

14,62%

E

14,36%

F

13,24%

G

13,41%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Matematică şi Informatică

Studenţii Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii consideră că cele mai importante

facilităţi acordate de un incubator de afaceri sunt: serviciile gratuite de consultanţă în

67

afaceri (varianta C), consultanţă juridică gratuită (varianta E) şi serviciile gratuite de

marketing (varianta D).

Cele mai importante facilităţi acordate de incubatoarele de

afaceri în domeniul IT&C

A

14,00%

B

13,36%

C

15,43% D

14,79%

E

14,88%

G

14,14%

F

13,41%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Pe baza răspunsurilor tuturor studenţilor intervievaţi s-a întocmit următorul clasament al

celor mai importante facilităţi acordate de un incubator de afaceri pentru firmele mici din

domeniul IT&C: serviciile gratuite de consultanţă în afaceri (varianta C), serviciile

gratuite de marketing (varianta D), consultanţă juridică gratuită (varianta E), chiria sub

preţul pieţei (varianta A), amplasamentul într-o zonă centrală (varianta B), restaurant

disponibil numai pentru firmele incubate (G) şi sala de sport în interiorul clădirii

(varianta F).

Cele mai importante facilităţi acordate de incubatoarele de

afaceri în domeniul IT&C

A

14,33%

B

13,62%

C

15,07% D

15,03%

E

15,01%

F

13,31%

G

13,62%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea

de Matematică şi Informatică şi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

68

Întrebarea 6: Cu ce estimaţi că vă veţi deplasa la locul de muncă în anul 2013?

A. Cu maşina personală; B. Cu motocicletă; C. Cu mijloacele de transport în comun; D. Pe jos; E. Cu bicicleta.

Un procent de 54% dintre studenţii Facultăţii de Automatică şi Calculatoare au ales prima

variantă de răspuns, estimând că în anul 2013 se vor deplasa la locul de muncă cu maşina

personală. Un procent de 23% dintre ei estimează că vor folosi mijloacele de transport în

comun pentru a se deplasa la locul de muncă, iar 4% vor folosi bicicleta.

Mijlocul de transport preferat

A

54%

B

4%

C

23%

D

15%

E

4%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Rezultate asemănătoare s-au obţinut şi în cazul studenţilor de la Facultatea de Matematică

şi Informatică, unde un procent de 52% au estimate că se vor deplasa la locul de muncă în

anul 2013 folosind maşina personală; 20% au estimate că vor folosi mijloacele de

transport în comun şi 11% au estimate că vor folosi bicicleta.

69

Mijlocul de transport preferat

A

52%

B

3%

C

20%

D

14%

E

11%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Matematică şi Informatică

Majoritatea studenţilor de la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii (67%) au ales

prima variantă de răspuns, estimând că în anul 2013 se vor deplasa la locul de muncă cu

maşina personală. Un procent de 19% dintre ei estimează că vor folosi mijloacele de

transport în comun pentru a se deplasa la locul de muncă, iar 2% vor folosi bicicleta.

Mijlocul de transport preferat

A

67%

B

4%

C

19%

D

8%

E

2%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

70

Evaluarea totală a răspunsurilor la toate chestionarele evidenţiază faptul că 58% dintre

studenţi estimează că se vor deplasa la muncă folosind maşina personală, 21% vor folosi

mijloacele de transport în comun şi 5% vor folosi bicicleta.

Mijlocul de transport preferat

A

58%

B

4%

C

21%

D

12%

E

5%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea

de Matematică şi Informatică şi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Profilul respondenţilor de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare:

Profilul respondentului: sex

M

65%

F

35%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare

71

Profilul respondentului: an de studiu

An 1

14% An 4

22%

An 2

42%

An 3

22%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Profilul respondentului: angajat

DA

16%

NU

84%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare

72

Profilul respondenţilor de la Facultatea de Matematică şi Informatică:

Profilul respondentului: sex

M

45%

F

55%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Matematică şi Informatică

Profilul respondentului: an de studiu

An 3

100%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Matematică şi Informatică

73

Profilul respondentului: angajat

DA

7%

NU

93%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Matematică şi Informatică

Profilul respondenţilor de la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii:

Profilul respondentului: sex

M

58%

F

42%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

74

Profilul respondentului: an de studiu

An 4

100%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Profilul respondentului: angajat

DA

20%

NU

80%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

75

Profilul general al respondenţilor:

Profilul respondentului: sex

M

58%

F

42%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea

de Matematică şi Informatică şi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Profilul respondentului: an de studiu

An 1

6% An 2

18%

An 3

38%

An 4

38%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea

de Matematică şi Informatică şi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

76

Profilul respondentului: angajat

DA

15%

NU

85%

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea

de Matematică şi Informatică şi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Cei care doresc să-şi înfiinţeze o firmă în domeniul IT&C consideră că cele mai

importante piedici pe care le au de înfruntat sunt: capitalul insuficient (varianta A),

experienţa insuficientă în domeniul afacerilor (varianta C) şi lipsa unei pieţe de desfacere

(varianta D).

Cele mai importante piedici în vederea înfiinţării unei firme în

sectorul IT&C - în opinia celor care doresc să înfiinţeze o firmă

în acest domeniu de activitate

6

3

5

4

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

A B C D E F

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea

de Matematică şi Informatică şi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

77

Legenda:

G. Capital insuficient; H. Experienţă insuficientă în domeniul IT&C; I. Experienţă insuficientă în domeniul afacerilor; J. Lipsa unei pieţe de desfacere; K. Lipsa spaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor; L. Consider că viaţa de antreprenor nu-mi oferă suficientă împlinire din punct de

vedere material şi/sau profesional.

Cei care doresc să-şi înfiinţeze o firmă în domeniul IT&C consideră că cele mai

importante piedici pe care le au de înfruntat sunt: capitalul insuficient (varianta A),

experienţa insuficientă în domeniul afacerilor (varianta C) şi experienţă insuficientă în

domeniul IT&C (varianta B).

Cele mai importante piedici în vederea înfiinţării unei firme în

sectorul IT&C - în opinia celor care nu doresc să-şi înfiinţeze o

firmă în acest domeniu de activitate

6

4

5

3

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

A B C D E F

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea

de Matematică şi Informatică şi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Legenda:

A. Capital insuficient; B. Experienţă insuficientă în domeniul IT&C; C. Experienţă insuficientă în domeniul afacerilor; D. Lipsa unei pieţe de desfacere; E. Lipsa spaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor; F. Consider că viaţa de antreprenor nu-mi oferă suficientă împlinire din punct de

vedere material şi/sau profesional.

Interpretarea rezultatelor:

1. Capitalul insuficient este văzut ca principala piedică în vederea înfiinţării unei firme în domeniul IT&C, atât din punct de vedere a celor care doresc să înfiinţeze

78

o firmă în acest domeniu cât şi din punctul de vedere al celor care nu sunt

interesaţi de o activitate antreprenorială în sectorul IT&C. Acest lucru este

explicabil din prisma faptului că bugetul mediu lunar al unui student depăşeşte

rareori suma de 1000 RON. Cei mai mulţi studenţi nu lucrează, sau au slujbe part-

time, astfel majoritatea banilor de care dispun aceştia provin din burse de studiu,

burse sociale sau de la familie. Infrastructura Regională de afaceri şi inovare în

sectorul IT&C vine în sprijinul viitorilor antreprenori oferindu-le chirii sub preţul

pieţei.

2. Experienţa insuficientă în domeniul afacerilor este de asemenea, o piedică importantă atât pentru cei care doresc să înfiinţeze o firmă în domeniul IT&C, cât

şi pentru cei care nu intenţionează acest lucru. Având în vedere că viitorii

antreprenori în sectorul IT&C sunt în marea lor majoritate absolvenţi ale unor

facultăţi cu profil tehnic, nu este surprinzător faptul că aceştia au nevoie de

consultanţă suplimentară în domeniul afacerilor din moment ce curricula actuală

predată prevede un număr redus de cursuri în domeniul economic. Infrastructura

Regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C vine în sprijinul viitorilor

antreprenori oferindu-le cursuri de pregătire în domeniul managementului şi

marketingului, precum şi consultanţă juridică.

3. Lipsa unei pieţe de desfacere este considerată o piedică importantă pentru cei care doresc să înfiinţeze o firmă în domeniul IT&C. Infrastructura Regională de

afaceri şi inovare în sectorul IT&C va contribui la ameliorarea acestei piedici

deoarece firmele incubate vor interacţiona între ele şi vor putea intra în contact cu

mediul de afaceri prin expoziţii şi training-uri specializate.

4. Experienţa insuficientă în domeniul IT&C este considerată o piedică importantă de către cei care nu doresc să înfiinţeze o firmă în acest sector. Prin cursurile

tehnice oferite, Infrastructura Regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C,

va sprijinii potenţialii antreprenori să depăşească această piedică.

Din punct de vedere al profilului antreprenorial, se observă că un procent semnificativ de

68% sunt de sex masculin, în timp ce ponderea sexului feminin este de 32%.

Ca un răspuns la situaţia actuală, respectând principiul egalităţii de şanse, Infrastructura

Regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C îşi propune promovarea

antreprenoriatului în rândul persoanelor de sex feminin.

Pe măsură ce afacerile mici se dezvoltă, trecând prin stadii succesive de organizare sau de

statut juridic, are loc şi un proces mai lent, dar nu mai puţin interesant, de formare a unei

mentalităţi colective privind femeile de afaceri. Nu este vorba doar de atitudinea celorlalţi

faţă de femeile patroni, dar şi de o recunoaştere deschisă a abilităţilor naturale ale

femeilor de a coordona munca celorlalţi, a stilului lor uşor adaptabil la condiţiile de

mediu, a capacităţii de a lucra în echipă şi de a dezvolta reţele, a calităţilor de negociatori

şi de decidenţi.

79

Sursa: Chestionarele aplicate la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea

de Matematică şi Informatică şi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Un alt aspect deosebit de important în cadrul componentei de resurse umane se referă la

activitatea de pregătire a angajaţilor proprii, ca resursă a competitivităţii şi productivităţii

muncii. Distribuţia procentuală ne indică astfel că peste jumătate din firme au realizat cel

puţin un curs pentru angajaţii proprii, subliniind astfel rolul învăţării continue în

sectoarele tehnice.

Cursuri de pregătire pentru personalul propriu

NU

42%

DA

58%

Sursa: Date rezultate din analiza pieţei IT&C în Regiunea Vest

Cele mai frecvente aceste cursuri au vizat aspectele tehnice ale activităţii fiind destinate

probabil sectorului productiv al firmei, iar restul au ţintit dezvoltarea unor abilităţi

specifice destinate de obicei managementului.

80

Tipuri de cursuri susţinute pentru angajaţi în cazul firmelor din

domeniul IT&C în Regiunea Vest

Sursa: Date rezultate din analiza pieţei IT&C în Regiunea Vest

Conform datelor rezultate din analiza pieţei IT&C pentru Regiunea Vest, un procent de

54, 3% dintre angajatori manifestă disponibilitate pentru organizarea de cursuri destinate

specializării şi formării angajaţilor, în timp ce 45,7% dintre angajatori sunt reticienţi în

această privinţă.

Disponibilitatea angajatorilor pentru organizarea de cursuri destinate

angajaţilor din industria IT&C

Sursa: Date rezultate din analiza pieţei IT&C în Regiunea Vest

Aceste date relevă faptul că Infrastructura Regională de afaceri şi inovare în sectorul

IT&C va răspunde nevoilor actuale din industrie, deoarece aproape jumătate dintre

angajatori agreează cursurile de formare profesională şi ar fi dispuşi să-şi trimită

personalul la cursuri de specializare şi instruire. Câştigul companiilor care promovează

astfel de traininguri printre angajaţii săi este un plus de valoare şi experienţă.

Infrastructura Regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C îşi va adapta mereu oferta

de cursuri pentru a răspunde la cerinţele pieţei. De asemenea, Infrastructura Regională îşi

propune adoptarea şi menţinerea unei strategii de marketing proactive, pentru a anticipa

în mod corect cererea pieţei, contribuind astfel la dezvoltarea sectorului IT&C.

81

4.2. Analiza şi prognoza cererii

Profilul reprezentanţilor cererii pentru serviciile oferite în cadrul infrastructurii de afaceri a fost analizat în cadrulcapitolului 4.1.

Prognoza cererii atrase este reflectată sintetic în continuare pentru primii 10 ani de exploatare (se consideră că situaţia din anul 10 se

va perpetua pentru întregul orizont de timp avut în vedere în analiza cost – beneficiu).

Plan de ocupare a spaţiilor închiriabile

Nr.crt. Sala Secţiune Etaj Arie u An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Birou 1 Incubare 4 43,84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Birou 2 Incubare 4 28,64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Birou 3 Incubare 4 28,64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Birou 4 Incubare 4 28,64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Birou 5 Incubare 4 28,64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Birou 6 Incubare 4 28,64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Birou 7 Incubare 4 28,64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Birou 8 Incubare 4 37,41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Birou 9 Incubare 4 35,58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Birou 10 Incubare 4 37,41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 Birou 11 Incubare 4 28,64 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 Birou 12 Incubare 4 28,64 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 Birou 13 Incubare 4 43,22 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Birou 14 Incubare 4 28,64 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Birou 15 Incubare 4 43,83 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Birou 16 Incubare 4 32,32 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 Birou 18 Incubare 3 21,35 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 Birou 19 Incubare 3 28,64 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 Birou 20 Incubare 3 28,64 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 Birou 21 Incubare 3 28,64 1 1 1 1 1 1 1 1

21 Birou 22 Incubare 3 28,64 0 1 1 1 1 1 1 1 1

22 Birou 23 Incubare 3 28,64 0 1 1 1 1 1 1 1 1

23 Birou 24 Incubare 3 37,41 0 1 1 1 1 1 1 1 1

24 Birou 25 Incubare 3 35,58 0 1 1 1 1 1 1 1 1

25 Birou 26 Incubare 3 37,41 0 1 1 1 1 1 1 1 1

82

Nr.crt. Sala Secţiune Etaj Arie u An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

26 Birou 27 Incubare 3 28,64 0 1 1 1 1 1 1 1 1

27 Birou 28 Incubare 3 28,64 0 1 1 1 1 1 1 1 1

28 Birou 29 Incubare 3 28,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Birou 30 Incubare 3 28,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Birou 31 Incubare ' 3 21,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Birou 32 Consolidare 2 56,87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

32 Birou 33 Consolidare 2 54,10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 Birou 34 Consolidare 2 56,92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

34 Birou 35 Consolidare 2 50,51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

35 Birou 36 Consolidare 2 50,51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

36 Birou 37 Consolidare 2 50,51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

37 Birou 38 Consolidare 2 45,97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

38 Birou 39 Consolidare 2 47,62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

39 Birou 40 Consolidare 2 45,98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40 Birou 41 Consolidare 2 50,50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

41 Birou 42 Consolidare 2 50,51 1 1 1 1 1 1 1 1 1

42 Birou 43 Consolidare 2 50,51 1 1 1 1 1 1 1 1 1

43 Birou 44 Consolidare 1 56,87 1 1 1 1 1 1 1 1 1

44 Birou 45 Consolidare 1 54,10 1 1 1 1 1 1 1 1 1

45 Birou 46 Consolidare 1 56,92 1 1 1 1 1 1 1 1 1

46 Birou 47 Consolidare 1 50,51 1 1 1 1 1 1 1 1 1

47 Birou 48 Consolidare 1 50,51 1 1 1 1 1 1 1 1 1

48 Birou 49 Consolidare 1 50,51 1 1 1 1 1 1 1 1 1

49 Birou 50 Consolidare 1 45,97 0 1 1 1 1 1 1 1 1

50 Birou 51 Consolidare 1 47,62 0 1 1 1 1 1 1 1 1

51 Birou 52 Consolidare 1 45,98 0 1 1 1 1 1 1 1 1

52 Birou 53 Consolidare 1 50,50 0 0 1 1 1 1 1 1 1

53 Birou 54 Consolidare 1 50,51 0 0 1 1 1 1 1 1 1

54 Birou 55 Consolidare 1 50,51 0 0 1 1 1 1 1 1 1

55 Contabilitate Administrativ P 21,50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

56 Consultanta Administrativ P 21,50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

83

Nr.crt. Sala Secţiune Etaj Arie u An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

57 Cantina Administrativ P 154,29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

62 Bucatarie Administrativ S 68,11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

63 Vestiar femei Administrativ S 7,69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

64 Vestiar barbati Administrativ S 8,84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

65 Total Arie utilă închiriabilă 100,0% 2.445,18 2.445,18 2.445,18 2.445,18 2.445,18 2.445,18 2.445,18 2.445,18 2.445,18 2.445,18

66 Arie utilă închiriabilă - birouri incubare 38,5% 942,23 942,23 942,23 942,23 942,23 942,23 942,23 942,23 942,23 942,23

67 Arie utilă închiriabilă - birouri consolidare 49,9% 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02

68 Total Arie utilă închiriată 1.117,5 1.821,9 2.215,0 2.366,6 2.366,6 2.366,6 2.366,6 2.366,6 2.366,6 2.366,6

69 Arie utilă închiriată - birouri incubare 326,1 610,0 863,6 863,6 863,6 863,6 863,6 863,6 863,6 863,6

70 Arie utilă închiriată - birouri consolidare 509,5 929,9 1.069,5 1.221,0 1.221,0 1.221,0 1.221,0 1.221,0 1.221,0 1.221,0

71 Grad de ocupare - total 45,7% 74,5% 90,6% 96,8% 96,8% 96,8% 96,8% 96,8% 96,8% 96,8%

72 Grad de ocupare - birouri incubare 34,6% 64,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7%

73 Grad de ocupare - birouri consolidare 41,7% 76,2% 87,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Mixul de marketing (detaliat în cadrul capitolului 5) a fost configurat în vederea susţinerii obiectivelor de ocupare planificate.

Obs.: Biroul 17 amplasat la etajul 4 este destinat serviciilor de pre-incubare. Acesta va fi utilizat pentru perioade scurte de timp de

către firmele / antreprenorii care îşi pregătesc planurile de afaceri (în vederea intrării în etapa de incubare), nefiind pretabil pentru

închiriere. Planul de ocupare prezentat în cadrul tabelului anterior include spaţiile închiriabile în regim permanent, motiv pentru care

în acesta nu a fost cuprins biroul 17 sau spaţiile expoziţionale, sălile de şedinţe sau conferinţe.

84

4.3. Concurenţa existentă pe piaţă

Conform statiticilor realizate la nivelul anului 2004 de către MIMMCTPL, în România

existau 21 de incubatoare de afaceri.

Incubatoarele adaposteau in medie 11 IMM-uri, mai putin decat media UE de 34

intreprinderi sustinute per incubator.

Majoritatea IMM din incubatoare apartineau sectorului de servicii si a celui industrial si

nu exista un sector tinta catre care potentialii chiriasi sa se indrepte cu claritate, cu

exceptia celor IT de la Timisoara si Galati. Toate incubatoarele ofereau servicii de

consultanta in afaceri, cum ar fi cele de infiintare a unei companii sau conceperea unui

plan de afaceri.

Trei dintre incubatoare nu ofereau spatii de birouri, cu toate ca detineau facilitati

pentru conferinte si pregatire profesionala si ofereau servicii de birotica si secretariat.

Zece incubatoare ofereau servicii ICT si numai doua incubatoare aveau laboratoare.

a) Incubatorul de afaceri Software Timişoara:

Primul incubator de afaceri specializat pentru sprijinirea firmelor din domeniul IT din

partea de vest a României, Incubatorul de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în

Domeniul Software Timişoara a fost fondat în anul 2004, în cadrul unui proiect comun

derulat de Universitatea Politehnică din Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara şi

Consiliul Judeţean Timiş, cu sprijinul GTZ (Societatea Germană pentru Cooperare

Tehnică).

Incubatorul ocupă un spaţiu de aproximativ 600 metri pătraţi la etajul 3 al unei clădiri

aparţinând Universităţii Politehnice din Timişoara, localizată central în Timişoara.

Incubatorul a fost conceput pentru a oferi servicii unui număr de maxim 16 firme

incubate simultan, în încăperi de 20 sau 40 mp, echipate cu reţea de calculatoare şi linie

telefonică. Firmele candidate sunt acceptate în incubator în urma parcurgerii unui proces

de evaluare a planurilor de afaceri. Odată admise şi beneficiind de serviciile

incubatorului, firmele incubate îşi pot dezvolta baza de clienţi, vânzând produse şi

servicii, asigurându-şi resursele (financiare, umane şi de know-how) necesare creşterii şi

dezvoltării.

Legăturile intermediate de Incubator cu mediul universitar local, cu asociaţii de ramură

industrială (în Incubator îşi are sediul Filiala Timişoara a ARIES - Asociaţia Română

pentru Industrie Electronică şi Software), cu experţi şi firme de consultanţă şi, în general,

cu mediul local de afaceri pot contribui la succesul tinerilor oameni de afaceri.

Programul de incubare are o durată maximă de trei ani, după care firmele incubate vor fi

încurajate să devină beneficiare ale unor alte programe locale de sprijinire a mediului de

afaceri, cum ar fi Parcurile Industriale şi Tehnologice din Timişoara.

Administrarea Incubatorul este asigurată de o societate cu răspundere limitată, SC UBIT

SRL (University Business Incubator Timişoara). Din Consiliul de Administraţie al UBIT

fac parte reprezentanţi ai instituţiilor fondatoare ale incubatorului.

Ca şi centru de activităţi antreprenoriale, Incubatorul de Afaceri şi Centru de Transfer

Tehnologic în Domeniul Software Timişoara urmăreşte sprijinirea firmelor specializate în

dezvoltarea de servicii şi soluţii software, înfiinţate în Timişoara sau judeţul Timiş de

studenţi şi tineri absolvenţi ai specializărilor tehnologice (Automatică, Calculatoare,

Electronică, Telecomunicaţii şi Informatică, etc.), oferindu-le în condiţii avantajoase

spaţii pentru desfăşurarea activităţii, acces la reţele de comunicaţii, servicii de secretariat,

85

asistenţă în dezvoltarea antreprenorială, consultanţă, servicii de promovare şi facilitare a

contactelor de afaceri.

Firmele incubate beneficiază pe durata perioadei de incubare de 3 ani de:

- Spaţiu pentru desfăşurarea activităţii (săli de 20 sau 40 mp) - odată acceptate in Incubator, firmele pot alege pentru desfăşurarea activităţii unul dintre spaţiile

disponibile;

- Acces la reţele de comunicare (Internet, telefonie) - toate camerele oferite spre utilizare firmelor incubate sunt conectate la internet, iar odată stabilită camera în

care firma îşi va desfăşura activitatea, aceasta poate alege una dintre cele două

reţele de telefonie disponibile;

- Acces la fax, copiator; - Sesiuni de training în cadrul Incubatorului - activităţile de instruire dedicate

creşterii performanţelor profesionale ale angajaţilor firmelor incubate se

desfăşoară constant, fiind organizate atât de către Incubator, cât şi de către

parteneri;

- Acces la săli de training şi întâlniri - companiilor li se oferă posibilitatea de a folosi sălile de întâlniri pentru diferite activităţi de afaceri sau training-uri interne;

- Acces la evenimente de promovare (expoziţii, târguri) - Incubatorul de Afaceri Timişoara organizează echipe compuse din reprezentanţi ai firmelor incubate,

care să participe la evenimente naţionale şi internaţionale;

- Asistenţă antreprenorială generală - prin intermediul partenerilor săi naţionali şi internaţionali, Incubatorul de Afaceri Software Timişoara le oferă companiilor

incubate acces la suport şi know-how din partea unor consultanţi de afaceri;

- Consultanţă legală şi fiscală; - Facilitarea de contacte cu cadre universitare, cercetători şi studenţi - Incubatorul

mediază relaţia cu mediul academic şi susţine activităţile de practică ale

studenţilor din diferite facultăţi ale universităţilor timişorene;

- Servicii de secretariat.

Criterii de eligibilitate pentru firme:

- Să fie înregistrate în judeţul Timiş, cu cel mult 2 ani înaintea datei depunerii solicitării;

- Majoritatea capitalului social să aparţină unei/unor persoane fizice sau juridice române;

- Să posede un statut juridic distinct (să nu fie un departament de dezvoltare al unei alte companii);

- Să aibe ca obiect de activitate dezvoltarea de produse informatice, software sau de telecomunicaţii;

- Să dovedească un potenţial ridicat de dezvoltare (concretizat într-un plan de afaceri convingător şi o echipă credibilă de asociaţi şi angajaţi);

- Să accepte evaluarea semestrială a evoluţiei economico-financiare de menţinere a condiţiilor de admitere;

- Să îşi propună desfăşurarea de activităţi semnificative în domeniul cercetării- dezvoltării;

- Să aibe o cifră de afaceri de maxim 100.000 euro; - Să aibe cel mult 7 angajaţi.

86

b) Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri UAV-IT Vladimirescu din Arad

În anul 2002, Universitatea „Aurel Vlaicu“ a achiziţionat un imobil situat pe platforma

industrială a fostului Combinat Chimic. Aici avea să ia fiinţă un Incubator Tehnologic şi

de Afaceri. Această investiţie a fost gândită ca parte esenţială a strategiei de dezvoltare pe

termen mediu a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, incubatorul fiind inclus în

strategia Programului ClipREG ca un instrument de dezvoltare Regională menit să

valorifice potenţialul economic, material şi creativ al Regiunii Vest.

Astăzi, prin programul INFRATEH, Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri este acreditat şi

face parte din reţeaua RENITT. Domeniile pentru care a fost acreditată sunt: agricultură,

industrie alimentară şi tehnologia informaţiei. UAV-IT oferă pieţei ţintă servicii de

incubare care constă în: spaţiu de lucru modern, dotat cu mobilier, telefon, calculator,

conectare la Internet şi baza de date proprie, servicii de secretariat, pază şi parcare, acces

la sala de conferinţe, meeting-room şi oficiu.

Serviciile de consultanţă oferite de UAV-IT Incubator se concretizează în: consultanţă

privind realizarea de modele experimentale şi prototipuri, consultanţă privind exploatarea

dreptului de proprietate intelectuală, consultanţă privind legislaţia la nivel naţional,

european şi internaţional, consultanţă privind obţinerea de credite bancare, fonduri

nerambursabile, consultanţă privind asistenţa în afaceri pentru inovare şi transfer

tehnologic, audit financiar, informare tehnologică, audit tehnologic, prognoză

tehnologică, consultanţă în obţinerea de certificate de calitate, studii de piaţă, studii de

fezabilitate, studii de impact.

Grupul ţintă principal al UAV-IT Incubator este format atât din IMM-uri inovative care

doresc să realizeze un transfer tehnologic, cât şi din persoane fizice, cercetători care

doresc să valorifice rezultatele unor cercetări sau a unor idei de afaceri.

Grupul ţintă secundar al UAV-IT Incubator este format din acele persoane juridice

private sau publice care în cadrul desfăşurării activităţilor lor au nevoie de studii de piaţă,

studii de impact, studii de fezabilitate sau de identificarea surselor de finanţare. În acest

scop UAV-IT Incubator doreşte să fie partener în proiecte şi programe şi să ofere atât

servicii de întocmire a proiectelor cât şi servicii de derulare a acestora.

UAV-IT Incubator este structurat ca o entitate de cercetare - dezvoltare - inovare, având

ca rol susţinerea dezvoltării regionale, valorificarea ideilor, oportunităţilor, activităţilor şi

firmelor din judeţul Arad şi din Regiunea Vest.

c) Parcul de Software din Galaţi

Parcul de Software Galaţi s-a născut ca o iniţiativă a unui consorţiu format din Consiliul

Judeţean Galaţi, Consiliul Local Galaţi, Universitatea „Dunărea de Jos” şi SC Navrom –

Business Centre Galaţi. Consorţiul a atribuit sarcinile administrative societăţii comerciale

S.C. Cons Management PARC DE SOFT S.R.L. Galaţi, care are un parteneriat cu

Consiliul Judeţean şi Consiliul Local Galaţi. Investiţia a fost făcută din fonduri publice şi

guvernamentale şi s-a ridicat la aproape 40 miliarde de lei. Parcul de la Galaţi este

profilat pe producţia de software. Prin Ordinul Ministrului nr. 7208 din 24.10.2002 parcul

a primit autorizaţie de funcţionare.

Domeniile de activitate principale desfăşurate în cadrul parcului sunt:

- tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor; - electronică şi microelectronică; - protejarea mediului ambiant şi utilizarea surselor neconvenţionale de energie.

87

Dacă în proiect iniţiatorii estimau pentru început un grad de ocupare de 30%, după prima

lună de funcţionare parcul era ocupat 100%, cererile depăşind capacitatea acestuia. Prin

contract, spaţiul este pus la dispoziţia firmelor pentru o perioadă iniţială de patru ani, fără

plata chiriei. Birourile sunt dotate cu cablare structurată pentru transmisie voce-date,

router, file server firewall, file server Internet, centrală telefonică performantă.

Activităţile parcului şi ale locatarilor sunt promovate prin intermediul site-ului web şi al

buletinului periodic de prezentare a activităţii din parc. Ca şi celelalte PST-uri, cel din

Galaţi oferă locatarilor săi 64 birouri, o sală de conferinţe cu o capacitate de 60 de

persoane, o sală de protocol, o sală multimedia, precum şi spaţii pentru cercetare şi

consultanţă.

În interiorul parcului, activează laboratoare de software ale unor firme internaţionale din

sectorul ICT: Oracle, HP, Microsoft, IBM, Cisco, Siveco, care lucrează pentru export.

Printre altele, parcul de la Galaţi colaborează intens cu mediul universitar prin implicarea

studenţilor din facultăţile de profil în proiectele dezvoltate de companiile din parc. În

perioada de practică se realizează o selecţie a studenţilor în funcţie de cerinţele

companiilor, astfel încât aceştia sunt implicaţi în colectivităţi lucrative, luând contact cu

mediul economic real.

Pentru că cererile din partea firmelor de stabilire în parcul de soft continuau să vină,

firma administrator şi a propus extinderea suprafeţei acestuia. De asemenea, în

perspectivă se urmăreşte formarea de noi centre de transfer tehnologic, iniţierea de

colaborări cu alte instituţii similare din ţară şi străinătate, atragerea de noi membri,

stimularea investiţiilor în IT.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a acordat parcului titlul de primul parc ştiinţific şi

tehnologic din România.

d) Parcul Ştiinţific şi tehnologic pentru micro şi nanotehnologii MINATECHARO -

Bucureşti

Parcul a luat naştere ca urmare a consorţiului dintre Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Microtehnologie (IMT Bucureşti) şi Univesitatea Politehnică din

Bucureşti, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi este

administrat de societatea comercială SC MINATECH ADMINISTRATOR SRL. Parcul a

fost autorizat să funcţioneze prin Ordinul Ministrului nr. 3642 din 20.04.2004.

Principala finanţare a fost asigurată printr-un proiect de construcţie instituţională de către

Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Obiectivele parcului acoperă o paletă foarte largă de

activităţi în beneficiul firmelor (informare, instruire, consultanţă tehnică, brokeraj, etc.),

asigurate în principal prin intermediul Centrului de Transfer de Tehnologie în micro-

inginerie (CTT Băneasa), unitate autonomă din cadrul IMT. Parcul se bucură şi de

sprijinul ANCS.

Domeniile de activitate principale ale parcului MINATECH RO sunt:

- micro şi nanotehnologii; - microinginerie şi dezvoltare de materiale noi.

Profilul de micro şi nanotehnologie al parcului este deocamdată unic în România. În acest

spaţiu este importantă concentrarea de resurse extrem de diverse, cu majoritatea dotărilor

IMT de mare performanţă, unice în ţară, în special pe partea de micro şi nanofabricaţie

88

(cum ar fi nanolitografia cu fascicul de electroni). Nu trebuie uitate nici colaborările

europene, care creează noi oportunităţi, inclusiv pentru firmele care lucrează în strânsă

colaborare cu IMT.

Parcul oferă spaţii tehnologice, asistenţă şi consultanţă financiară pentru IMM-uri din

domeniu, asistenţă şi consultanţă tehnologică, consultanţă de integrare şi diseminare de

informaţii (organizare conferinţe, workshop-uri, editare publicaţii).

Firmele beneficiază direct de facilităţile oferite de parc (anumite echipamente

performante de care dispune institutul, mijloace de comunicaţii (telefon, internet),

mijloace de documentare, spaţii de conferinţă sau de curs, spaţiu expoziţional permanent,

pagină web, au acces la dotări de ultimă oră pentru tehnologie de micro şi nanofabricaţie,

tehnici de caracterizare, tehnică de calcul pentru simularea şi proiectarea automată. Ele

pot amplasa unele echipamente în spaţiile tehnologice şi dezvoltă activităţi de tip

microproducţie.

Accesul la înalta tehnologie asigură IMM urilor inovative avantajul unor produse

competitive, dar şi posibilitatea de a accesa cu mai mare succes fondurile publice

destinate CDI. Cooperarea cu parcul facilitează firmelor şi formarea parteneriatelor

interne şi internaţionale.

Parcul oferă facilităţi nu numai pentru rezidenţii săi, ci şi pentru firme din afara acestuia,

inclusiv pentru companii din străinătate. Acest centru pilotează de fapt o reţea de transfer

de cunoştinţe şi de tehnologie cu peste 60 de colective de cercetare sau firme. Schimbul

de informaţii între aceste entităţi este esenţial pentru exploatarea posibilităţilor de

colaborare şi de acces la diverse surse de finanţare. Pentru ca o firmă să se stabilească în

acest parc, o condiţie esenţială este activitatea în domeniul micro şi nanotehnologiilor. De

asemenea sunt examinate avantajele pe care le aduce activitatea firmei în spaţiile parcului

pentru partenerii din consorţiu şi pentru celelalte firme din parc.

În perspectivă, parcul urmează a fi dezvoltat pe trei direcţii: extinderea serviciilor

tehnologice, orientarea spre noi zone de aplicare a MNT şi extinderea spaţiilor puse la

dispoziţia firmelor.

MINATECH RO a obţinut în anul 2008 Premiul de Excelenţă pentru Entităţi de

informare şi transfer tehnologic.

e) Parcul Ştiinţific şi tehnologic TIM SCIENCE PARK Timişoara

Parcul Ştiinţific şi Tehnologic TIM SCIENCE PARK Timişoara s a constituit prin

asocierea în participaţiune între Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare în

Electrochimie şi Materie Condensată (INCDEMC) Timişoara, Universitatea de Vest

„Vasile Goldiş", Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici" din Universitatea

Ioan Slavici Timişoara, SC Centrul de Cercetări Tehnologice „NIDE" SRL, Camera de

Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara, SC ELBA SA, ş.a.

89

Iniţial, în jurul Institutului Naţional de Cercetare–Dezvoltare pentru Electrochimie şi

Materie Condensată, a existat un grup de firme private care au înţeles că apropierea de o

unitate puternică de cercetare le va aduce beneficii pe termen lung. Aceste firme au

cofinanţat unele proiecte de cercetare ale INCDEMC, fiind interesate de rezultatele

originale obţinute. De asemenea, se dorea dezvoltarea colaborării dintre INCDEMC şi

Universitatea „Ioan Slavici” Timişoara. Astfel, când a apărut posibilitatea legală a

înfiinţării unui PST, nucleul TIM SCIENCE PARK era deja constituit. Acestui nucleu i s

au adăugat şi alte entităţi interesate.

Parcul a fost autorizat să funcţioneze prin Ordinul Ministrului nr. 4996/13.10.2004 şi s a

dezvoltat prin derularea unui proiect de construcţie instituţională finanţat prin Programul

naţional de dezvoltare a infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic INFRATECH.

Principalele domenii de activitate desfăşurate în cadrul parcului sunt:

- chimie, electrochimie, protecţia mediului; - fizică, sudură; - calculatoare, conducere automată a sistemelor tehnologice; - ştiinţe economice, marketing.

TIM SCIENCE PARK dispune de 8.000 mp de teren din care 3.000 mp construiţi şi de o

suprafaţă de producţie de 1.200 mp. Scopul acestui parc nu este de a închiria pur şi

simplu spaţiul, ci de a sprijini acele firme care doresc să desfăşoare proiecte în cadrul

parcului.

În anul 2008, începând cu luna aprilie până în noiembrie, era planificată o primă

extindere a parcului, care urma să atragă încă 4 8 firme noi în structura parcului.

f) Parcul Ştiinţific şi tehnologic TEHNOPOLIS Iaşi

Parcul TEHNOPOLIS din Iaşi îşi împrumută numele de la termenul tehnopol care este o

iniţiativă ce asigură un parteneriat dintre o organizaţie de cercetare din domeniul

tehnologic şi lumea productivă, cu sprijinul puterii publice, în general cea locală, pentru a

creşte competenţa teritorială.

PST TEHNOPOLIS de la Iaşi este deocamdată singurul din România care are aspect

occidental, fiind dezvoltat pe o suprafaţă întinsă şi având construcţii noi, separate prin

spaţii verzi, cu locuri de parcare special amenajate.

Parcul a fost dat în funcţiune în anul 2004 prin Ordinul Ministrului nr. 5532 din

14.12.2004 şi a fost creat în urma asocierii actorilor din mediul public cu cel universitar

din municipiul Iaşi: Consiliul Judeţean Iaşi, Consiliul Local Iaşi, Universitatea Tehnică

„Gheorghe Asachi” Iaşi, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, USAMV „Ion Ionescu de la

Brad” Iaşi, UMF „Gr. T. Popa” Iaşi. Proiectul “Tehnopolis Iaşi” a fost acceptat pentru co

finanţare prin Programul PHARE 2000, fiind co finanţat de Guvernul României. Alte

cheltuieli de implementare au fost acoperite de comunitatea locală, respectiv Consiliul

Judeţean Iaşi şi Primăria municipiului Iaşi.

90

În prezent, parcul este sediul a 9 firme locatare care activează în câteva domenii

prioritare:

- tehnologia informaţiei; - biotehnologie; - industria alimentară; - audio vizual.

Pe lângă poziţionarea sa în municipiul Iaşi, la distanţe rezonabile faţă de principalele

puncte de interes (aeroport, gară, centrul oraşului, universităţi), parcul oferă o serie de

servicii specifice: consultanţă şi asistenţă (juridică, managerială, tehnică), formare

antreprenorială, incubator de afaceri, laboratoare, servicii administrative, furnizare de

utilităţi.

Activităţile specifice care se derulează în parc vizează următoarele componente:

- cercetare ştiinţifică - dezvoltare tehnologică - învăţământ - consultanţă tehnologică - prelucrarea şi aplicarea rezultatelor cercetării de către agenţii economici din

Asociaţie sau din afara acesteia

- realizarea şi utilizarea în regim de microproducţie sau comercializarea modelelor experimentale, prototipurilor sau a produselor obţinute

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

a acordat Parcului ştiinţific şi tehnologic TEHNOPOLIS din Iaşi, Premiul Excelenţă în

Cercetare în anul 2006.

g) Parcul Ştiinţific şi tehnologic SOFTWARE PARK Braşov

Parcul funcţionează într una din clădirile societăţii Roman Braşov, suprafaţa alocată fiind

de 2264 mp.

Domeniile de activitate sunt:

- tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor; - electronică şi microelectronică; - protejarea mediului ambient şi utilizarea surselor neconvenţionale de energie.

h) Parcul Ştiinţific şi tehnologic CyberLAB Slobozia

Domeniile de activitate sunt:

- tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor; - produse electronice şi computere; - bio-tehnologii; - tehnologii pentru protecţia mediului.

91

i) Parcul Ştiinţific şi tehnologic „SOFTEX” Brăila

Parcul s a născut ca o iniţiativă a Consiliului Local Brăila, care în anul 2003 s-a asociat

cu alţi parteneri pentru construcţia parcului. Parcul „Softex” din Brăila a primit

autorizaţie de funcţionare prin Ordinul Ministrului nr. 4634 din 24 iulie 2003 sub

administrarea societăţii comerciale Braisoft SA din Brăila.

Ulterior, în anul 2005 Consiliul Local Brăila s a retras din calitatea de acţionar şi la fel au

făcut şi ceilalţi acţionari ai parcului. Imobilul, denumit generic „Parc Softex” a trecut în

administrarea Direcţiei Serviciilor Publice din cadrul Primăriei Brăila pentru uz propriu

Domeniile de activitate sunt:

- echipamente şi sisteme de telecomunicaţii; - sisteme informatice; - marketing şi management; - protecţia mediului.

j) Incubatorul de afaceri euroregional Oradea

Incubatorul de afaceri euroregional Oradea este un proiect iniţiat de Consiliul Judeţean

Bihor, şi realizat cu finanţare de la Uniunea Europeana din fondul PHARE CBC 2004-

2006. Obiectivul specific al proiectului este promovarea şi sprijinirea cooperării pe linie

economică intre tinerii întreprinzători din judeţele Bihor şi Hajdu Bihar (Ungaria).

Obiectivul general al proiectului este acela de a strânge contactele dintre comunităţile şi

actorii economici din judeţul Bihor şi partenerii lor din judeţul Hajdu Bihar, în vederea

creării unei baze solide pentru dezvoltarea economică şi socială echilibrată a întregii

zone, cu beneficii pentru ambii parteneri.

Astfel, incubatorul de afaceri are rolul de a oferii servicii specializate unor anumite

categorii de întreprinzători, acţionând ca un factor complementar faţă de organizaţiile

existente de sprijinire a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii private.

Oferind o gamă complexă de servicii profesionale de asistenţă, instruire şi consultanţă

destinate potenţialilor întreprinzători cât şi întreprinderilor mici şi mijlocii din

Euroregiune - şi nu numai - incubatorul de afaceri asigură lansarea şi dezvoltarea unor

activităţi economice transfrontaliere care contribuie la creşterea coerenţei între structurile

autorităţilor locale cât şi cele ale sectorului privat.

Facilităţi oferite în cadrul incubatorului:

- spaţiul incubatorului, inclusiv spaţiile pentru întâlniri de afaceri, expoziţii, instruiri, care este pus la dispoziţia IMM-urilor utilităţi pentru spaţiile de lucru

(curent, apa, gaz, etc.);

- servicii de comunicaţii (telefon, fax, e-mail, internet).

Servicii oferite în cadrul incubatorului:

- servicii administrative şi de secretariat;

92

- servicii de informare şi documentare; - prevenirea problemelor de mediu;

Servicii specializate oferite contra cost:

- consultanţă şi asistenţă în elaborarea planurilor de afaceri şi de marketing, studiilor de fezabilitate, etc.;

- servicii de training, traduceri ; - asistenţă acordată IMM în procesul de dezvoltare de noi produse şi servicii; - consultanţă şi instruire în managementul afacerilor şi managementul investiţiilor

comune realizate de către firmele incubate;

k) Incubatorul de afaceri CDIMM Maramureş

La ora actuala Incubatorul dispune de:

1. clădire cu o suprafaţă desfăşurată de 1550 mp, din care: - 1.010 mp: spaţii pentru incubarea efectivă a firmelor; - 36 mp: spaţii pentru servicii de secretariat; - 36 mp: spaţii pentru sala de şedinţe şi centrul de informare-documentare; - 192 mp: grupuri sociale; - 276 mp: spaţii comune.

2. parcare betonată cu o suprafaţă de 450 mp.

Firmele care intră în Incubatorul de afaceri pot opta pentru module de 24, 36, 48 mp.

Spaţiile acordate dispun de următoarele facilităţi:

- alimentare cu energie electrică la prize de 220 V; - alimentare cu energie electrică la prize de 380 V; - încălzire (prin centrala termică proprie); - linie telefonică; - apă caldă şi rece.

Avantajele intrării în Incubatorul de Afaceri CDIMM Maramureş sunt:

- acces la spaţii pentru producţie sau prestări servicii la preţuri foarte avantajoase; - diminuarea costurilor investiţionale în perioada de început a afacerii prin folosirea

dotărilor aflate în secretariatul Incubatorului de Afaceri (telefon, fax, calculator,

imprimantă, copiator);

- acces gratuit la cursuri de instruire antreprenorială; - acces gratuit la biblioteca de specialitate; - primirea de consultanţă de afaceri gratuită.

Firmele eligibile pentru admitere sunt:

- firme în faza de proiect sau firme, care vor fii înfiinţate în 15-30 zile de la semnarea precontractului de incubare;

- firme în activitate care nu depăşesc vârsta de doi ani ; - firme în activitate care depăşesc vârsta de doi ani, ale căror circumstanţe indică

clar că mutarea în Incubator va ajuta la menţinerea/crearea de locuri de muncă,

care altfel s-ar pierde datorită circumstanţelor.

93

Secretariatul, aflat la parterul Incubatorului de Afaceri oferă următoarele servicii:

- transmisie/recepţie fax; - multiplicare documente (A4 şi A3); - tehnoredactare şi listare; - legare în broşuri; - acces INTERNET.

Consultanţii Incubatorului de Afaceri CDIMM Maramureş oferă următoarele servicii:

- consultanţă pentru identificarea traseului şi tarifelor în vederea înfiinţării unei firme;

- consultanţă privind alegerea băncii în vederea deschiderii contului de firmă; - consultanţă pe probleme de marketing; - consultanţă managerială; - consultanţă privind întocmirea planului de afaceri al firmei; - consultanţă financiară (analiza financiară a situaţiei şi evoluţiei firmei); - consultanţă privind condiţiile de creditare din partea băncilor; - consultanţă privind programele de sprijinire a IMM-urilor în derulare ; - consultanţă privind surse şi posibilităţi de achiziţie de utilaje; - consultanţă privind oportunităţi de afaceri cu firme din Uniunea Europeană.

l) Incubatorul de Afaceri de la Alba Iulia

- Incubatorul de Afaceri de la Alba Iulia este administrat de compania PROFILES INTERNATIONAL.

- Durata de incubare: 3 ani + 2 ani monitorizare - Numărul firmelor incubate: 20 - Numărul de locuri de munca nou create în ciclul I de incubare: 89

Servicii oferite IMM-urilor incubate:

- spaţii de birouri (dotate cu mobilier şi echipamente IT), săli de curs şi săli de conferinţă; acces la utilităţi şi servicii de telecomunicaţii; servicii administrative şi

de secretariat;

- servicii de asistenţă şi consultanţă de specialitate, specifice perioadelor de incubare şi de pre-incubare;

- alocaţii financiare nerambursabile, reprezentând rambursarea parţială a costurilor de înfiinţare, a costurilor cu utilităţile şi a costurilor cu serviciile de asistenţă şi

consultanţă de specialitate;

Incubatorul de afaceri din Alba Iulia face parte din Programul Naţional Multianual de

Înfiinţare şi Dezvoltare de Incubatoare Tehnologice şi de Afaceri în România, coordonat

de AIPPIMM şi implementat de PNUD.

m) Incubatorul de Afaceri Braşov

Incubatorul de Afaceri Braşov, administrat de DIMA CONSULTING GROUP,

găzduieşte 20 de firme nou înfiinţate, care vor beneficia de serviciile centrului de

incubare timp trei ani.

Durata de incubare: 3 ani + 2 ani monitorizare

94

Numărul firmelor incubate: 20

Numărul de locuri de munca nou create în ciclul I de incubare: 33

Servicii oferite IMM-urilor incubate:

- spaţii de birouri (dotate cu mobilier şi echipamente IT), săli de curs şi săli de conferinţă; acces la utilităţi şi servicii de telecomunicaţii; servicii administrative şi

de secretariat;

- servicii de asistenţă şi consultanţă de specialitate, specifice perioadelor de incubare şi de pre-incubare;

- alocaţii financiare nerambursabile, reprezentând rambursarea parţială a costurilor de înfiinţare, a costurilor cu utilităţile şi a costurilor cu serviciile de asistenţă şi

consultanţă de specialitate;

- Incubatorul de Afaceri din Braşov face parte din Programul Naţional Multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare de Incubatoare Tehnologice şi de Afaceri în România,

coordonat de AIPPIMM şi implementat de PNUD.

n) Incubatorul de Afaceri TETAROM din Cluj Napoca

Acest incubatorul de afaceri este destinat în special firmelor nou înfiinţate cu profil de

dezvoltare de software.

Clădirea în care este conţinut Incubatorul de Afaceri TETAROM este compusă din

demisol, parter şi un etaj. Construcţia are următoarele caracteristici tehnice:

- Suprafaţă construită: 1.302 m2 - Suprafaţa desfăşurată: 3.367,56 m2 - Amenajări exterioare: spaţii verzi, alei rutiere şi pietonale, parcare - Utilităţi: apă, canal, energie termică, energie electrică, sistem de telecomunicaţii,

pază.

Infrastructura este utilizată astfel:

- 715 m2 - spaţii în regim de incubare; - 288 m2 - sediul SC TETAROM SA; - 378,27 m2 - spaţiu multifuncţional: sală de conferinţe, spaţiu expoziţional; - 1 000 m2 - alte spaţii: grupuri sanitare, oficii, centrală termică, centrală de

ventilaţie, adăpost protecţie civilă, etc.

Activităţile eligibile să se desfăşoare în cadrul Incubatorului sunt următoarele:

- producţie de software; - transfer tehnologic; - cercetare în domeniul tehnologiilor avansate inclusiv a energiilor

neconvenţionale;

- dezvoltarea şi coordonarea de programe complexe din domeniul automatizărilor, software şi în general IT&C;

- instruire în inginerie şi tehnologii; - programe şi proiecte europene din domeniile mai sus specificate.

Alte activităţi sunt permise numai cu aprobarea Consiliului de Administraţie al societăţii.

Firmele ce vin în Incubator se împart în 3 categorii şi anume:

- în prima categorie se încadrează firmele de "start-up", recent fondate, cu 1-5 angajaţi;

- în a doua categorie se încadrează firme de "start-up", în anul 2 si 3 de funcţionare, sau firme cu 1-25 angajaţi;

95

- a treia categorie o reprezintă firmele de 1-50 de angajaţi, care funcţionează de peste 4 ani.

Servicii oferite de Incubatorul de Afaceri Tetarom:

- închirierea spaţiilor conform grilei prezentate în Regulament; - asistenţă secretarială (recepţie, fax, copiator, telefonie, etc.); - organizare nonexclusivă de întâlniri, conferinţe, seminarii în sala de conferinţe; - servicii de pază a spaţiilor comune; - servicii de curăţenie a spaţiilor comune; - folosire nonexclusivă a spaţiilor comune; - spaţii de parcare; - întreţinerea spaţiilor şi a reţelelor de utilităţi; - organizarea de cursuri de specialitate în limita bugetului aprobat.

0) Centrul Regional de Afaceri Timişoara

Centrul Regional de Afaceri Timişoara (CRAFT) al Camerei de Comerţ, Industrie şi

Agricultură Timişoara (CCIAT) reprezintă un centru suport de resurse şi logistică pentru

serviciile prestate şi evenimentele organizate de CCIAT pentru mediul de afaceri regional

şi euroregional şi în sprijinul cooperării transfrontaliere.

Specificul CRAFT constă în organizarea de evenimente, expoziţii, congrese şi conferinţe,

precum şi furnizarea de servicii de formare şi perfecţionare profesională (cursuri,

training-uri) în această locaţie. Locaţia CRAFT este într-o zonă centrală şi uşor

accesibilă. Dimensiunile şi logistica oferite sunt adaptate pentru toate tipurile de

evenimente.

Principalele facilităţi oferite în cadrul CRAFT sunt:

- conexiune la internet; - instalaţie pentru videoconferinţe; - echipament pentru proiecţii video; - parcare privată pentru 160 autoturisme; - standuri expoziţionale personalizate la cerinţele clienţilor; - fast-food şi servicii de catering; - servicii de secretariat, protocol, relaţii publice.

p) Expovest

Expovest este situat pe DN6 Timişoara-Bucureşti, la doar 1 km de Timişoara şi de

Aeroportul Internaţional.

Sala pavilion Expovest- 2500 mp:

- Adecvată întâlnirilor formale şi informale, ale celor de lucru, seminare, diverse prezentări de mare anvergură unde este necesar sistem de sonorizare, cocktailuri,

banchete, expoziţii, târguri, recepţii, evenimente private (inclusiv nunţi) şi de

firmă, mese festive, concerte, discotecă;

- Dotări: aer condiţionat, dispozitive de întunecare, acces internet wireless, video- proiector, copiator, ferestre (lumină naturală), flipchart, linie telefonică fax/date,

ecran de proiecţie, pupitru vorbitor, sonorizare şi microfon cu fir/tip lavalieră la

cerere, pazii, mobilier modular pentru târguri, expoziţii şi prezentări de produse;

96

- Ambianţa: sala poate fi compartimentată şi amenajată pentru diverse manifestări cu acţiuni combinate şi integrate. Conformaţia sălii permite amplasarea de

bannere, meshuri, drapele, pânze, plase, baloane etc.;

- Capacitate maximă: 1.000 persoane pe scaune; 2.500 persoane în picioare (concert);

- Tarif de închiriere: 3.500 ron/zi (TVA inclus).

97

5. Strategia de marketing şi de ocupare structurii de sprijinire afacerilor

5.1. Analiza gamei de servicii oferite

Servicii oferite în cadrul infrastructurii de afaceri

Nr.crt. Serviciu / beneficiari

A. Închirierea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare - anul 1

2 Microîntreprinderi în etapa de incubare - anul 2

3 Microîntreprinderi în etapa de incubare - anul 3

4 Întreprinderi mici în etapa de consolidare

5 Firmă contabilitate

6 Firmă consultanţă

7 Firmă cantina

B. Asigurarea accesului la utilităţi

1 Energie electrică

incubare

consolidare

alti locatari

2 Incalzire

incubare

consolidare

contabilitate

consultanta

cantina

bucatarie

3 Apă calda

incubare

consolidare

contabilitate

consultanta

cantina

bucatarie

4 Apă rece

incubare

consolidare

contabilitate

consultanta

cantina

bucatarie

5 Canal

98

Nr.crt. Serviciu / beneficiari

incubare

consolidare

contabilitate

consultanta

cantina

bucatarie

6 Internet wireless

incubare

consolidare

contabilitate

consultanta

C. Servicii de secretariat

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare

2 Întreprinderi mici în etapa de consolidare

D. Servicii de recrutare personal

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare

2 Întreprinderi mici în etapa de consolidare

E. Organizarea de cursuri de formare profesională

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare

2 Întreprinderi mici în etapa de consolidare

3 Public

F1. Acces la expoziţii şi conferinţe în domeniul IT&C organizate în cadrul infrastructurii de af.

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare

2 Întreprinderi mici în etapa de consolidare

3 Participanţi din exteriorul infrastructurii

F2. Acces la expoziţii şi conferinţe în domeniul IT&C organizate în ext. infrastructurii de af.

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare

2 Întreprinderi mici în etapa de consolidare

G. Servicii de consultanţă

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare

2 Întreprinderi mici în etapa de consolidare

H. Servicii de contabilitate

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare

2 Întreprinderi mici în etapa de consolidare

I. Servicii de analiză a pieţei, marketing şi vânzări, networking

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare

2 Întreprinderi mici în etapa de consolidare

J. Servicii de alimentaţie – prestate la parterul clădirii de către o firmă de profil

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare

99

Nr.crt. Serviciu / beneficiari

2 Întreprinderi mici în etapa de consolidare

3 Firmă conabilitate

4 Firmă consultanţă

K. Pre-incubare şi training antreprenorial

1 Microîntreprinderi cu potenţial din domeniul IT&C

L. Listare şi fotocopiere

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare

O descriere detaliată a serviciilor prestate a fost cuprinsă în cadrul subcapitolului 3.5.

Informaţii cu privire la facilităţile oferite aferent fiecărei categorii de eservicii au fost

prezentate în cadrul subcapitolului 3.6.

100

5.2. Politica de promovare

În perioada actuală, în care, atât complexitatea ofertei şi a ofertanţilor, cât şi a volumului

şi structurii nevoilor cresc într-un ritm alert, pentru orice producator de bunuri sau

prestator de de servicii este foarte important să comunice posibililor clienţi informaţiile

necesare, pentru a cunoaşte avantajele ce le oferă produsele/serviciile lui, iar pe de altă

parte să recepţioneze reacţiile acestora, care reprezintă surse de informaţii pentru

activitatea lui viitoare.

Comunicarea permanentă între incubatorul de afaceri în calitatea de prestator de

servicii, şi potenţialii clienţii, reprezintă o necesitate, deoarece o informare corectă şi

promptă stimulează cererea, o orientează către anumite servicii, provoacă modificări în

mentalităţile şi atitudinile posibililor clienţi (spre exepmplu: incurajarea spiritului

antreprenorial în rândul tinerilor absolvenţii din domeniiul IT&C), ceea ce se va reflecta

în creşterea volumului de servicii prestate de către noua structură de sprijinire a

afacerilor, a nivelului veniturilor înregistrate, a profitului, ca bază a asigurării

sustenabilităţii finaciare a incubatorului pe termen mediu.

Promovarea, ca expresie a acţiunilor, mijloacelor şi metodelor utilizate în

orientarea, informarea, atragerea şi convingerea pieţei ţintă să apeleze la serviciile

incubatorului de afaceri în vederea demarării sau consolidării unei afaceri în domeniul IT

reprezintă o necesitate pentru înfăptuirea obiectivului de ocupare a structurii de afaceri.

Mediile promoţionale utilizate în transmiterea mesajelor de promovare a

incubatorului de afaceri, sunt selectate în strânsă corelare cu raspunsurile obţinute din

aplicarea unui chestionar în rândul studentiilor a trei facultăţi cu profil informatic din

cadrul Universităţii Politehnice din Timişoara şi Universităţii de Vest din Timişoara.

Astfel una dintre intrebarile chestionarului a vizat ierarhizarea surselor de

informare în domeniul IT&C. Pe baza răspunsurilor tuturor studenţilor intervievaţi s-a

întocmit următorul clasament în cea ce priveşte surselor acestora de informare în

domeniul IT&C:

- site-urile de specialitate - în proporţie de 25%, - revistele de specialitate – în proporţie de 21%, - expoziţiile/ târgurile/ conferinţele de profil – în proporţie de 18%, - portalurile de ştiri – în proporţie de 14%, - reţelele de socializare – în proporţie de 11%, - televizorul – în proporţie de 7% şi - radioul – în proporţie de 4%.

101

Sursele de informare în domeniul IT&C

F

21% E

11%

D

18%

C

14%

B

4%

A

7%G

25%

Pornind de la rezulatatele sondajului efectuat, de specificitatea serviciilor şi

caracteristicile pieţei ţintă, precum şi de costurile presupuse pentru promovare aferente

fiecarui mijloc de comunicare mai sus prezentat, incubatorul are în vedere ca pentru

promovarea serviciilor sa utilizeze primele 5 medii publicitare dintre cele anterior

mentionate.

Aferente acestor activitati de promovare a structurii de sprijinire a afacerilor a fost

estimate un buget anual în suma de 30.000 lei.

Structural acest buget va fi utililizat astfel:

- promovarea pe site-uri de specialitate - promovarea în revistele de specialitate IT&C - organizarea, participarea la expoziţiile/ târgurile/ conferinţele de profil - promovarea pe site-urile de stiri locale

Alocarea bugetului de promovare a structurii pe canale de promovare este redat în tabelul

de mai jos.

Mediu publicitar Nr. Vizitatori

incubator

Cost per

Click/lei

Valoare

Site-uri de specialitate 10.000 1 10.000

Site-uri de stiri locale 10.000 0,5 5.000

Nr. aparitii Pret/aparitie

Reviste de specialitate 4 2.500 10.000

Organizarea de conferinte/targuri Nr. Evenimente Cost

2 1.500 3.000

Participarea la conferinte/targuri Nr. Evenimente Cost

2 1.000 2.000

102

Total cheltuieli publicitate - - 30.000

Pe lângă cele 4 modalităţi de promovare care sunt purtatoare de costuri, s-au

identificat şi modalităţi de promovare care nu au asociate costuri şi anume:

- promovarea serviciilor incubatorului prin intermediul propriului site la simpla cautare cu ajutorul unui motor specializat

- promovare prin intermediul Newsletter-elor - promovare prin intermediul RSS - promovarea prin intermediul retelelor de socializare - organizarea de conferinţe în universităţi 1.Promovarea prin intermediul site-urilor de specialitate şi a site-urilor de stiri

locale

Una dintre modalitatile cele mai avantajoase pentru promovarea incubatorului o

reprezinta postarea de reclame contextuale în cadrul unor site-uri de specialitate IT&C.

Optând pentru o campanie de promovare prin reclame contextuale prin intermediul unei

firme cu renume şi experienta în domeniu se pot obtine rezultate multumitoare fara un

efort prea mare. Persoanele care vor vedea reclamele respective sunt direct interesate de

domeniul IT&C de activitate, şi exista o probabilitate crescută de a deveni clienţi ai

incubatorului.

În privinţa costurilor asociate acestiu tip de promovare, avantajul oferit de acest

tip de reclame este dat de faptul ca optând pentru plata CPC (cost per click) incubatorul

va plăti doar pentru clienţii care vor ajunge pe site incubatorului, unde vor găsi informaţii

despre serviciile, beneficiile şi condiţiile de a deveni client al incubatorului.

De asemenea vor fi publicate bannere pe anumite site-uri de specialitate şi de stiri

locale, principala deosebire faţă de modalitatea anterioră fiind dată de faptul că

promovarea prin intermediul bannerelor va contribui la conturarea şi susţinerea unei

imagini favorabile în rândul publicului.

2.Promovarea în revistele de specialitate IT&C

Deşi apelarea la acest suport de promovare este costisitoare, este o variantă destul

de eficientă deoarece segmentul de public deservit de aceste reviste, reprezintă într-o

mare masură piaţa ţintită de infrastructura de sprijinire a afacerilor din domeniul IT. În

acest sens se va opta pentru una dintre urmăroarele reviste de specilitate: Chip, Computer

Bild, Computer World, Connect, Gazeta de Informatică, Internet Magazin, Link Magazin,

Linux Magazin, Market Watch, MyComputer

3. Promovarea în cadrul diveselor târguri în domeniu IT&C

O metoda eficientă de promovare constă în participarea la târguri şi expoziţii

regionale şi nationale din domeniul IT&c, cu ocazia cărora se pot stabilii diverse contacte

în vederea identificării de noi clienţi. De asemenea incubatorul de afaceri va organiza

periodic diverse târguri în domeniul IT. Unul dintre târgurile la care va participa este

ITFest.

ITFest, o manifestare organizată anual de către Ogranizaţia Studenţilor din

Univesitatea de Vest Timişoara, cu scopul de a integra cunoştiinţele din domeniul IT într-

o experienţă profesională, de a ţine pasul cu noutăţile la nivel global, în vederea adaptării

continuue la schimbările din domeniul ştiinţei.

ITFest se desfăşoară pe următoarele secţiuni:

103

- Târgul de Tehnologie, reprezintă evenimentul care aduce la un loc mediul privat şi

mediul academic.

Târgul de Ştiinţă reprezintă cea mai important ramură din cadrul ITFest 2010.

Târgul de ştinţă este o expoziţie de tehnologie la care vor participa numeroase firme din

domeniul IT, precum şi participanţii la concursul de proiecte. Fiecare din aceştia vor

putea să îşi prezinte produsele (atât hardware cât şi software) vizitatorilor evenimentului.

De asemenea acest târg reprezintă o bună posibilitatea pentru studenţii participanţi să îşi

expună propria creaţie alături companiile mari din domeniul IT-ului, putând interacţiona

direct cu ei.

- Concursul de proiecte pe următoarele 5 secţiuni: web programming, software

programming, video, hardware şi design.

- Workshopurile, destinate tinerilor dornici de a dobândi aptitudini practice într-un

domeniu care îi interesează. Acestea sunt susţinute de specialişti în domeniu, delegaţi de

companiile participante la evenimentul ITFest.

- Lan Party reprezintă o activitate în care participanţii interacţionează în spaţiul virtual,

prin unele din jocurile lor preferate, câştigătorii fiind premiaţi.

4. Promovarea prin intermediul motoarelor de cautare

Avantajul acestui mijloc de promovare este ca reprezintă o sursa aproape gratuită, singura

condiţie este aceea ca site-ul incubatorului, să apară în primele 3 pagini de rezultate ale

motorului de căutare, deoarece statisticile au relevat faptul că în general, utilizatorii

motoarelor de cautare trec foarte rar de primele 3 pagini de rezultate. Astfel daca site-ul

incubatorului nu apare în primele pagini ale motorului de căutare există posibilitatea ca

aceasta modalitatea de promovare sa nu fie de folos.

Pentru a reduce acest risc în momentul dezvoltarii aplicatiei web se va realiza

indexarea incubatorului în primele 3 pagini ale motoarelor de căutare.

5. Promovare prin intermediul Newsletter-elor

Aceasta metoda de promovare va fi folosită în special pentru atragerea studenţilor

din anii terminali din cadrul facultăţilor din domeniul IT. La baza acestei modalităţi de

promovare va sta un parteneriat intre incubatorul IT şi facultăţile din domeniul IT şi nu

numai din Timisoara, care vor pune la dispoziţia incubatorului adresele de e-mail al

studenţilor. Prin intermediul e-mailul studenţii vizati vor avea posibiliatea sa afle

elemente importante în cea ce priveşte demararea sau dezvoltarii unei afaceri în domeniu

sau de multiplele beneficii ale apelarii la serviciile unei asemenea structuri de sprijinire a

afacerilor.

6. Promovare prin intermediul RSS

Standardul RSS este folosit pentru a facilita publicarea şi popularizarea

conţinutului web, într-un format universal. Site-ul incubatorului va pune la dispoziţie o

sursă RSS prin intermediul careia va publica informatii despre ultimele noutati din

domeniu IT&C, precum şi despre avantajele serviciilor oferite. Vizitatorii site-ului vor

avea posibilitatea sa se aboneze la sursa RSS, iar incubatorul va putea atrage noi clienţi

prin această modalitate.Folosirea unei surse RSS este mult mai profesională şi mai ales

avantajoasa decat folosirea unui Newsletter, deoarece vizitatorii vor alege cu încredere să

se aboneze la sursa RSS, tocmai pentru ca aceasta provine dintr-o sursă de încredere.

7. Promovare prin intermediul retelelor de socializare

104

Reţele de socializare online au devenit astăzi repere importante pentru tinerii din

toată lumea, inclusiv penntru promovarea unor afaceri. Pentru promovarea incubatorului

se va folosi şi acest mediu de publicitate, prin crearea unui cont pe următoarele site-uri de

socializare: Hi5, Facebook, Twitter, Linkedin. De menţionat faptul că, la nivel global

www.linkedin.com este cel mai popular site de afaceri, majoritatea utilizatorilor activând

în industria tehnologică.

105

5.3. Politica de preţ

În calitate de componenta a mixului de marketing, preţul este unul dintre elementele

foarte importante, deoarece un preţ stabilit în conformitate cu situaţia existenta pe o

anumita piaţa poate constitui diferenţa intre succesul sau eşecul oricărui tip de afaceri.

Înainte de a fundamenta şi estima preţul potrivit pentru serviciile oferite de

incubator, s-au stabilit obiectivele vizate de strategia de preţ în cadrul strategie de

marketing.

Cele mai importante obiectivele vizate de strategia de preţ a structurii de afaceri,

sunt:

- sprijinirea microîntreprinderilor din domeniul IT&C - înfruntarea concurentei existente în domeniul inchirierii de spaţii din Timişoara - creşterea gradului de ocupare a structurii - acoperirea costurilor monetare - crearea unei imagini favorabile în rândul mediului de afaceri

Modul de stabilire a preturilor pentru serviciile oferite sunt fundamentate în

funcţie de tipul serviciului, de preturile pieţei, de costul serviciilor, şi de perspectivele pe

care le oferă piaţa.

Închirierea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii

Pentru activitatea de închirierea de spaţii aferente firmelor spre incubare sau consolidare,

la stabilirea preţului de închiriere s-au avut în vedere variabilele prezentate în tabelul de

mai jos

Variabile în determinarea preţului de închiriere

Nr.crt. Serviciu / beneficiari UM Cost com. Cost mon. Preţ Piata Preţ Proiect

A. Închirierea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii

1 Microîntreprinderi în etapa de incubare - anul 1 lei / mp / luna 26,97 13,06 42,00 12,00

2 Microîntreprinderi în etapa de incubare - anul 2 lei / mp / luna 26,97 13,06 42,00 12,00

3 Microîntreprinderi în etapa de incubare - anul 3 lei / mp / luna 26,97 13,06 42,00 18,00

4 Întreprinderi mici în etapa de consolidare lei / mp / luna 26,10 12,20 42,00 25,00

5 Firmă contabilitate lei / mp / luna 42,00 40,00

6 Firmă consultanţă lei / mp / luna 42,00 40,00

7 Firmă cantina lei / mp / luna 42,00 0,00

Din tabelul de mai sus se observă faptul ca pentru acelaşi serviciu oferit exista

niveluri diferite de preţ propuse, în funcţie de anumite scopuri asumate de către

incubator. Pentru companiile care se vor afla în fazele de incubare sau în faza de

consolidare, la stabilirea preţului s-au avut în vedere atât costurile necesare pentru

oferirea serviciului cât şi preţul existent pe piaţă, în timp ce pentru cele 2 firme care vor

presta diverse servicii, la estimarea preţului de închiriere s-a luat în considerare mai ales

preţul pieţei.

Din datele de mai sus se observa faptul ca preţul de închiriere (lei/mp) prevăzut

pentru microintreprinderilor aflate în primii 2 ani de incubare este mult inferior preţului

existent pe piaţa cât şi celor doua tipuri de costuri redate în tabelul de mai sus şi calculate

106

mai jos. La stabilirea acestui preţ inferior au concurat cel puţin 2 nevoi complementare şi

anume:

- nevoia microintreprinderilor aflate în primii 2 ani de la incubare de a beneficia de costuri de funcţionare cât mai mici;

- nevoia incubatorului de a atrage prin preţul de închiriere foarte scăzut, cât mai mulţi clienţi pentru a asigura un grad ridicat de ocupare a infrastructurii.

Pentru microintreprinderilr care au ajuns în anul 3 de incubare respectiv pentru

cele aflate în etapa de consolidare a afacerii, preţul este superior, întrucât s-a considerat

ca fiind necesar ca acesta sa acopere costurile monetare (costurile totale mai puţin

cheltuiala cu amortizarea infrastructurii). De asemenea s-a dorit păstrarea şi atragerea

unui număr cât mai consistent de firme, prin oferirea unui preţ foarte competitiv în raport

cu cel existent pe piaţa.

Pentru firmele specializate în oferirea de servicii de contabilitate şi consultanta în

afaceri s-a optat pentru oferirea unui preţ sensibil mai mic decât cel existent pe piaţă ( 40

lei/mp fata de 42 lei/mp cât este preţul mediu pe piaţa din Timişoara), mizându-se mai

mult pe cel puţin un beneficiu major pe care îl presupune locarea lor în acesta

infrastructura de afaceri. Astfel, aceste firme specializate în oferirea de diverse servicii

vor avea o minipiata de desfacere asigurata prin prezenta în aceeaşi incinta a firmelor

aflate în etapa de incubare sau de consolidare din domeniul IT.

Sintetizând, preţul de închiriere (lei/mp) a fost stabilit sub preţul pieţei, pentru

toate categoriile de beneficiari, deoarece prin preţul de închiriere mai scăzut se doreşte

atragerea unui număr cât mai mare de clienţi, în vederea asigurării unui grad cât mai

ridicat al ocupării infrastructurii.

Stabilirea unor preturi de închiriere superioare cel puţin costurilor monetare a

reprezentat un obiectivul prioritar (cu mici excepţii reprezentate de microintreprinderile

aflate în primii 2 ani de incubare), acoperirea costurilor monetare reprezentând un

deziderat al asigurării viabilităţii acestei structuri de sprijinire a afacerilor. Astfel, au fost

identificate şi evaluate 12 tipuri de costuri, luând în calcul aria utilă destinată firmelor

aflate în faza de incubare respectiv aflate în faza de consolidare. Aceste categorii de

costuri cât şi calculaţiile aferente sunt redate în tabele de mai jos:

 Cheltuieli directe variabile anuale incubare/consolidare lei

Nr.crt. Categorie Incubare Consolidare

1 Cheltuieli directe cu energia electrica 6.125,10 11.025,18 2 Arie ocupata incubare/consolidare 326,08 509,49 3 Cost unitar anual 1 18,78 21,64

 Cheltuieli directe fixe anuale incubare/consolidare lei

Nr.crt. Categorie Incubare Consolidare

1 Cheltuieli medii înlocuire mochetă 9.900 7.200

2

Cheltuieli medii reparaţii birouri

incubare 2.965 1.701 3 Cheltuieli directe fixe - total 12.865 8.901 4 Arie utila totala 942,23 1.221,02

107

incubare/consolidare

5 Cost unitar anual 2 13,65 7,29

 Cheltuieli zugraveli casa scării incubare/consolidare lei

Nr.crt. Categorie Incubare Consolidare

1 Valoare lucrări zugraveli executate 3.650 3.650

2

Rata repartizare

incubare/consolidare 32,7% 42,4% 3 Lucrări zugraveli repartizate 1.194 1.548

4

Arie utila totala

incubare/consolidare 942,23 1.221,02 5 Cost unitar anual 3 1,27 1,27

 Cheltuieli înlocuire mochetă coridoare incubare/consolidare lei

Nr.crt. Categorie Incubare Consolidare

1 Cheltuieli medii înlocuire mochetă 12.000 12.000

2

Rata repartizare

incubare/consolidare 32,7% 42,4% 3 Cheltuieli repartizate 3.927 5.088

4

Arie utila totala

incubare/consolidare 942,23 1.221,02 5 Cost unitar anual 4 4,17 4,17

 Cheltuieli cu întreţinerea gazonului lei

Nr.crt. Categorie Incubare Consolidare

1

Cheltuieli medii cu întreţinerea

gazonului 5.009 5.009

2

Rata repartizare

incubare/consolidare 32,7% 42,4% 3 Cheltuieli repartizate 1.639 2.124

4

Arie utila totala

incubare/consolidare 942,23 1.221,02 5 Cost unitar anual 5 1,74 1,74

 Cheltuieli cu întreţinerea spaţiilor verzi lei

Nr.crt. Categorie Incubare Consolidare

1

Chelt. medii cu întreţinerea

spaţiilor verzi 2.700 2.700

2

Rata repartizare

incubare/consolidare 32,7% 42,4% 3 Cheltuieli repartizate 883 1.145

108

4

Arie utila totala

incubare/consolidare 942,23 1.221,02 5 Cost unitar anual 6 0,94 0,94

 Cheltuieli cu spălarea faţadei lei

Nr.crt. Categorie Incubare Consolidare

1 Chelt. medii cu spălarea faţadei 8.400 8.400

2

Rata repartizare

incubare/consolidare 32,7% 42,4% 3 Cheltuieli repartizate 2.749 3.562

4

Arie utila totala

incubare/consolidare 942,23 1.221,02 5 Cost unitar anual 7 2,92 2,92

 Cheltuieli intreţinere sistem climatizare lei

Nr.crt. Categorie Incubare Consolidare

1

Chelt. medii intreţinere sist.

climatizare 24.400 24.400 2 Rata repartizare 32,7% 42,4% 3 Cheltuieli repartizate 7.984 10.346

4

Arie utila totala

incubare/consolidare 942,23 1.221,02 5 Cost unitar anual 8 8,47 8,47

 Cheltuieli cu amortizarea lei

Nr.crt. Categorie Incubare Consolidare

1 Cheltuieli cu amortizarea - anul 1 480.498 480.498 2 Rata repartizare 32,7% 42,4% 3 Cheltuieli repartizate 157.227 203.748

4

Arie utila totala

incubare/consolidare 942,23 1.221,02 5 Cost unitar anual 9 166,87 166,87

 Cheltuieli cu personalul lei

Nr.crt. Categorie Incubare Consolidare

1 Cheltuieli cu personalul - anul 1 134.404 134.404 2 Rata repartizare 32,7% 42,4% 3 Cheltuieli repartizate 43.979 56.992

4

Arie utila totala

incubare/consolidare 942,23 1.221,02 5 Cost unitar anual 10 46,68 46,68

109

 Cheltuieli cu apa meteorica lei

Nr.crt. Categorie Incubare Consolidare

1 Cheltuieli cu apa meteorica - anul 1 148 148 2 Rata repartizare 32,7% 42,4% 3 Cheltuieli repartizate 48 63

4

Arie utila totala

incubare/consolidare 942,23 1.221,02 5 Cost unitar anual 11 0,05 0,05

 Cheltuieli indirecte variabile anuale (anul 1) lei

Nr.crt. Categorie Incubare Consolidare

1 Cheltuieli cu apa rece 1.236 1.932 2 Cheltuieli servicii canal 877 1.371 3 Cheltuieli gaz - obtinere apa calda 401 626 4 Cheltuieli gaz - incalzire 16.432 22.161 5 Total 18.946 26.090

6

Arie utila ocupata

incubare/consolidare 326,08 509,49 7 Cost unitar anual 12 58,10 51,21

 Calculatie cost unitar complet - incubare/consolidare lei

Nr.crt. Categorie Incubare Consolidare

1 Cost unitar anual 1 18,78 21,64 2 Cost unitar anual 2 13,65 7,29 3 Cost unitar anual 3 1,27 1,27 4 Cost unitar anual 4 4,17 4,17 5 Cost unitar anual 5 1,74 1,74 6 Cost unitar anual 6 0,94 0,94 7 Cost unitar anual 7 2,92 2,92 8 Cost unitar anual 8 8,47 8,47 9 Cost unitar anual 9 166,87 166,87 10 Cost unitar anual 10 46,68 46,68 11 Cost unitar anual 11 0,05 0,05 12 Cost unitar anual 12 58,10 51,21

13 Cost unitar anual complet

incubare/consolidare 323,64 313,23

14 Cost unitar lunar complet

incubare/consolidare (lei / mp) 26,97 26,10

15 Cost unitar lunar monetar

incubator/consolidare (lei / mp) 13,06 12,20

110

Organizarea de cursuri de formare profesională

Pentru cursuri de formare profesională organizate de incubator preţul s-a

fundamentat pornind de preturile practicate pe piaţă de companiile de profil, de

perspectivele pieţei şi ţinând cont de calitatea lectorilor care vor susţine aceste cursuri.

Cursuri care vor fi organizate vor acoperi o gama larga de tematici în concordanta

cu nevoilor identificate la nivelul pieţei. în urma analizei efectuate cu privire la

necesităţile actuale ale forţei de munca dar şi a ofertele existente a fost programate

cursuri pentru care un tarif mediu de piaţă de 500 lei. Fata de acest nivel observat al pieţei

incubatorul va furniza astfel de cursuri la un tarif mediu 400 lei pentru un curs cu o

durata medie de 8 ore. De asemenea s-a ţinut cont de faptul ca pentru prestarea acestui

serviciu incubatorul va apela la lectori externi, care vor trebui remuneraţi pentru serviciul

prestat.

Refacturarea de utilităţi şi alte servicii

Preţul aferent utilităţilor refacturate de către incubator firmelor găzduite, nu prevede

aplicarea unui adaos, nivelul tarifelor fiind cele practicate de furnizorii de utilităţi.

Infrastructura de afaceri va oferi şi o serie de servicii pentru care nu va percepe un

preţ firmelor aflate în faza de incubare şi consolidare şi anume:

- Servicii de secretariat; - Servicii de recrutare personal; - Acces la expoziţii şi conferinţe în domeniul IT&C organizate în cadrul

infrastructurii de afaceri;

- Serviciul de pre-incubare; - Listare şi copiere.

5.4. Identificarea clienţilor potenţiali În contextul unei pieţe economice din ce în ce mai extinse, unde concurenta este acerbă şi

unde reuşesc să se impună, de obicei, marile companii, şansele de supravieţuire ale

afacerilor mici, aflate la început, sunt reduse. Incubatoarele tehnologice şi de afaceri

reprezintă una dintre puţinele soluţii pentru aceste firme vulnerabile, deoarece pun la

dispoziţia antreprenorilor o serie de servicii pentru a se dezvolta.

Infrastructura Regională de Afaceri şi Inovare în sectorul IT&C reprezintă o

structură de sprijinirea a afacerilor din domeniu IT&C care prin serciciile oferite, va

asigura acestora cea cea mai bună şansă de supravieţuire în mediul economic actual.

Configurarea gamei de servicii oferite de această infrastructură de sprijinire a

afacerilor a fost fundamentată atât pe concluziile unor analize efectuate la nivel local cu

ocazia realizării studiului de fezabilitate, cât şi pe concluziile diverselor studii existente la

nivel naţinal sau european.

Gama de servicii oferite este axata în principal pe sprijinirea initiere de noi

afaceri in domeniul IT&C, de sustinere a afacerilor aflate la inceput de activtitate (firme

cu o vechime de maxim 5 ani), si de facilitare a dezvoltării afacerilor din sectorul IT&C.

Pentru afaceri deja existente incubatorul va asigura următoarele servicii:

A. Închirierea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii. Din categoria clientilor potentiali pentru acest serviciu fac parte microintreprinderile care nu detin un

spatiu propriu pentru desfasurarea activitatilor, si care pot sa beneficieze astfel de

111

spatii modern amenajate, intr-o zona usor accesibila, si la un pret de inchiriere sub

pretul pietei.

Infrastructura de afaceri realizată prin proiect îşi propune găzduirea

microîntreprinderilor pentru o perioadă de maxim 3 ani în cadrul etapei de incubare,

respectiv pentru o perioadă de maxim 5 ani pentru firmele mici în cadrul etapei de

consolidare.

B. Asigurarea accesului la utilităţi - Energie electrică – contor individual pentru fiecare locatar; - Internet + telefonie + TV – contract individual; - Apă şi canal – sub forma grupurilor sanitare comune; - Servicii de curăţenie; - Climatizare - disponibil pentru toţi locatarii clădirii, fără contorizare

individuală

Aceste servicii sunt complementare serviciului mai sus mentionat, de care vor

beneficia toate firmele gazduite de infrastructura de sprijinire a afacerilor nou

creata.

C. Servicii de secretariat (organizare acces săli de şedinţă; curierat; recepţie şi direcţionare clienţi)

D. Servicii de recrutare personal E. Acces la expoziţii şi conferinţe în domeniulIT&C organizate în cadrul

infrastructurii de afaceri, dar şi în exterior

F. Servicii de analiză a pieţei, marketing şi vânzări, networking G. Listare şi fotocopiere Serviciile mentionate la pct. C-G vor fi oferite gratuit la nivel de incubator tuturor

firmelor gazduite pentru sprijinirea desfasurarii in conditii corespunzatoare a activitatatii

lor.

Serviciile de mai sus vor contribui la scăderea costurilor şi a riscurilor în perioada

de iniţiere a afacerii, precum si de dezvoltare a afacerilor din sectroul IT&C, prin

facilitarea accesului clienti si furnizori.

De asemenea structura de sprijinire a afacerilor va include cate o firma specilizata

in consultanta de afaceri si juridica, contabilitate, care se adreseaza prin serviciile oferite

atat firmelor incubate cat si altor firme din exteriorul incubatorului, respectiv alimentatie

publica, care se adresează exclusiv firmelor locate în structura de afaceri.

Un serviciu important il prezezintă este cel de Pre-incubare şi training

antreprenorial, serviciu care este destinat viitoriilor antreprenori, inainte de lansarea

propriilor afaceri. Prin acest serviciu se doreşte:

- Identificare de viitori antreprenori; - Instruire în domeniul antreprenoriatului; - Suport în realizarea planului de afaceri.

Organizarea de cursuri de formare profesională în cadrul infrastrcturii

reprezintă un serviciu adresat atât personalului din firmele gazduite de incubator cât si

altor persoane interesate de tematica respectivelor cursuri.

Domeniu IT&C se afla intr-o continuua schimbare, cunostiintele si tehnologiile

evolueaza permanent cea ce impune mereu o actualizare a cunostiintelor si abilitatilor

detinute de personalul angajat in acest sector, fapt pentru care cererea pentru acest

serviciu este asigurata.

112

Mai mult, datele statistice indica faptul ca firmele din sectorul IT&C sunt extrem de

interesate de pregatirea permanenta a personalului, constienti fiind ca resursa umana

corespunzator pregatita este sursa a competitivităţii şi productivităţii muncii. Distribuţia

procentuală ne indică astfel că peste jumătate din firme au realizat cel puţin un curs pentru

angajaţii proprii, subliniind astfel rolul învăţării continue în sectoarele tehnice.

Cursuri de pregătire pentru personalul propriu

NU

42%

DA

58%

Sursa: Date rezultate din analiza pieţei IT&C în Regiunea Vest

Aceste date relevă faptul că Infrastructura Regională de afaceri şi inovare în

sectorul IT&C va răspunde nevoilor actuale din industrie, deoarece aproape jumătate

dintre angajatori agreează cursurile de formare profesională şi ar fi dispuşi să-şi trimită

personalul la cursuri de specializare şi instruire.

Infrastructura Regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C îşi va adapta

mereu oferta de cursuri pentru a răspunde la cerinţele pieţei. De asemenea, Infrastructura

Regională îşi propune adoptarea şi menţinerea unei strategii de marketing proactive,

pentru a anticipa în mod corect cererea pieţei, contribuind astfel la dezvoltarea sectorului

IT&C.

În cea ce priveste a patra componenta a mixului de marketing, si anume plasarea

serviciilor oferite, aceasta se realizează in cadrul infrastructurii nou create.

Inchirierea de spatii se va realiza tinând cont de categoria de beneficiari ai

infrastructuri si anume:

- pentru firmele IT aflate in faza de incubare se va aloca în vederea închirierii un număr de 30 de săli la etajele 3 si 4 a imobilului;

- pentru firmele IT aflate in etapa de consolidare s-a prevăzut un număr de 24 de incăperi situate la etajele 1 si 2;

- pentru firmele care presteaza servicii de specialitate: consultanta in afaceri, contabilitate, alimentaţie publică s-au alocat spatii la parterul cladirii.

Cursurile de formare profesională organizate de Infrastuctura regională de afaceri

şi incubare în sectorul IT vor avea loc in sala de seminar si cele 2 săli de conferinţe aflate

în incinta infrastructurii nou create. De asemenea organizarea de expoziţii si conferinţe în

domeniu IT&C se vor desfăşura în cadrul unui spaţiul expoziţional special amenjat în

cadrul imobilului.

Ca modalitate de distribuţie a serviciilor există o singură abordare si anume

deplasarea clientilor la Infrastructura regională de afaceri şi inovare in sectorul IT,

serviciile fiind oferite exclusiv în cadrul acesteia.

113

6. Analiza financiară

6.1. Calculaţiile de costuri şi venituri

6.1.1. Estimarea veniturilor

6.1.1.1. Estimarea veniturilor din chirii aferente secţiunii de incubare

Plan de închiriere spaţii incubare – anii 1 - 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Arie utilă incubare (mp) 942,23 942,23 942,23 942,23 942,23 942,23 942,23 942,23 942,23 942,23

2 Grad de ocupare spatii 34,6% 64,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7%

3 Arie utilă închiriată (mp) 326,08 610 863,6 863,6 863,6 863,6 863,6 863,6 863,6 863,6

Plan de închiriere spaţii incubare – anii 11 - 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Arie utilă incubare (mp) 942,23 942,23 942,23 942,23 942,23 942,23 942,23 942,23 942,23 942,23

2 Grad de ocupare spatii 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7%

3 Arie utilă închiriată (mp) 863,6 863,6 863,6 863,6 863,6 863,6 863,6 863,6 863,6 863,6

Dinamica gradului de ocupare a spatiului destinat etapei de incubare

34,6%

64,7%

91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

114

Estimarea veniturilor din chirii aferente secţiunii de incubare – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Firme intrate în incubare 10 9 8 10 9 8 10 9 8 10

2 Firme ieşite din incubare 0 0 0 10 9 8 10 9 8 10

3 Firme aflate în anul 3 de incubare 0 0 10 9 8 10 9 8 10 9

4 Arie utilă dată în chirie 326,08 283,92 253,6 326,08 283,92 253,6 326,08 283,92 253,6 326,08

5 Arie utilă eliberată 0 0 0 326,08 283,92 253,6 326,08 283,92 253,6 326,08

6 Arie utilă aflată în anul 3 de incubare 0 0 326,08 283,92 253,6 326,08 283,92 253,6 326,08 283,92

7 Arie utilă aflată în anii 1 si 2 326,08 610 537,52 579,68 610 537,52 579,68 610 537,52 579,68

8 Pret unitar anii 1 si 2 de incubare 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

9 Pret unitar anul 3 de incubare 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

10 Venituri din chirii - etapa de incubare (lei) 46.956 87.840 147.836 144.801 142.618 147.836 144.801 142.618 147.836 144.801

Estimarea veniturilor din chirii aferente secţiunii de incubare – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Firme intrate în incubare 9 8 10 9 8 10 9 8 10 9

2 Firme ieşite din incubare 9 8 10 9 8 10 9 8 10 9

3 Firme aflate în anul 3 de incubare 8 10 9 8 10 9 8 10 9 8

4 Arie utilă dată în chirie 283,92 253,6 326,08 283,92 253,6 326,08 283,92 253,6 326,08 283,92

5 Arie utilă eliberată 283,92 253,6 326,08 283,92 253,6 326,08 283,92 253,6 326,08 283,92

6 Arie utilă aflată în anul 3 de incubare 253,6 326,08 283,92 253,6 326,08 283,92 253,6 326,08 283,92 253,6

7 Arie utilă aflată în anii 1 si 2 610 537,52 579,68 610 537,52 579,68 610 537,52 579,68 610

8 Pret unitar anii 1 si 2 de incubare 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

9 Pret unitar anul 3 de incubare 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

10 Venituri din chirii - etapa de incubare (lei) 142.618 147.836 144.801 142.618 147.836 144.801 142.618 147.836 144.801 142.618

Ocuparea spaţiilor aferente etapei de incubare va impune eforturi de stimulare a înfiinţării microîntreprinderilor de profil, în condiţiile în care în

mod natural un număr redus de astfel de societăţi apar în regiune. În acest sens, echipa de administrare a infrastructurii va acorda o atenţie

115

deosebită analizei piedicilor percepute de potenţialii antreprenori în calea înfiinţării de întreprinderi, serviciilor de pre-incubare oferite, dar şi

promovării.

Perioada maximă disponibilă unei firme în etapa de incubare va fi de 3 ani. După această perioadă, firma va putea opta pentru transferul în cadrul

secţiunii destinate etapei de consolidare, în limita spaţiului disponibil.

În măsura în care condiţiile impuse pentru etapa de incubare nu vor mai fi îndeplinite înainte de trecerea celor 3 ani prevăzuţi, firma va părăsi

incubatorul (cu posibilitatea de a opta pentru transferul în cadrul secţiunii destinate etapei de consolidare, în limita spaţiului disponibil).

În urma analizei ritmului de creştere al firmelor din domeniu, serviciile oferite în etapa de incubare au fost configurate în concordanţă cu

obiectivul modificării categoriei de încadrare a firmei într-o perioadă de 3 ani.

Analizele au arătat că riscurile în această perioadă sunt ridicate, multe dintre firme oprindu-şi activitatea în lipsa unui suport consistent.

Din acest motiv, facilităţile oferite firmelor aflate în etapa de incubare vor prezenta o importanţă deosebită.

Chiria va fi sporită începând cu anul al treilea, pregătindu-se trecerea către etapa de consolidare.

6.1.1.2. Estimarea veniturilor din chirii aferente secţiunii de consolidare

Estimarea veniturilor din chirii aferente secţiunii de consolidare – anii 1 - 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Arie utilă consolidare (mp) 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02

2 Grad de ocupare spatii 41,7% 76,2% 87,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3 Arie utilă închiriată (mp) 509,49 929,93 1069,5 1221,02 1221,02 1221,02 1221,02 1221,02 1221,02 1221,02

4 Pret unitar (lei / mp / luna) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

5 Venituri din chirii - etapa de consolidare (lei) 152.847 278.979 320.850 366.306 366.306 366.306 366.306 366.306 366.306 366.306

Estimarea veniturilor din chirii aferente secţiunii de consolidare – anii 11 - 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Arie utilă consolidare (mp) 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02 1.221,02

2 Grad de ocupare spatii 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3 Arie utilă închiriată (mp) 1221,02 1221,02 1221,02 1221,02 1221,02 1221,02 1221,02 1221,02 1221,02 1221,02

4 Pret unitar (lei / mp / luna) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

5 Venituri din chirii - etapa de consolidare (lei) 366.306 366.306 366.306 366.306 366.306 366.306 366.306 366.306 366.306 366.306

Perioada maximă disponibilă unei firme în etapa de consolidare va fi de 5 ani. În realizarea estimărilor s-a considerat că firmele nu vor părăsi

infrastructura înainte de expirarea acestei perioade. Tariful de închiriere planificat este de 25 lei / mp / lună, în condiţiile în care, pe baza analizei

pieţei imobiliare, se apreciază că tariful pieţei pentru spaţii similare este de 42 lei / mp / lună.

116

Se apreciază că ocuparea spaţiilor etajelor 1 şi 2 va fi mai facilă, în condiţiile în care pe piaţă există un număr mai important de firme cu

profilul urmărit (în raport cu piaţa aferentă incubatorului). În plus, începând cu anul 4, firme care părăsesc incubatorul vor reprezinta potenţiali

clienţi pentru spaţiile destinate etapei de consolidare. În cazul acestora va exista avantajul unui necesar redus al eforturilor de promovare, ele

reducând semnificativ riscul de neocupare (şi implicit riscul de exploatare aferent secţiunii de consolidare).

Dincolo de orizontul de timp aferent etapei de consolidare, Municipalitatea are în vedere susţinerea acestor firme prin punerea la

dispoziţie a unor terenuri (prin concesionare în condiţii preferenţiale) în vederea construirii propriilor sedii.

Dinamica gradului de ocupare a spatiului destinat etapei de consolidare

41,7%

76,2%

87,6%

100,0%100,0%100,0%100,0% 100,0%100,0%100,0%100,0%100,0% 100,0%100,0%100,0%100,0%100,0% 100,0%100,0%100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

117

6.1.1.3. Estimarea veniturilor din chirii aferente altor spaţii

Venituri din închirierea cantinei – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Spaţiu cantina + bucatarie + vestiare 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 2 Grad de ocupare 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Arie inchiriata 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23

4 Tarif unitar lunar (lei/mp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Venituri anuale (lei) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din închirierea cantinei – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Spaţiu cantina + bucatarie + vestiare 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 2 Grad de ocupare 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Arie inchiriata 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23 209,23

4 Tarif unitar lunar (lei/mp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Venituri anuale (lei) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A fost avută în vedere punerea gratuită a spaț iului la dispoziț ia firmei care va administra cantina. Negocierea cu firma va viza obţinerea unei reduceri de 10% a preţului mediu al unui meniu în raport cu condiţiile practicate pe piaţă. Se apreciază că vadul comercial oferit firmei va susţine

această negociere.

Venituri din închirierea spaţiului destinat serviciilor de consultanţă – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Spaţiu consultanta 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50

2 Grad de ocupare 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Arie inchiriata 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5

4 Tarif unitar lunar (lei/mp) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

5 Venituri anuale (lei) 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320

118

Venituri din închirierea spaţiului destinat serviciilor de consultanţă – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Spaţiu consultanta 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50

2 Grad de ocupare 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Arie inchiriata 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5

4 Tarif unitar lunar (lei/mp) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

5 Venituri anuale (lei) 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320

Tariful de închiriere prevăzut a fost unul de 40 lei / mp / lună, inferior nivelului pieţei. Negocierea cu firma care va administra aceste spaţii va

viza obţinerea unei reduceri de 50% a preţului mediu al al serviciilor în relaţia cu firmele aflate în etapa de incubare, respectiv de 25% a preţului

mediu al al serviciilor în relaţia cu firmele aflate în etapa de consolidare. Se apreciază că vadul comercial oferit firmei va susţine această

negociere.

Venituri din închirierea spaţiului destinat serviciilor de contabilitate – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Spaţiu contabilitate 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50

2 Grad de ocupare 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Arie inchiriata 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5

4 Tarif unitar lunar (lei/mp) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

5 Venituri anuale (lei) 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320

Venituri din închirierea spaţiului destinat serviciilor de contabilitate – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Spaţiu contabilitate 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50

2 Grad de ocupare 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

119

3 Arie inchiriata 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5

4 Tarif unitar lunar (lei/mp) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

5 Venituri anuale (lei) 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320

S-a estimat că 40% dintre firmele aflate în etapa de incubare vor apela la serviciile firmei de consultanţă, respectiv 50% dintre firmele

aflate în etapa de consolidare. În privinţa serviciilor firmei de contabilitate, se estimează că acestea vor prezenta interes pentru cvasi-totalitatea

firmelor din incubator (aproape toate vor fi firme noi, înfiinţate cu sprijinul personalului administrativ care îşi va desfăşura activitatea în cadrul

infrastructurii de afaceri). Firmele aflate în etapa de consolidare vor opta parţial pentru menţinerea relaţiilor cu firmele prestatoare de servicii de

contabilitate din perioada anterioară intrării în cadrul infrastructurii (cu specificaţia că multe dintre ele se vor transfera din cadrul secţiunii de

incubare).

120

6.1.1.4. Estimarea veniturilor din organizarea de cursuri de formare profesională

Venituri din Organizarea de cursuri de formare profesională - sală conferinţe 1 – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Cursuri - sală conferinţe 1 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12

2 Număr de cursanţi / curs 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

3 Tarif / cursant 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

4 Venituri din organizarea de cursuri (lei) 200.000 200.000 220.000 220.000 220.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000

Venituri din Organizarea de cursuri de formare profesională - sală conferinţe 1 – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Cursuri - sală conferinţe 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2 Număr de cursanţi / curs 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

3 Tarif / cursant 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

4 Venituri din organizarea de cursuri (lei) 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000

Venituri din Organizarea de cursuri de formare profesională - sală conferinţe 2 – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Cursuri - sală conferinţe 2 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12

2 Număr de cursanţi / curs 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

3 Tarif / cursant 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

4 Venituri din organizarea de cursuri (lei) 280.000 280.000 308.000 308.000 308.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000

Venituri din Organizarea de cursuri de formare profesională - sală conferinţe 2 – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Cursuri - sală conferinţe 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

121

2 Număr de cursanţi / curs 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

3 Tarif / cursant 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

4 Venituri din organizarea de cursuri (lei) 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000

Venituri din Organizarea de cursuri de formare profesională – săli seminar – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Cursuri - Sali seminar 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12

2 Număr de cursanţi / curs 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

3 Tarif / cursant 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

4 Venituri din organizarea de cursuri (lei) 120.000 120.000 132.000 132.000 132.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000

Venituri din Organizarea de cursuri de formare profesională – săli seminar – anii 11 - 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Cursuri - Sali seminar 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2 Număr de cursanţi / curs 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

3 Tarif / cursant 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

4 Venituri din organizarea de cursuri (lei) 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000

122

6.1.1.5. Estimarea veniturilor din organizarea de expoziţii

Venituri din Organizarea de expoziţii – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Număr de expoziţii 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2 Număr expozanţi / eveniment 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20

3 Număr vizitatori / eveniment 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4 Număr expozanţi interni / eveniment 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3

5 Număr expozanţi externi / eveniment 16,00 16,00 16,00 16,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00

6 Număr vizitatori interni / eveniment 100 150 200 200 200 200 200 200 200 200

7 Număr vizitatori externi / eveniment 900 850 800 800 800 800 800 800 800 800

8 Tarif expozanţi interni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Tarif expozanţi externi 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

10 Tarif vizitatori interni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Tarif vizitatori externi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

12 Venituri - total (lei) 99.000 97.500 96.000 96.000 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500

Venituri din Organizarea de expoziţii – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Număr de expoziţii 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2 Număr expozanţi / eveniment 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

3 Număr vizitatori / eveniment 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4 Număr expozanţi interni / eveniment 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 Număr expozanţi externi / eveniment 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00

6 Număr vizitatori interni / eveniment 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

7 Număr vizitatori externi / eveniment 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

8 Tarif expozanţi interni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Tarif expozanţi externi 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

10 Tarif vizitatori interni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123

11 Tarif vizitatori externi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

12 Venituri - total (lei) 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500

6.1.1.6. Estimarea veniturilor din refacturarea utilităţilor

Venituri din refacturarea utilităţilor – anii 1 – 10 (lei)

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

Cheltuieli apa rece

1 incubare 1.236 2.313 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274

2 consolidare 1.932 3.526 4.055 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629

3 contabilitate 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

4 consultanta 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

5 cantina 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585

6 bucatarie 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491

7 Cheltuieli apa rece refacturate 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076

Cheltuieli canal

8 incubare 877 1.641 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323

9 consolidare 1.371 2.502 2.877 3.285 3.285 3.285 3.285 3.285 3.285 3.285

10 contabilitate 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

11 consultanta 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

12 cantina 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415

13 bucatarie 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025

14 Cheltuieli canal refacturate 6.440 6.440 6.440 6.440 6.440 6.440 6.440 6.440 6.440 6.440

Cheltuieli gaz - obtinere apa calda

15 incubare 401 750 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061

16 consolidare 626 1.143 1.314 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

17 contabilitate 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

18 consultanta 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

19 cantina 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

20 bucatarie 2.752 2.752 2.752 2.752 2.752 2.752 2.752 2.752 2.752 2.752

21 Cheltuieli gaz - obtinere apa calda refacturate 2.941 2.941 2.941 2.941 2.941 2.941 2.941 2.941 2.941 2.941

Cheltuieli gaz - incalzire

22 incubare 16.432 19.264 21.793 21.793 21.793 21.793 21.793 21.793 21.793 21.793

23 consolidare 22.161 26.354 27.746 29.257 29.257 29.257 29.257 29.257 29.257 29.257

124

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

24 contabilitate 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515

25 consultanta 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515

26 cantina 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697

27 bucatarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Cheltuieli gaz - incalzire refacturate 43.321 50.345 54.267 55.778 55.778 55.778 55.778 55.778 55.778 55.778

Cheltuieli electricitate

29 incubare 6.125 9.986 12.141 12.971 12.971 12.971 12.971 12.971 12.971 12.971

30 consolidare 11.025 17.974 21.853 23.348 23.348 23.348 23.348 23.348 23.348 23.348

31 alte cheltuieli variabile directe 61.251 99.857 121.407 129.712 129.712 129.712 129.712 129.712 129.712 129.712

32 Cheltuieli electricitate refacturate 78.401 127.818 155.402 166.032 166.032 166.032 166.032 166.032 166.032 166.032

33 Venituri din refacturarea de utilitati 140.180 196.621 228.126 240.268 240.268 240.268 240.268 240.268 240.268 240.268

125

Venituri din refacturarea utilităţilor – anii 11 – 20 (lei)

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

Cheltuieli apa rece

1 incubare 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274

2 consolidare 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629

3 contabilitate 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

4 consultanta 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

5 cantina 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585

6 bucatarie 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491

7 Cheltuieli apa rece refacturate 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076

Cheltuieli canal

8 incubare 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323

9 consolidare 3.285 3.285 3.285 3.285 3.285 3.285 3.285 3.285 3.285 3.285

10 contabilitate 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

11 consultanta 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

12 cantina 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415

13 bucatarie 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025

14 Cheltuieli canal refacturate 6.440 6.440 6.440 6.440 6.440 6.440 6.440 6.440 6.440 6.440

Cheltuieli gaz - obtinere apa calda

15 incubare 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061

16 consolidare 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

17 contabilitate 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

18 consultanta 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

19 cantina 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

20 bucatarie 2.752 2.752 2.752 2.752 2.752 2.752 2.752 2.752 2.752 2.752

21 Cheltuieli gaz - obtinere apa calda refacturate 2.941 2.941 2.941 2.941 2.941 2.941 2.941 2.941 2.941 2.941

Cheltuieli gaz - incalzire

22 incubare 21.793 21.793 21.793 21.793 21.793 21.793 21.793 21.793 21.793 21.793

23 consolidare 29.257 29.257 29.257 29.257 29.257 29.257 29.257 29.257 29.257 29.257

24 contabilitate 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515

25 consultanta 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515

26 cantina 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697

126

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

27 bucatarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Cheltuieli gaz - incalzire refacturate 55.778 55.778 55.778 55.778 55.778 55.778 55.778 55.778 55.778 55.778

Cheltuieli electricitate

29 incubare 12.971 12.971 12.971 12.971 12.971 12.971 12.971 12.971 12.971 12.971

30 consolidare 23.348 23.348 23.348 23.348 23.348 23.348 23.348 23.348 23.348 23.348

31 alte cheltuieli variabile directe 129.712 129.712 129.712 129.712 129.712 129.712 129.712 129.712 129.712 129.712

32 Cheltuieli electricitate refacturate 166.032 166.032 166.032 166.032 166.032 166.032 166.032 166.032 166.032 166.032

33 Venituri din refacturarea de utilitati 240.268 240.268 240.268 240.268 240.268 240.268 240.268 240.268 240.268 240.268

Refacturarea utilităţilor va fi realizată la tariful suportat de infrastructura de afaceri. Repartizarea cheltuielilor este prezentată în secţiunea

următoare.

Cu excepţia cantinei şi a bucătăriei, spaţiile închiriate nu vor dispune de acces individual la apă rece, apă caldă respectiv canal. Tabelul de

mai sus reflectă cheltuielile cu utilităţile estimate pentru toate spaţiile închiriate. Cheltuielile refacturate (şi astfel recuperate sub formă de

venituri din refacturare) vor fi inferioare cheltuielilor totale cu utilităţile asociabile spaţiilor închiriate în condiţiile în care apa rece, apa caldă

respectiv canalul aferente firmelor din incubare şi consolidare, firmei de consultanţă şi firmei de contabilitate nu au fost planificate a se

refactura.

127

6.1.2. Estimarea cheltuielilor

Cheltuieli cu zugravirea casei scării – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Suprafaţă totală (mp) 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730

2 Număr de intervenţii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Preţ unitar (lei / mp) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 Valoare lucrări executate (lei) 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650

5 Valori repartizate - incubare 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164

6 Valori repartizate - consolidare 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508

Cheltuieli cu zugravirea casei scării – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Suprafaţă totală (mp) 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730

2 Număr de intervenţii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Preţ unitar (lei / mp) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 Valoare lucrări executate (lei) 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650

5 Valori repartizate - incubare 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164

6 Valori repartizate - consolidare 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508

Cheltuielile cu reparaţiile aferente casei scării au fost estimate pe baza unui program anual. A fost astfel prevăzută zugrăvirea pereţilor

casei scării o dată pe an. Suprafaţa totală zugrăvită va fi de 730 mp. Valoarea lucrărilor a fost fundamentată pe un preţ unitar al lucrărilor de 5 lei.

Au fost folosite preţurile practicate în prezent pe piaţa construcţiilor, estimarea în preţuri constante fiind una dintre ipotezele principale asumate

în realizarea previziunii.

Repartizarea cheltuielilor a fost realizată în raport cu aria utilă a fiecărei secţiuni.

În ceea ce priveşte mocheta de pe coridoare, aceasta va fi supusă unui trafic intens, motiv pentru care a fost prevăzută înlocuirea la fiecare 5 ani.

Rotaţia locatarilor aferenţi etajelor 3 şi 4 va fi mai ridicată, în condiţiile în care firmele vor avea la dispoziţie o perioadă de maxim 3 ani în etapa

de incubare. Pentru birourile aferente acestor etaje a fost prevăzută schimbarea mochetei la fiecare 6 ani.

128

Mocheta aferentă birourilor de a etajele 1 şi 2 va fi schimbată la fiecare 10 ani. Aceste birouri vor găzdui firme aflate în etapa de consolidare,

care dispun de o perioadă maximă de 5 ani.

129

Cheltuieli cu înlocuirea mochetei (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Suprafaţă mochetă coridoare 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

2 Suprafaţă mochetă birouri incubare 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0

3 Suprafaţă mochetă birouri consolidare 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0

4 Grad înlocuire - coridoare 100% 100%

5 Grad înlocuire - incubare 100%

6 Grad înlocuire - consolidare 100%

7 Suprafaţă înlocuită - coridoare 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

8 Suprafaţă înlocuită - incubare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Suprafaţă înlocuită - consolidare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0

10 Preţ unitar mochetă 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

11 Cheltuieli înlocuire coridoare 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000

12 Cheltuieli înlocuire incubare 0 0 0 0 0 66.000 0 0 0 0

13 Cheltuieli înlocuire consolidare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000

14 Cheltuieli înlocuire mochetă - total 0 0 0 0 60.000 66.000 0 0 0 132.000

Cheltuieli cu înlocuirea mochetei (lei) – anii 11 - 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Suprafaţă mochetă coridoare 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

2 Suprafaţă mochetă birouri incubare 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0

3 Suprafaţă mochetă birouri consolidare 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0

4 Grad înlocuire - coridoare 100% 100%

5 Grad înlocuire - incubare 100% 100%

6 Grad înlocuire - consolidare 100%

7 Suprafaţă înlocuită - coridoare 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

8 Suprafaţă înlocuită - incubare 0,0 1.100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0 0,0 0,0

9 Suprafaţă înlocuită - consolidare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0

10 Preţ unitar mochetă 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

11 Cheltuieli înlocuire coridoare 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000

12 Cheltuieli înlocuire incubare 0 66.000 0 0 0 0 0 66.000 0 0

13 Cheltuieli înlocuire consolidare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000

14 Cheltuieli înlocuire mochetă - total 0 66.000 0 0 60.000 0 0 66.000 0 132.000

130

Cheltuieli cu întreţinerea gazonului (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Suprafaţă gazon 3.170 3.170 3.170 3.170 3.170 3.170 3.170 3.170 3.170 3.170

2 Grad înlocuire 30% 30% 50% 30%

3 Pteţ unitar 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

4 Cheltuieli înlocuire gazon 0 0 380 0 380 0 634 0 380 0

5 Număr cosiri 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

6 Preţ / cosit 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

7 Cheltuieli cu cosirea gazonului 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

Cheltuieli cu întreţinerea gazonului (lei) – anii 11 - 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Suprafaţă gazon 3.170 3.170 3.170 3.170 3.170 3.170 3.170 3.170 3.170 3.170

2 Grad înlocuire 30% 50% 30% 30% 50%

3 Pteţ unitar 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

4 Cheltuieli înlocuire gazon 380 0 634 0 380 0 380 0 634 0

5 Număr cosiri 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

6 Preţ / cosit 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

7 Cheltuieli cu cosirea gazonului 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

Iniţial, vor fi folosite covoare de gazon, amplasate de firmele furnizoare. Ulterior, a fost prevăzută completarea golurilor prin semănare.

S-a apreciat că la fiecare 2 ani, 30% din suprafaţă va fi înlocuită. La 6 ani au fost prevăzute înlocuiri de amploare mai mare (50%). Ratele de

înlocuire avute în vedere reprezintă valori medii, completarea golurilor prin semănare putând fi realizată la constatarea necesităţii (cu ocazia

lucrărilor de întreţinere).

A fost avut în vedere un preţ de 12 lei (fără TVA) pentru 1 kg de sămânţă de gazon, în condiţiile în care 1 kg va permite acoperirea a 40

mp.

Cosirea gazonului va fi realizată în perioada aprilie – septembrie, la intervale de 2 – 3 săptămâni. Serviciul va fi externalizat.

131

Cheltuieli cu reparaţiile birourilor aferente etapei de incubare (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Perimetru birouri incubare 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00

2 Înălţime birouri incubare 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

3 Arie pereţi birouri incubare 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00

4 Preţ unitar reparaţii 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

5 Grad eliberare spatii 0% 0% 0% 35% 30% 27% 35% 30% 27% 35%

6 Cheltuieli reparaţii birouri incubare 0 0 0 3.924 3.417 3.052 3.924 3.417 3.052 3.924

Cheltuieli cu reparaţiile birourilor aferente etapei de incubare (lei) – anii 11 - 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Perimetru birouri incubare 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00

2 Înălţime birouri incubare 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

3 Arie pereţi birouri incubare 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00

4 Preţ unitar reparaţii 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

5 Grad eliberare spatii 30% 27% 35% 30% 27% 35% 30% 27% 35% 30%

6 Cheltuieli reparaţii birouri incubare 3.417 3.052 3.924 3.417 3.052 3.924 3.417 3.052 3.924 3.417

Programul de reparaţii specific birourilor secţiunii de incubare vizează intervenţii după fiecare eliberare a spaţiului. În aceste condiţii, birourile

ocupate urmează a fi reamenajate din trei în trei ani.

132

Cheltuieli cu reparaţiile birourilor aferente etapei de consolidare (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Perimetru birouri consolidare 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00

2 Înălţime birouri consolidare 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

3 Arie pereţi birouri consolidare 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00

4 Preţ unitar reparaţii 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

5 Grad eliberare spatii 0% 0% 0% 0% 0% 42% 34% 11% 12% 0%

6 Cheltuieli reparaţii birouri consolidare 0 0 0 0 0 4.732 3.905 1.296 1.407 0

Cheltuieli cu reparaţiile birourilor aferente etapei de consolidare (lei) – anii 11 - 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Perimetru birouri consolidare 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00

2 Înălţime birouri consolidare 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

3 Arie pereţi birouri consolidare 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00

4 Preţ unitar reparaţii 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

5 Grad eliberare spatii 42% 34% 11% 12% 0% 42% 34% 11% 12% 0%

6 Cheltuieli reparaţii birouri consolidare 4.732 3.905 1.296 1.407 0 4.732 3.905 1.296 1.407 0

Programul de reparaţii specific birourilor secţiunii de consolidare vizează intervenţii după fiecare eliberare a spaţiului. În aceste condiţii, birourile

ocupate urmează a fi reamenajate din cinci în cinci ani.

Lucrările de întreţinere a copacilor (27 de copaci) vor fi externalizate către o firmă specializată. Irigarea spaţiului verde va induce cheltuieli

cu apa, respectiv cu energia electrică.

Spălarea faţadei va fi realizată anual. În acest sens se va apela la serviciile une firme specializate în alpinism utilitar. A fost avut în vedere un

tarif de 3 lei / mp.

133

Cheltuieli cu întreţinerea spaţiilor verzi (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Întreţinere copaci 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2 Cheltuieli apă irigaţii 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

3 Cheltuieli energie electrică irigaţii 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

4 Total cheltuieli întreţinere spaţii verzi 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

Cheltuieli cu întreţinerea spaţiilor verzi (lei) – anii 11 - 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Întreţinere copaci 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2 Cheltuieli apă irigaţii 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

3 Cheltuieli energie electrică irigaţii 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

4 Total cheltuieli întreţinere spaţii verzi 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

Cheltuieli cu spălarea faţadei (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Suprafaţă faţadă 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

2 Preţ unitar servicii spălare 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 Număr de spălări 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Cheltuieli cu spălarea faţadei 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400

Cheltuieli cu spălarea faţadei (lei) – anii 11 - 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Suprafaţă faţadă 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

2 Preţ unitar servicii spălare 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 Număr de spălări 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Cheltuieli cu spălarea faţadei 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400

134

Cheltuieli cu întreţinerea sistemului de climatizare (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Verificări sistem 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 Tarif / verificare 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

3 Cheltuieli anuale service 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

4 Inspecţii legale 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

5 Tarif inspecţie 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

6 Cheltuieli anuale inspecţii 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800

Cheltuieli cu întreţinerea sistemului de climatizare (lei) – anii 11 - 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Verificări sistem 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 Tarif / verificare 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

3 Cheltuieli anuale service 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

4 Inspecţii legale 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

5 Tarif inspecţie 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

6 Cheltuieli anuale inspecţii 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800

135

Cheltuieli cu apa rece etajele 0 - 4 (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Consum orar teoretic etajele 0 - 4 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32

2 Coeficient de simultaneitate 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

3 Consum mediu orar la ocupare 100% 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592

4 Număr mediu de ore lucrate / zi 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5 Număr mediu de zile lucrate / an 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

6 Consum mediu anual la ocupare 100% 6739,2 6739,2 6739,2 6739,2 6739,2 6739,2 6739,2 6739,2 6739,2 6739,2

7 Arie utila etajele 0 - 4 2.879,53 2879,53 2879,53 2879,53 2879,53 2879,53 2879,53 2879,53 2879,53 2879,53

8 Pondere arie incubator 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7%

9 Pondere arie incubator 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4%

10 Pondere arie contabilitate 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

11 Pondere arie consultanta 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

12 Pondere arie cantina 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%

13 Cons. med. anual la oc.100% - incub. 2205,2 2205,2 2205,2 2205,2 2205,2 2205,2 2205,2 2205,2 2205,2 2205,2

14 Cons. med. anual la oc.100% - consol. 2857,7 2857,7 2857,7 2857,7 2857,7 2857,7 2857,7 2857,7 2857,7 2857,7

15 Tarif unitar (lei / mc) 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62

16 Chelt. medii anuale la oc. 100% 10.918 10.918 10.918 10.918 10.918 10.918 10.918 10.918 10.918 10.918

17 Chelt. medii anuale la oc. 100% - incub. 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572

18 Chelt. med. an. la oc. 100% - consol. 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629

19 Grad de ocupare spatii - incubare 34,6% 64,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7%

20 Grad de ocupare spatii - consolidare 41,7% 76,2% 87,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

21 Cheltuieli estimate - incubare 1.236 2.313 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274

22 Cheltuieli estimate - consolidare 1.932 3.526 4.055 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629

23 Cheltuieli estimate - contabilitate 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

24 Cheltuieli estimate - consultanta 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

25 Cheltuieli estimate - cantina 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585

26 Cheltuieli generale estimate 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968

136

Cheltuieli cu apa rece etajele 0 - 4 (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Consum orar teoretic etajele 0 - 4 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32

2 Coeficient de simultaneitate 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

3 Consum mediu orar la ocupare 100% 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592

4 Număr mediu de ore lucrate / zi 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5 Număr mediu de zile lucrate / an 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

6 Consum mediu anual la ocupare 100% 6739,2 6739,2 6739,2 6739,2 6739,2 6739,2 6739,2 6739,2 6739,2 6739,2

7 Arie utila etajele 0 - 4 2879,53 2879,53 2879,53 2879,53 2879,53 2879,53 2879,53 2879,53 2879,53 2879,53

8 Pondere arie incubator 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7%

9 Pondere arie incubator 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4%

10 Pondere arie contabilitate 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

11 Pondere arie consultanta 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

12 Pondere arie cantina 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%

13 Cons. med. anual la oc.100% - incub. 2205,2 2205,2 2205,2 2205,2 2205,2 2205,2 2205,2 2205,2 2205,2 2205,2

14 Cons. med. anual la oc.100% - consol. 2857,7 2857,7 2857,7 2857,7 2857,7 2857,7 2857,7 2857,7 2857,7 2857,7

15 Tarif unitar (lei / mc) 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62

16 Chelt. medii anuale la oc. 100% 10.918 10.918 10.918 10.918 10.918 10.918 10.918 10.918 10.918 10.918

17 Chelt. medii anuale la oc. 100% - incub. 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572

18 Chelt. med. an. la oc. 100% - consol. 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629

19 Grad de ocupare spatii - incubare 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7%

20 Grad de ocupare spatii - consolidare 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

21 Cheltuieli estimate - incubare 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274

22 Cheltuieli estimate - consolidare 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629 4.629

23 Cheltuieli estimate - contabilitate 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

24 Cheltuieli estimate - consultanta 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

25 Cheltuieli estimate - cantina 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585

26 Cheltuieli generale estimate 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968

137

Cheltuieli cu apa rece bucătărie (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Consum orar teoretic bucatarie 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52

2 Coeficient de simultaneitate 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

3 Consum mediu orar la ocupare 100% 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016

4 Număr mediu de ore lucrate / zi 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5 Număr mediu de zile lucrate / an 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

6 Consum mediu anual la ocupare 100% 5241,6 5241,6 5241,6 5241,6 5241,6 5241,6 5241,6 5241,6 5241,6 5241,6

7 Tarif unitar (lei / mc) 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62

8 Cheltuieli estimate - bucatarie 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491

Cheltuieli cu apa rece bucătărie (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Consum orar teoretic bucatarie 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52

2 Coeficient de simultaneitate 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

3 Consum mediu orar la ocupare 100% 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016

4 Număr mediu de ore lucrate / zi 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5 Număr mediu de zile lucrate / an 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

6 Consum mediu anual la ocupare 100% 5241,6 5241,6 5241,6 5241,6 5241,6 5241,6 5241,6 5241,6 5241,6 5241,6

7 Tarif unitar (lei / mc) 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62

8 Cheltuieli estimate - bucatarie 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491

138

Cheltuieli servicii canal (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Consum apa - incubare 763,2 1.427,6 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2

2 Consum apa - consolidare 1.192,4 2.176,4 2.503,0 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7

3 Consum apa - contabilitate 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3

4 Consum apa - consultanta 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3

5 Consum apa - cantina 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1

6 Consum apa - bucatarie 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6

7 Coeficient transformare apa - canal 0,95 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

8 Consum canal (mc) - incubare 725,0 1.356,3 1.920,1 1.920,1 1.920,1 1.920,1 1.920,1 1.920,1 1.920,1 1.920,1

9 Consum canal (mc) - consolidare 1.132,8 2.067,6 2.377,9 2.714,8 2.714,8 2.714,8 2.714,8 2.714,8 2.714,8 2.714,8

10 Consum canal (mc) - contabilitate 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8

11 Consum canal (mc) - consultanta 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8

12 Consum canal (mc) - cantina 343,0 343,0 343,0 343,0 343,0 343,0 343,0 343,0 343,0 343,0

13 Consum canal (mc) - bucatarie 4.979,5 4.979,5 4.979,5 4.979,5 4.979,5 4.979,5 4.979,5 4.979,5 4.979,5 4.979,5

14 Tarif servicii canal (lei /mc) 1,21 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

15 Cheltuieli canal - incubare 877 1.641 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323

16 Cheltuieli canal - consolidare 1.371 2.502 2.877 3.285 3.285 3.285 3.285 3.285 3.285 3.285

17 Cheltuieli canal - contabilitate 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

18 Cheltuieli canal - consultanta 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

19 Cheltuieli canal - cantina 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415

20 Cheltuieli canal - bucatarie 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025

139

Cheltuieli servicii canal (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Consum apa - incubare 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2

2 Consum apa - consolidare 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7

3 Consum apa - contabilitate 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3

4 Consum apa - consultanta 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3

5 Consum apa - cantina 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1

6 Consum apa - bucatarie 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6

7 Coeficient transformare apa - canal 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

8 Consum canal (mc) - incubare 1.920,1 1.920,1 1.920,1 1.920,1 1.920,1 1.920,1 1.920,1 1.920,1 1.920,1 1.920,1

9 Consum canal (mc) - consolidare 2.714,8 2.714,8 2.714,8 2.714,8 2.714,8 2.714,8 2.714,8 2.714,8 2.714,8 2.714,8

10 Consum canal (mc) - contabilitate 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8

11 Consum canal (mc) - consultanta 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8

12 Consum canal (mc) - cantina 343,0 343,0 343,0 343,0 343,0 343,0 343,0 343,0 343,0 343,0

13 Consum canal (mc) - bucatarie 4.979,5 4.979,5 4.979,5 4.979,5 4.979,5 4.979,5 4.979,5 4.979,5 4.979,5 4.979,5

14 Tarif servicii canal (lei /mc) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

15 Cheltuieli canal - incubare 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323 2.323

16 Cheltuieli canal - consolidare 3.285 3.285 3.285 3.285 3.285 3.285 3.285 3.285 3.285 3.285

17 Cheltuieli canal - contabilitate 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

18 Cheltuieli canal - consultanta 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

19 Cheltuieli canal - cantina 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415

20 Cheltuieli canal - bucatarie 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025 6.025

140

Cheltuieli apă meteorică (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Arie colectare apa meteorica 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273

2 Volum colectat lunar / mp (l/mp) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 Volum mediu colectat lunar (mc) 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

4 Volum mediu colectat anual 122,2 122,2 122,2 122,2 122,2 122,2 122,2 122,2 122,2 122,2

5 Tarif servicii canal (lei /mc) 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21

6 Cheltuieli apa meteorica 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148

Cheltuieli apă meteorică (lei) – anii 11 - 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Arie colectare apa meteorica 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273 1.273

2 Volum colectat lunar / mp (l/mp) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 Volum mediu colectat lunar (mc) 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

4 Volum mediu colectat anual 122,2 122,2 122,2 122,2 122,2 122,2 122,2 122,2 122,2 122,2

5 Tarif servicii canal (lei /mc) 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21

6 Cheltuieli apa meteorica 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148

141

Cheltuieli gaz obţinere apă caldă (lei) – anii 1 - 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Consum apa - incubare 763,2 1.427,6 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2

2 Consum apa - consolidare 1.192,4 2.176,4 2.503,0 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7

3 Consum apa - contabilitate 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3

4 Consum apa - consultanta 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3

5 Consum apa - cantina 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1

6 Consum apa - bucatarie 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6

7 Pondere apa calda in total apa cons. 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

8 Consum apa calda - incubare 381,6 713,8 1.010,6 1.010,6 1.010,6 1.010,6 1.010,6 1.010,6 1.010,6 1.010,6

9 Consum apa calda - consolidare 596,2 1.088,2 1.251,5 1.428,8 1.428,8 1.428,8 1.428,8 1.428,8 1.428,8 1.428,8

10 Consum apa calda - contabilitate 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2

11 Consum apa calda - consultanta 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2

12 Consum apa calda - cantina 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5

13 Consum apa calda - bucatarie 2.620,8 2.620,8 2.620,8 2.620,8 2.620,8 2.620,8 2.620,8 2.620,8 2.620,8 2.620,8

14 Consum gaz / 1 mc apa calda 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

15 Consum gaz - incubare 95,4 178,5 252,6 252,6 252,6 252,6 252,6 252,6 252,6 252,6

16 Consum gaz - consolidare 149,1 272,0 312,9 357,2 357,2 357,2 357,2 357,2 357,2 357,2

17 Consum gaz - contabilitate 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

18 Consum gaz - consultanta 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

19 Consum gaz - cantina 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1

20 Consum gaz - bucatarie 655,2 655,2 655,2 655,2 655,2 655,2 655,2 655,2 655,2 655,2

21 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

22 Cheltuieli gaz - incubare 400,7 749,5 1.061,1 1.061,1 1.061,1 1.061,1 1.061,1 1.061,1 1.061,1 1.061,1

23 Cheltuieli gaz - consolidare 626,0 1.142,6 1.314,1 1.500,3 1.500,3 1.500,3 1.500,3 1.500,3 1.500,3 1.500,3

24 Cheltuieli gaz - contabilitate 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4

25 Cheltuieli gaz - consultanta 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4

26 Cheltuieli gaz - cantina 189,6 189,6 189,6 189,6 189,6 189,6 189,6 189,6 189,6 189,6

27 Cheltuieli gaz - bucatarie 2.751,8 2.751,8 2.751,8 2.751,8 2.751,8 2.751,8 2.751,8 2.751,8 2.751,8 2.751,8

28 Cheltuieli gaz incalzire apa - Total 4.021 4.886 5.369 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556

142

Cheltuieli gaz obţinere apă caldă (lei) – anii 11 - 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Consum apa - incubare 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2 2.021,2

2 Consum apa - consolidare 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7 2.857,7

3 Consum apa - contabilitate 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3

4 Consum apa - consultanta 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3

5 Consum apa - cantina 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1 361,1

6 Consum apa - bucatarie 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6 5.241,6

7 Pondere apa calda in total apa cons. 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

8 Consum apa calda - incubare 1.010,6 1.010,6 1.010,6 1.010,6 1.010,6 1.010,6 1.010,6 1.010,6 1.010,6 1.010,6

9 Consum apa calda - consolidare 1.428,8 1.428,8 1.428,8 1.428,8 1.428,8 1.428,8 1.428,8 1.428,8 1.428,8 1.428,8

10 Consum apa calda - contabilitate 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2

11 Consum apa calda - consultanta 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2

12 Consum apa calda - cantina 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5

13 Consum apa calda - bucatarie 2.620,8 2.620,8 2.620,8 2.620,8 2.620,8 2.620,8 2.620,8 2.620,8 2.620,8 2.620,8

14 Consum gaz / 1 mc apa calda 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

15 Consum gaz - incubare 252,6 252,6 252,6 252,6 252,6 252,6 252,6 252,6 252,6 252,6

16 Consum gaz - consolidare 357,2 357,2 357,2 357,2 357,2 357,2 357,2 357,2 357,2 357,2

17 Consum gaz - contabilitate 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

18 Consum gaz - consultanta 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

19 Consum gaz - cantina 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1

20 Consum gaz - bucatarie 655,2 655,2 655,2 655,2 655,2 655,2 655,2 655,2 655,2 655,2

21 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

22 Cheltuieli gaz - incubare 1.061,1 1.061,1 1.061,1 1.061,1 1.061,1 1.061,1 1.061,1 1.061,1 1.061,1 1.061,1

23 Cheltuieli gaz - consolidare 1.500,3 1.500,3 1.500,3 1.500,3 1.500,3 1.500,3 1.500,3 1.500,3 1.500,3 1.500,3

24 Cheltuieli gaz - contabilitate 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4

25 Cheltuieli gaz - consultanta 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4

26 Cheltuieli gaz - cantina 189,6 189,6 189,6 189,6 189,6 189,6 189,6 189,6 189,6 189,6

27 Cheltuieli gaz - bucatarie 2.751,8 2.751,8 2.751,8 2.751,8 2.751,8 2.751,8 2.751,8 2.751,8 2.751,8 2.751,8

28 Cheltuieli gaz incalzire apa - Total 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556

143

Cheltuieli gaz încălzire incubare (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - incubare 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% incubare 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% incubare 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

9 Grad de ocupare - incubare 34,6% 64,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 2,4 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 4,2 7,9 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 1,3 2,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 4.646 8.691 12.304 12.304 12.304 12.304 12.304 12.304 12.304 12.304

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 3.168 5.926 8.389 8.389 8.389 8.389 8.389 8.389 8.389 8.389

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 8.619 4.647 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

23 Chelt. tot. gaz incalzire incubare 16.432 19.264 21.793 21.793 21.793 21.793 21.793 21.793 21.793 21.793

144

Cheltuieli gaz încălzire incubare (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - incubare 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7% 32,7%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% incubare 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% incubare 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

9 Grad de ocupare - incubare 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7% 91,7%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 12.304 12.304 12.304 12.304 12.304 12.304 12.304 12.304 12.304 12.304

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 8.389 8.389 8.389 8.389 8.389 8.389 8.389 8.389 8.389 8.389

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

23 Chelt. tot. gaz incalzire incubare 21.793 21.793 21.793 21.793 21.793 21.793 21.793 21.793 21.793 21.793

145

Cheltuieli gaz încălzire consolidare (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - consolidare 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% consolidare 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% consolidare 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8

9 Grad de ocupare - consolidare 41,7% 76,2% 87,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 2,8 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 6,6 12,0 13,9 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 2,0 3,6 4,2 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 7.259 13.249 15.238 17.396 17.396 17.396 17.396 17.396 17.396 17.396

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 4.949 9.033 10.389 11.861 11.861 11.861 11.861 11.861 11.861 11.861

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 9.953 4.072 2.120 0 0 0 0 0 0 0

23 Chelt. tot. gaz incalzire consolidare 22.161 26.354 27.746 29.257 29.257 29.257 29.257 29.257 29.257 29.257

146

Cheltuieli gaz încălzire consolidare (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - consolidare 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4% 42,4%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% consolidare 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% consolidare 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8

9 Grad de ocupare - consolidare 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 17.396 17.396 17.396 17.396 17.396 17.396 17.396 17.396 17.396 17.396

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 11.861 11.861 11.861 11.861 11.861 11.861 11.861 11.861 11.861 11.861

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chelt. tot. gaz incalzire consolidare 29.257 29.257 29.257 29.257 29.257 29.257 29.257 29.257 29.257 29.257

147

Cheltuieli gaz încălzire spaţiu consultanţă (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - consultanta 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% consultanta 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% consultanta 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

9 Grad de ocupare - consultanta 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chelt. tot. gaz incalzire consultanta 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515

148

Cheltuieli gaz încălzire spaţiu consultanţă (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - consultanta 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% consultanta 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% consultanta 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

9 Grad de ocupare - consultanta 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chelt. tot. gaz incalzire consultanta 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515

149

Cheltuieli gaz încălzire spaţiu contabilitate (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - contabilitate 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% contabilitate 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% contabilitate 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

9 Grad de ocupare - contabilitate 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chelt. tot. gaz incalzire contabilitate 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515

150

Cheltuieli gaz încălzire spaţiu contabilitate (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - contabilitate 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% contabilitate 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% contabilitate 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

9 Grad de ocupare - contabilitate 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chelt. tot. gaz incalzire contabilitate 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515

151

Cheltuieli gaz încălzire cantină (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - cantina 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% cantina 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% cantina 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

9 Grad de ocupare - cantina 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chelt. tot. gaz incalzire cantina 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697

152

Cheltuieli gaz încălzire cantină (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - cantina 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% cantina 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% cantina 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

9 Grad de ocupare - cantina 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499 1.499

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chelt. tot. gaz incalzire cantina 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697 3.697

153

Cheltuieli gaz încălzire birou pre-incubare (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - Birou P-I 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% Birou P-I 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% Birou P-I 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

9 Grad de ocupare - Birou P-I 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chelt. tot. gaz incalzire Birou P-I 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686

154

Cheltuieli gaz încălzire birou pre-incubare (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - Birou P-I 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% Birou P-I 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% Birou P-I 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

9 Grad de ocupare - Birou P-I 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chelt. tot. gaz incalzire Birou P-I 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686

155

Cheltuieli gaz încălzire birouri administratie (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - administratie 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% administratie 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% administratie 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

9 Grad de ocupare - administratie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chelt. tot. gaz incalzire administratie 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083

156

Cheltuieli gaz încălzire birouri administratie (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - administratie 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% administratie 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% administratie 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

9 Grad de ocupare - administratie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chelt. tot. gaz incalzire administratie 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083

157

Cheltuieli gaz încălzire săli şedinţă (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - Sali sedinta 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% Sali sedinta 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% Sali sedinta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

9 Grad de ocupare - Sali sedinta 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chelt. tot. gaz incalzire Sali sedinta 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787

158

Cheltuieli gaz încălzire săli şedinţă (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - Sali sedinta 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% Sali sedinta 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% Sali sedinta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

9 Grad de ocupare - Sali sedinta 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chelt. tot. gaz incalzire Sali sedinta 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787

159

Cheltuieli gaz încălzire săli seminar (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - Sali seminar 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% Sali seminar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% Sali seminar 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

9 Grad de ocupare - Sali seminar 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chelt. tot. gaz incalzire Sali sedinta 4.012 4.012 4.012 4.012 4.012 4.012 4.012 4.012 4.012 4.012

160

Cheltuieli gaz încălzire săli seminar (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - Sali seminar 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% Sali seminar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% Sali seminar 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

9 Grad de ocupare - Sali seminar 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chelt. tot. gaz incalzire Sali sedinta 4.012 4.012 4.012 4.012 4.012 4.012 4.012 4.012 4.012 4.012

161

Cheltuieli gaz încălzire sală conferinţe (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - Sala conferinte 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% Sala conf. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% Sala conf. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

9 Grad de ocupare - Sala conferinte 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chelt. tot. gaz incalzire Sala conferinte 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764

162

Cheltuieli gaz încălzire sală conferinţe (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - Sala conferinte 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% Sala conf. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% Sala conf. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

9 Grad de ocupare - Sala conferinte 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chelt. tot. gaz incalzire Sala conferinte 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764

163

Cheltuieli gaz încălzire spaţiu expoziţional (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - Spatiu expozitional 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% Spatiu expo. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% Spatiu expo. 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

9 Grad de ocupare - Spatiu expo. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chelt. tot. gaz incalzire Spatiu expo. 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104

164

Cheltuieli gaz încălzire spaţiu expoziţional (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Putere centrala (KWh) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

2 Consum gaz la putere max. (mc/ora) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

3 Rata cons. pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

4 Cons. orar pt. incalzire 100% arie u. E 0-4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

5 Pondere arie incalzita - Spatiu expozitional 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%

6 Cons. orar pt. incalzire 100% Spatiu expo. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

7 Pret unitar gaz (lei / mc) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

8 Chelt. orare pt. incalzire 100% Spatiu expo. 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

9 Grad de ocupare - Spatiu expo. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10 Nivel incalzire - spatii neocupate 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

11 Chelt. orare pt. incalzire spatii neoc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Chelt. orare pt. incalzire 100% spatii oc. 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

13 Nivel incalzire - in afara orelor de lucru 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

14 Chelt. orare pt. incalzire 30% spatii oc. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

15 Durata program zilnic (ore) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 Zile lucrate pe luna 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

17 Luni de functionare a sist. de incalzire 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

18 Ore de lucru in perioada de incalzire 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

19 Total ore in perioada de incalzire 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

20 Chelt. pt. incalzire 100% spatii oc. 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846

21 Chelt. pt. incalzire 30% spatii oc. 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258

22 Chelt. pt. incalzire spatii neoc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chelt. tot. gaz incalzire Spatiu expo. 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104 3.104

165

Cheltuieli electricitate (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Putere instalata (KWh) 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850

2 Coeficient de simultaneitate 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

3 Consum maxim orar (la oc. 100%) (KWh) 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306

4 Consum maxim zilnic (la oc. 100%) (KWh) 3.916,8 3.916,8 3.916,8 3.916,8 3.916,8 3.916,8 3.916,8 3.916,8 3.916,8 3.916,8

5 Consum max. anual la oc. 100% / 365 zile 1.429.632 1.429.632 1.429.632 1.429.632 1.429.632 1.429.632 1.429.632 1.429.632 1.429.632 1.429.632

6 Consum max. anual la oc. 100% / 260 zile 1.018.368 1.018.368 1.018.368 1.018.368 1.018.368 1.018.368 1.018.368 1.018.368 1.018.368 1.018.368

7 Consum (5%). anual la oc. 100% / 105 zile 20.563 20.563 20.563 20.563 20.563 20.563 20.563 20.563 20.563 20.563

8 Consum max. anual la oc. 100% 1.038.931 1.038.931 1.038.931 1.038.931 1.038.931 1.038.931 1.038.931 1.038.931 1.038.931 1.038.931

9 Pondere consum fix (in consum maxim) 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

10 Pondere consum variabil (in cons. maxim) 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

11 Consum fix anual 415.572 415.572 415.572 415.572 415.572 415.572 415.572 415.572 415.572 415.572

12 Grad de ocupare 45,7% 74,5% 90,6% 96,8% 96,8% 96,8% 96,8% 96,8% 96,8% 96,8%

13 Consum variabil anual 284.888 464.453 564.686 603.313 603.313 603.313 603.313 603.313 603.313 603.313

14 Tarif unitar (lei / KWh) 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

15 Cheltuieli fixe cu energia electrica 178.696 178.696 178.696 178.696 178.696 178.696 178.696 178.696 178.696 178.696

16 Cheltuieli variabile cu energia electrica 122.502 199.715 242.815 259.425 259.425 259.425 259.425 259.425 259.425 259.425

17 Cheltuieli totale cu energia electrica 301.198 378.411 421.511 438.121 438.121 438.121 438.121 438.121 438.121 438.121

166

Cheltuieli electricitate (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Putere instalata (KWh) 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850

2 Coeficient de simultaneitate 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

3 Consum maxim orar (la oc. 100%) (KWh) 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306

4 Consum maxim zilnic (la oc. 100%) (KWh) 3.916,8 3.916,8 3.916,8 3.916,8 3.916,8 3.916,8 3.916,8 3.916,8 3.916,8 3.916,8

5 Consum max. anual la oc. 100% / 365 zile 1.429.632 1.429.632 1.429.632 1.429.632 1.429.632 1.429.632 1.429.632 1.429.632 1.429.632 1.429.632

6 Consum max. anual la oc. 100% / 260 zile 1.018.368 1.018.368 1.018.368 1.018.368 1.018.368 1.018.368 1.018.368 1.018.368 1.018.368 1.018.368

7 Consum (5%). anual la oc. 100% / 105 zile 20.563 20.563 20.563 20.563 20.563 20.563 20.563 20.563 20.563 20.563

8 Consum max. anual la oc. 100% 1.038.931 1.038.931 1.038.931 1.038.931 1.038.931 1.038.931 1.038.931 1.038.931 1.038.931 1.038.931

9 Pondere consum fix (in consum maxim) 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

10 Pondere consum variabil (in cons. maxim) 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

11 Consum fix anual 415.572 415.572 415.572 415.572 415.572 415.572 415.572 415.572 415.572 415.572

12 Grad de ocupare 96,8% 96,8% 96,8% 96,8% 96,8% 96,8% 96,8% 96,8% 96,8% 96,8%

13 Consum variabil anual 603.313 603.313 603.313 603.313 603.313 603.313 603.313 603.313 603.313 603.313

14 Tarif unitar (lei / KWh) 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

15 Cheltuieli fixe cu energia electrica 178.696 178.696 178.696 178.696 178.696 178.696 178.696 178.696 178.696 178.696

16 Cheltuieli variabile cu energia electrica 259.425 259.425 259.425 259.425 259.425 259.425 259.425 259.425 259.425 259.425

17 Cheltuieli totale cu energia electrica 438.121 438.121 438.121 438.121 438.121 438.121 438.121 438.121 438.121 438.121

167

Cheltuieli cu amortizarea (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt. ACTIVE IMOBILIZATE / Amortizare anuala Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10

1 Constructie (inclusiv utilaje) 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297

2 Laptop pentru videoproiectii 13.333 13.333 13.333 0 0 0 0 0 0 0

3 Copiator 2.350 2.350 2.350 2.350 0 0 0 0 0 0

4 Plotter 2.667 2.667 2.667 0 0 0 0 0 0 0

5 Calculator desktop 37.567 37.567 37.567 0 0 0 0 0 0 0

6 Sistem multimedia si de videoconferinte 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0

7 Sistem sonorizare si traducere 10.500 10.500 10.500 10.500 0 0 0 0 0 0

8 Multifunctional mare capacitate 10.320 10.320 10.320 10.320 0 0 0 0 0 0

9 Videoproiector 10.125 10.125 10.125 10.125 0 0 0 0 0 0

10 Imprimanta laser color, de retea A3 3.600 3.600 3.600 0 0 0 0 0 0 0

11 Totem 4.755 4.755 4.755 4.755 4.755 0 0 0 0 0

12 PC server CCTV 1.400 1.400 1.400 0 0 0 0 0 0 0

13 Mobilier 39.584 39.584 39.584 39.584 39.584 39.584 0 0 0 0

14 TOTAL CHELT. ANUALE CU AMORTIZAREA 480.498 480.498 480.498 421.931 378.636 373.881 334.297 334.297 334.297 334.297

Cheltuieli cu amortizarea (lei) – anii 11 – 20

Nr.crt. ACTIVE IMOBILIZATE / Amortizare anuala Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20

1 Constructie (inclusiv utilaje) 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297

2 Laptop pentru videoproiectii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Copiator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Plotter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Calculator desktop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Sistem multimedia si de videoconferinte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Sistem sonorizare si traducere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Multifunctional mare capacitate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Videoproiector 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Imprimanta laser color, de retea A3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168

11 Totem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 PC server CCTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Mobilier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 TOTAL CHELT. ANUALE CU

AMORTIZAREA 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297

Obs.: În cadrul poziţiei nr. 1 din tabelul anterior a fost inclusă valoarea lucrărilor de construcţii – montaj (cf. devizului general), dar şi

valoarea echipamentelor fără montaj din devizul general. S-a apreciat că această procedură corespunde cu modul în care activele vor fi

înregistrate în contabilitate. În ceea ce priveşte activele incluse în devizul general în categoria dotări, au fost incluse în planul de amortizare

numai elementele cu valori de peste 1.850 lei (care pot fi recunoscute ca mijloace fixe).

Dinamica cheltuielilor cu amortizarea aferente imobilizarilor achizitionate prin proiect

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20

perioada

v a

lo ri

( R

O N

)

169

Personalul de administrare a infrastructurii

Nr.crt. Functie Simbol Operare

1 Director centru D 1

2 Administrator A 1

3 Responsabil marketing RM 1

4 Receptioner R 1

5 Femeie de serviciu FS 1

6 TOTAL - 5

Salarii brute lunare (lei)

Nr.crt. Functie Simbol Operare

1 Director centru D 2.500

2 Administrator A 2.000

3 Responsabil marketing RM 1.800

4 Receptioner R 1.400

5 Femeie de serviciu FS 1.000

6 Medie ponderata - 1.740

Cheltuieli salariale anuale (lei)

Nr.crt. Specificare D A RM R FS TOTAL

1 Numar angajati 1 1 1 1 1 5

2 Deducere pers.medie 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

3 %C.A.S. angajat 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50%

4 %C.S. angajat 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

5 %C.A.S.S. angajat 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

6 %C.A.S. angajator 20,80% 20,80% 20,80% 20,80% 20,80% 20,80%

7 %C.S. angajator 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

8 %C.A.S.S. angajator 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%

9 % Fond risc (angajator) 0,389% 0,389% 0,389% 0,389% 0,389% 0,389%

10 % Comision ITM (angajator) 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75%

11 %Concedii&indemnizatii 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85%

12 %Contr.fd.salarii 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

13 % Impozit salarii 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

14 Salariu brut 30.000 24.000 21.600 16.800 12.000 104.400

15 C.A.S. angajat 3.150 2.520 2.268 1.764 1.260 10.962

16 C.S. angajat 150 120 108 84 60 522

17 C.A.S.S. angajat 1.650 1.320 1.188 924 660 5.742

18 C.A.S. angajator 6.240 4.992 4.493 3.494 2.496 21.715

19 C.S. angajator 150 120 108 84 60 522

20 C.A.S.S. angajator 1.560 1.248 1.123 874 624 5.429

21 Fond risc (angajator) 117 93 84 65 47 406

22 Comision ITM (angajator) 225 180 162 126 90 783

23 Concedii&indemnizatii 255 204 184 143 102 887

24 Contr.fd.salarii 75 60 54 42 30 261

25 Total contributii angajat 4.950 3.960 3.564 2.772 1.980 17.226

26 Impozit salarii 3.528 2.726 2.406 1.764 1.123 11.548

27 Salariu net 21.522 17.314 15.630 12.264 8.897 75.626

28 Total contributii angajator 8.622 6.897 6.208 4.828 3.449 30.004

170

29 Total cheltuieli angajator 38.622 30.897 27.808 21.628 15.449 134.404

30 %Venit angajat 55,7% 56,0% 56,2% 56,7% 57,6% 56,3%

31 %Venit buget public 44,3% 44,0% 43,8% 43,3% 42,4% 43,7%

171

Cheltuieli directe organizarea de cursuri – sala de conferinţe 1 (lei) – anii 1 – 10

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Cursuri - sală conferinţe 1 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12

2 Durata medie curs (ore) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 Remunerare lectori / oră 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

4 Cheltuieli materiale / cursant 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 Număr de cursanţi / curs 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

6 Remuneraţii lectori - total 4.000 4.000 4.400 4.400 4.400 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

7 Cheltuieli materiale - total 2.500 2.500 2.750 2.750 2.750 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

8 Total cheltuieli directe 6.500 6.500 7.150 7.150 7.150 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800

Cheltuieli directe organizarea de cursuri – sala de conferinţe 1 (lei) – anii 11 – 20 Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Cursuri - sală conferinţe 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2 Durata medie curs (ore) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 Remunerare lectori / oră 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

4 Cheltuieli materiale / cursant 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 Număr de cursanţi / curs 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

6 Remuneraţii lectori - total 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

7 Cheltuieli materiale - total 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

8 Total cheltuieli directe 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800

172

Cheltuieli directe organizarea de cursuri – sala de conferinţe 2 (lei) – anii 1 – 10 Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Cursuri - sală conferinţe 2 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12

2 Durata medie curs (ore) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 Remunerare lectori / oră 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

4 Cheltuieli materiale / cursant 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 Număr de cursanţi / curs 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

6 Remuneraţii lectori - total 4.000 4.000 4.400 4.400 4.400 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

7 Cheltuieli materiale - total 3.500 3.500 3.850 3.850 3.850 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

8 Total cheltuieli directe 7.500 7.500 8.250 8.250 8.250 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Cheltuieli directe organizarea de cursuri – sala de conferinţe 2 (lei) – anii 11 – 20 Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Cursuri - sală conferinţe 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2 Durata medie curs (ore) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 Remunerare lectori / oră 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

4 Cheltuieli materiale / cursant 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 Număr de cursanţi / curs 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

6 Remuneraţii lectori - total 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

7 Cheltuieli materiale - total 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200

8 Total cheltuieli directe 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

173

Cheltuieli directe organizarea de cursuri – săli seminar (lei) – anii 1 – 10 Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Cursuri - Sali seminar 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12

2 Durata medie curs (ore) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 Remunerare lectori / oră 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

4 Cheltuieli materiale / cursant 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 Număr de cursanţi / curs 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

6 Remuneraţii lectori - total 4.000 4.000 4.400 4.400 4.400 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

7 Cheltuieli materiale - total 1.500 1.500 1.650 1.650 1.650 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

8 Total cheltuieli directe 5.500 5.500 6.050 6.050 6.050 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600

Cheltuieli directe organizarea de cursuri – săli seminar (lei) – anii 11 – 20 Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Cursuri - Sali seminar 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2 Durata medie curs (ore) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 Remunerare lectori / oră 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

4 Cheltuieli materiale / cursant 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 Număr de cursanţi / curs 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

6 Remuneraţii lectori - total 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

7 Cheltuieli materiale - total 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

8 Total cheltuieli directe 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600

174

Cheltuieli directe organizarea de expoziţii (lei) – anii 1 – 10 Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Număr de expoziţii 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2 Arie disponibilă închiriere 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

3 Arie alocată unui stand 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

4 Număr de standuri 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

5 Grad mediu de ocupare 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Număr expozanţi / eveniment 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

7 Chelt. medii electricitate / expozant 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

8 Chelt. medii electricitate / expozitie 160 170 180 190 200 200 200 200 200 200

9 Cheltuieli publicitate / expozitie 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

10 Cheltuieli amenajari / expozitie 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

11 Total cheltuieli directe / expozitie 2.660 2.670 2.680 2.690 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

Cheltuieli directe organizarea de expoziţii (lei) – anii 11 – 20 Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Număr de expoziţii 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2 Arie disponibilă închiriere 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

3 Arie alocată unui stand 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

4 Număr de standuri 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

5 Grad mediu de ocupare 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Număr expozanţi / eveniment 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

7 Chelt. medii electricitate / expozant 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

8 Chelt. medii electricitate / expozitie 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

9 Cheltuieli publicitate / expozitie 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

10 Cheltuieli amenajari / expozitie 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

11 Total cheltuieli directe / expozitie 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

175

6.2. Proiecţia bilanţului

Bilanţ lunar aferent primului an de operare (lei)

Rd. Denumirea elementului Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 13.941.993 13.901.952 13.861.911 13.821.869 13.781.828 13.741.786 13.701.745 13.661.703 13.621.662 13.581.620 13.541.579 13.501.537

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 03) 13.941.993 13.901.952 13.861.911 13.821.869 13.781.828 13.741.786 13.701.745 13.661.703 13.621.662 13.581.620 13.541.579 13.501.537

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. CREANŢE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 37.575 75.150 112.725 150.300 187.875 225.450 263.025 300.600 338.175 375.750 413.325 447.250

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 05 la 08) 37.575 75.150 112.725 150.300 187.875 225.450 263.025 300.600 338.175 375.750 413.325 447.250

C. CHELTUIELI ÎN AVANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. DATORII CE TEREBUIE PLĂTITE

ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MICĂ DE UN AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE,

RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd

09+10-11-18)

37.575 75.150 112.725 150.300 187.875 225.450 263.025 300.600 338.175 375.750 413.325 447.250

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

(rd. 04+12-17) 6.762.501 6.760.034 6.757.568 6.755.101 6.752.635 6.750.168 6.747.702 6.745.235 6.742.769 6.740.302 6.737.836 6.731.719

G. DATORII CE TEREBUIE PLĂTITE

ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H. PROVIZIOANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18), din care: 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068

- subvenţii pentru investiţii; 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068

- venituri înregistrate în avans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL (rd 20 la 22), din care: 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

- capital subscris vărsat 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

176

Rd. Denumirea elementului Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

- capital subscris nevărsat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- patrimoniul regiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. PRIME DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. REZERVE DIN REEVALUARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. REZERVE 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)

- sold creditor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- sold debitor

VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

- sold creditor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- sold debitor 2.466 4.933 7.399 9.866 12.332 14.799 17.265 19.732 22.198 24.665 27.131 33.248

Repartizarea profitului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) 6.762.501 6.760.034 6.757.568 6.755.101 6.752.635 6.750.168 6.747.702 6.745.235 6.742.769 6.740.302 6.737.836 6.731.719

Patrimoniul public

CAPITALURI TOTAL (rd 32+33) 6.762.501 6.760.034 6.757.568 6.755.101 6.752.635 6.750.168 6.747.702 6.745.235 6.742.769 6.740.302 6.737.836 6.731.719

177

Bilanţ – anii 1 - 10 (lei)

Rd. Denumirea elementului An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 13.501.537 13.021.040 12.540.542 12.118.611 11.739.975 11.366.094 11.031.797 10.697.501 10.363.204 10.028.907

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL 0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 03) 13.501.537 13.021.040 12.540.542 12.118.611 11.739.975 11.366.094 11.031.797 10.697.501 10.363.204 10.028.907

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. CREANŢE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 447.250 1.010.270 1.691.134 2.388.606 3.031.477 3.717.671 4.450.524 5.184.020 5.922.467 6.547.580

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 05 la 08) 447.250 1.010.270 1.691.134 2.388.606 3.031.477 3.717.671 4.450.524 5.184.020 5.922.467 6.547.580

C. CHELTUIELI ÎN AVANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. DATORII CE TEREBUIE PLĂTITE

ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MICĂ DE UN AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE,

RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd 09+10-11-18)

447.250 1.010.270 1.691.134 2.388.606 3.031.477 3.717.671 4.450.524 5.184.020 5.922.467 6.547.580

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

(rd. 04+12-17) 6.731.719 6.814.242 7.014.608 7.290.149 7.554.384 7.866.697 8.265.253 8.664.453 9.068.602 9.359.419

G. DATORII CE TEREBUIE PLĂTITE

ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H. PROVIZIOANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18), din care: 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068

- subvenţii pentru investiţii; 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068

- venituri înregistrate în avans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL (rd 20 la 22), din care: 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

- capital subscris vărsat 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

- capital subscris nevărsat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- patrimoniul regiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178

Rd. Denumirea elementului An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

II. PRIME DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. REZERVE DIN REEVALUARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. REZERVE 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)

- sold creditor 0 0 49.275 249.641 525.182 789.417 1.101.730 1.500.286 1.899.486 2.303.635

- sold debitor 33.248

VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

- sold creditor 0 82.523 200.366 275.542 264.234 312.314 398.556 399.200 404.149 290.816

- sold debitor 33.248

Repartizarea profitului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) 6.731.719 6.814.242 7.014.608 7.290.149 7.554.384 7.866.697 8.265.253 8.664.453 9.068.602 9.359.419

Patrimoniul public 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAPITALURI TOTAL (rd 32+33) 6.731.719 6.814.242 7.014.608 7.290.149 7.554.384 7.866.697 8.265.253 8.664.453 9.068.602 9.359.419

179

Bilanţ – anii 11 - 20 (lei)

Rd. Denumirea elementului An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 9.694.610 9.360.313 9.026.016 8.691.719 8.357.422 8.023.125 7.688.829 7.354.532 7.020.235 6.685.938

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 03) 9.694.610 9.360.313 9.026.016 8.691.719 8.357.422 8.023.125 7.688.829 7.354.532 7.020.235 6.685.938

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. CREANŢE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 7.278.543 7.959.099 8.694.143 9.427.546 10.116.775 10.848.793 11.580.451 12.263.198 12.998.149 13.621.854

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 05 la 08) 7.278.543 7.959.099 8.694.143 9.427.546 10.116.775 10.848.793 11.580.451 12.263.198 12.998.149 13.621.854

C. CHELTUIELI ÎN AVANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. DATORII CE TEREBUIE PLĂTITE

ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MICĂ DE UN AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE,

RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd 09+10-11-18)

7.278.543 7.959.099 8.694.143 9.427.546 10.116.775 10.848.793 11.580.451 12.263.198 12.998.149 13.621.854

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

(rd. 04+12-17) 9.756.085 10.102.344 10.503.091 10.902.198 11.257.129 11.654.851 12.052.212 12.400.662 12.801.316 13.090.724

G. DATORII CE TEREBUIE PLĂTITE

ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H. PROVIZIOANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18), din care: 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068

- subvenţii pentru investiţii; 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068 7.217.068

- venituri înregistrate în avans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL (rd 20 la 22), din care: 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

- capital subscris vărsat 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

- capital subscris nevărsat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- patrimoniul regiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180

Rd. Denumirea elementului An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

II. PRIME DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. REZERVE DIN REEVALUARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. REZERVE 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767 6.764.767

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)

- sold creditor 2.594.452 2.991.118 3.337.377 3.738.124 4.137.231 4.492.162 4.889.884 5.287.245 5.635.695 6.036.349

- sold debitor

VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

- sold creditor 396.667 346.259 400.747 399.107 354.931 397.722 397.361 348.450 400.654 289.409

- sold debitor

Repartizarea profitului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) 9.756.085 10.102.344 10.503.091 10.902.198 11.257.129 11.654.851 12.052.212 12.400.662 12.801.316 13.090.724

Patrimoniul public 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAPITALURI TOTAL (rd 32+33) 9.756.085 10.102.344 10.503.091 10.902.198 11.257.129 11.654.851 12.052.212 12.400.662 12.801.316 13.090.724

181

6.3. Proiecţia contului de profit şi pierdere

Cont de profit şi pierdere lunar aferent primului an de operare (lei) Nr.crt. Denumirea indicatorului Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

1 1.Cifra de afaceri neta 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302

2 Productia vandută 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302

3 Venituri din vanzarea marfurilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2.Variatia stocurilor ------sold creditor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

------sold debitor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 4.Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Venituri din exploatare -TOTAL 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302

9 5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042

10 Alte cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 b)Alte cheltuieli externe 31.660 31.660 31.660 31.660 31.660 31.660 31.660 31.660 31.660 31.660 31.660 31.660

12 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 6.Cheltuieli cu personalul 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200

14 a)Salarii şi indemnizaţii 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700

15 b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

16 7.a)Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 40.041 40.041 40.041 40.041 40.041 40.041 40.041 40.041 40.041 40.041 40.041 40.041

17 a.1)Cheltuieli 40.041 40.041 40.041 40.041 40.041 40.041 40.041 40.041 40.041 40.041 40.041 40.041

18 a.2)Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 7.b)Ajustarea valorii activelor circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 b.1)Cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 b.2)Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 8.Alte cheltuieli de exploatare 6.825 6.825 6.825 6.825 6.825 6.825 6.825 6.825 6.825 6.825 6.825 10.475

23 8.1.Chelt privind prest ext 6.825 6.825 6.825 6.825 6.825 6.825 6.825 6.825 6.825 6.825 6.825 10.475

24 8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 8.3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Ajustari privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182

Nr.crt. Denumirea indicatorului Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

28 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Cheltuieli de exploatare - TOTAL 90.768 90.768 90.768 90.768 90.768 90.768 90.768 90.768 90.768 90.768 90.768 94.418

30 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

31 - Profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 - Pierdere 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 6.116

33 9.Venituri din interese de participare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 10.Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 11.Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 Alte venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Venituri financiare - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investitiilor det ca active circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 13.Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Alte cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Cheltuieli financiare - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

49 - Profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 - Pierdere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

52 - Profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 - Pierdere 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 6.116

54 15.Venituri extraordinare

55 16.Cheltuieli extraordinare

56 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA.:

57 - Profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 - Pierdere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183

Nr.crt. Denumirea indicatorului Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

59 Venituri totale 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302

60 Cheltuieli totale 90.768 90.768 90.768 90.768 90.768 90.768 90.768 90.768 90.768 90.768 90.768 94.418

61 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

62 - Profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 - Pierdere 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 6.116

64 18.Impozitul pe profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 19.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

66 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERC. FINANCIAR:

67 - Profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 - Pierdere 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 2.466 6.116

184

Cont de profit şi pierdere – anii 1 - 10 (lei) Nr.crt. Denumirea indicatorului An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 1.Cifra de afaceri neta 1.059.623 1.281.580 1.473.452 1.528.014 1.530.331 1.595.550 1.592.514 1.590.331 1.595.550 1.592.514

2 Productia vandută 1.059.623 1.281.580 1.473.452 1.528.014 1.530.331 1.595.550 1.592.514 1.590.331 1.595.550 1.592.514

3 Venituri din vanzarea marfurilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2.Variatia stocurilor ------sold creditor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

------sold debitor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 4.Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Venituri din exploatare -TOTAL 1.059.623 1.281.580 1.473.452 1.528.014 1.530.331 1.595.550 1.592.514 1.590.331 1.595.550 1.592.514

9 5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 12.500 12.500 13.630 13.250 73.630 80.000 14.634 14.000 14.380 146.000

10 Alte cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 b)Alte cheltuieli externe 379.919 469.588 519.640 538.929 538.929 538.929 538.929 538.929 538.929 538.929

12 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 6.Cheltuieli cu personalul 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404

14 a)Salarii şi indemnizaţii 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400

15 b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 30.004 30.004 30.004 30.004 30.004 30.004 30.004 30.004 30.004 30.004

16 7.a)Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 480.498 480.498 480.498 421.931 378.636 373.881 334.297 334.297 334.297 334.297

17 a.1)Cheltuieli 480.498 480.498 480.498 421.931 378.636 373.881 334.297 334.297 334.297 334.297

18 a.2)Venituri 0

19 7.b)Ajustarea valorii activelor circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 b.1)Cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 b.2)Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 8.Alte cheltuieli de exploatare 85.550 86.350 86.750 91.474 90.167 96.534 95.779 93.463 92.409 92.674

23 8.1.Chelt privind prest ext 85.550 86.350 86.750 91.474 90.167 96.534 95.779 93.463 92.409 92.674

24 8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 8.3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Ajustari privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Cheltuieli de exploatare - TOTAL 1.092.870 1.183.339 1.234.922 1.199.988 1.215.766 1.223.748 1.118.043 1.115.093 1.114.420 1.246.304

185

Nr.crt. Denumirea indicatorului An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

30 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

31 - Profit 0 98.241 238.531 328.026 314.565 371.802 474.471 475.238 481.130 346.210

32 - Pierdere 33.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 9.Venituri din interese de participare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 10.Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 11.Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 Alte venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Venituri financiare - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investitiilor det ca active circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 13.Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Alte cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Cheltuieli financiare - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

49 - Profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 - Pierdere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

52 - Profit 0 98.241 238.531 328.026 314.565 371.802 474.471 475.238 481.130 346.210

53 - Pierdere 33.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 15.Venituri extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 16.Cheltuieli extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA.:

57 - Profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 - Pierdere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 Venituri totale 1.059.623 1.281.580 1.473.452 1.528.014 1.530.331 1.595.550 1.592.514 1.590.331 1.595.550 1.592.514

60 Cheltuieli totale 1.092.870 1.183.339 1.234.922 1.199.988 1.215.766 1.223.748 1.118.043 1.115.093 1.114.420 1.246.304

186

Nr.crt. Denumirea indicatorului An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

61 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

62 - Profit 0 98.241 238.531 328.026 314.565 371.802 474.471 475.238 481.130 346.210

63 - Pierdere 33.248 - - - - - - - - -

64 18.Impozitul pe profit 0 15.719 38.165 52.484 50.330 59.488 75.915 76.038 76.981 55.394

65 19.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

66 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERC. FINANCIAR:

67 - Profit 0 82.523 200.366 275.542 264.234 312.314 398.556 399.200 404.149 290.816

68 - Pierdere 33.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0

187

Cont de profit şi pierdere – anii 11 - 20 (lei) Nr.crt. Denumirea indicatorului An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 1.Cifra de afaceri neta 1.590.331 1.595.550 1.592.514 1.590.331 1.595.550 1.592.514 1.590.331 1.595.550 1.592.514 1.590.331

2 Productia vandută 1.590.331 1.595.550 1.592.514 1.590.331 1.595.550 1.592.514 1.590.331 1.595.550 1.592.514 1.590.331

3 Venituri din vanzarea marfurilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2.Variatia stocurilor ------sold creditor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

------sold debitor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 4.Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Venituri din exploatare -TOTAL 1.590.331 1.595.550 1.592.514 1.590.331 1.595.550 1.592.514 1.590.331 1.595.550 1.592.514 1.590.331

9 5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 14.380 80.000 14.634 14.000 74.380 14.000 14.380 80.000 14.634 146.000

10 Alte cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 b)Alte cheltuieli externe 538.929 538.929 538.929 538.929 538.929 538.929 538.929 538.929 538.929 538.929

12 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 6.Cheltuieli cu personalul 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404

14 a)Salarii şi indemnizaţii 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400

15 b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 30.004 30.004 30.004 30.004 30.004 30.004 30.004 30.004 30.004 30.004

16 7.a)Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297

17 a.1)Cheltuieli 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297 334.297

18 a.2)Venituri

19 7.b)Ajustarea valorii activelor circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 b.1)Cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 b.2)Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 8.Alte cheltuieli de exploatare 96.099 95.707 93.171 93.574 91.002 97.406 95.272 93.098 93.282 92.167

23 8.1.Chelt privind prest ext 96.099 95.707 93.171 93.574 91.002 97.406 95.272 93.098 93.282 92.167

24 8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 8.3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Ajustari privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Cheltuieli de exploatare - TOTAL 1.118.109 1.183.337 1.115.435 1.115.204 1.173.012 1.119.036 1.117.282 1.180.728 1.115.546 1.245.797

188

Nr.crt. Denumirea indicatorului An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

30 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

31 - Profit 472.222 412.213 477.080 475.127 422.537 473.478 473.049 414.821 476.969 344.534

32 - Pierdere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 9.Venituri din interese de participare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 10.Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 11.Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 Alte venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Venituri financiare - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investitiilor det ca active circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 13.Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Alte cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Cheltuieli financiare - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

49 - Profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 - Pierdere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

52 - Profit 472.222 412.213 477.080 475.127 422.537 473.478 473.049 414.821 476.969 344.534

53 - Pierdere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 15.Venituri extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 16.Cheltuieli extraordinare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA.:

57 - Profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 - Pierdere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 Venituri totale 1.590.331 1.595.550 1.592.514 1.590.331 1.595.550 1.592.514 1.590.331 1.595.550 1.592.514 1.590.331

60 Cheltuieli totale 1.118.109 1.183.337 1.115.435 1.115.204 1.173.012 1.119.036 1.117.282 1.180.728 1.115.546 1.245.797

189

Nr.crt. Denumirea indicatorului An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

61 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

62 - Profit 472.222 412.213 477.080 475.127 422.537 473.478 473.049 414.821 476.969 344.534

63 - Pierdere - - - - - - - - - -

64 18.Impozitul pe profit 75.556 65.954 76.333 76.020 67.606 75.756 75.688 66.371 76.315 55.125

65 19.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

66 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERC. FINANCIAR:

67 - Profit 396.667 346.259 400.747 399.107 354.931 397.722 397.361 348.450 400.654 289.409

68 - Pierdere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190

6.4. Proiecţia fluxului de lichidităţi

Tablou lunar al fluxurilor de numerar – anul 1 de operare (lei)

Nr.crt. Categorie Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

1 Încasări din chirii - etapa de incubare 3.913 3.913 3.913 3.913 3.913 3.913 3.913 3.913 3.913 3.913 3.913 3.913

2 Încasări din chirii - etapa de consolidare 12.737 12.737 12.737 12.737 12.737 12.737 12.737 12.737 12.737 12.737 12.737 12.737

3 Încasări din chirii - spatii cantina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Încasări din chirii - spatii consultanta 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860

5 Încasări din chirii - spatii contabilitate 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860

7 Încasări din organizarea de cursuri 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

8 Încasări din Organizarea de expozitii 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250

9 Încasări din refacturarea de utilitati 11.682 11.682 11.682 11.682 11.682 11.682 11.682 11.682 11.682 11.682 11.682 11.682

10 Total Încasări 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302 88.302

11 Plăţi lucrări zugraveli casa scarii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.650

12 Plăţi înlocuire mocheta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Plăţi înlocuire gazon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Plăţi cu cosirea gazonului 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

15 Plăţi reparaţii birouri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Plăţi întreţinere spaţii verzi 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

17 Plăţi cu spălarea faţadei 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

18 Plăţi sistem climatizare 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

19 Plăţi sistem climatizare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Plăţi apa rece 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198 1.198

21 Plăţi canal 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734

22 Plăţi apa meteorica 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

23 Plăţi gaz incalzire apa 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335

24 Plăţi gaz incalzire 4.281 4.281 4.281 4.281 4.281 4.281 4.281 4.281 4.281 4.281 4.281 4.281

25 Plăţi electricitate 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100 25.100

26 Plăţi de personal 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200

191

Nr.crt. Categorie Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

27 Remuneraţii lectori 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

28 Plăţi materiale (cursuri) 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625

29 Alte Plăţi materiale 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417

30 Plăţi cu reclama si publicitatea 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

31 Plăţi impozit pe profit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Total Plăţi 50.727 50.727 50.727 50.727 50.727 50.727 50.727 50.727 50.727 50.727 50.727 54.377

33 Flux de numerar net din exploatare 37.575 37.575 37.575 37.575 37.575 37.575 37.575 37.575 37.575 37.575 37.575 33.925

34 Flux de numerar net din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Flux de numerar net din finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Flux de numerar net 37.575 37.575 37.575 37.575 37.575 37.575 37.575 37.575 37.575 37.575 37.575 33.925

37 Flux de numerar net cumulat 37.575 75.150 112.725 150.300 187.875 225.450 263.025 300.600 338.175 375.750 413.325 447.250

192

Tabloul fluxurilor de numerar – anii 1 – 10 (lei)

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

1 Încasări din chirii - etapa de incubare 46.956 87.840 147.836 144.801 142.618 147.836 144.801 142.618 147.836 144.801

2 Încasări din chirii - etapa de consolidare 152.847 278.979 320.850 366.306 366.306 366.306 366.306 366.306 366.306 366.306

3 Încasări din chirii - spatii cantina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Încasări din chirii - spatii consultanta 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320

5 Încasări din chirii - spatii contabilitate 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320

7 Încasări din organizarea de cursuri 600.000 600.000 660.000 660.000 660.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000

8 Încasări din Organizarea de expozitii 99.000 97.500 96.000 96.000 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500

9 Încasări din refacturarea de utilitati 140.180 196.621 228.126 240.268 240.268 240.268 240.268 240.268 240.268 240.268

10 Total Încasări 1.059.623 1.281.580 1.473.452 1.528.014 1.530.331 1.595.550 1.592.514 1.590.331 1.595.550 1.592.514

11 Plăţi lucrări zugraveli casa scarii 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650

12 Plăţi înlocuire mocheta 0 0 0 0 60.000 66.000 0 0 0 132.000

13 Plăţi înlocuire gazon 0 0 380 0 380 0 634 0 380 0

14 Plăţi cu cosirea gazonului 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

15 Plăţi reparaţii birouri 0 0 0 3.924 3.417 7.784 7.829 4.713 4.459 3.924

16 Plăţi întreţinere spaţii verzi 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

17 Plăţi cu spălarea faţadei 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400

18 Plăţi sistem climatizare 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

19 Plăţi sistem climatizare 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800

20 Plăţi apa rece 14.375 17.046 18.536 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111

21 Plăţi canal 8.804 10.699 11.757 12.164 12.164 12.164 12.164 12.164 12.164 12.164

22 Plăţi apa meteorica 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148

23 Plăţi gaz incalzire apa 4.021 4.886 5.369 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556

24 Plăţi gaz incalzire 51.373 58.398 62.319 63.830 63.830 63.830 63.830 63.830 63.830 63.830

25 Plăţi electricitate 301.198 378.411 421.511 438.121 438.121 438.121 438.121 438.121 438.121 438.121

26 Plăţi de personal 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404

27 Remuneraţii lectori 12.000 12.000 13.200 13.200 13.200 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400

28 Plăţi materiale (cursuri) 7.500 7.500 8.250 8.250 8.250 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

193

Nr.crt. Categorie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

29 Alte Plăţi materiale 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

30 Plăţi cu reclama si publicitatea 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

31 Plăţi impozit pe profit 0 15.719 38.165 52.484 50.330 59.488 75.915 76.038 76.981 55.394

32 Total Plăţi 612.373 718.560 792.589 830.542 887.461 909.355 859.662 856.834 857.104 967.401

33 Flux de numerar net din exploatare 447.250 563.020 680.863 697.473 642.870 686.194 732.853 733.497 738.446 625.113

34 Flux de numerar net din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Flux de numerar net din finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Flux de numerar net 447.250 563.020 680.863 697.473 642.870 686.194 732.853 733.497 738.446 625.113

37 Flux de numerar net cumulat 447.250 1.010.270 1.691.134 2.388.606 3.031.477 3.717.671 4.450.524 5.184.020 5.922.467 6.547.580

194

Tabloul fluxurilor de numerar – anii 11 – 20 (lei)

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Încasări din chirii - etapa de incubare 142.618 147.836 144.801 142.618 147.836 144.801 142.618 147.836 144.801 142.618

2 Încasări din chirii - etapa de consolidare 366.306 366.306 366.306 366.306 366.306 366.306 366.306 366.306 366.306 366.306

3 Încasări din chirii - spatii cantina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Încasări din chirii - spatii consultanta 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320

5 Încasări din chirii - spatii contabilitate 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320 10.320

7 Încasări din organizarea de cursuri 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000

8 Încasări din Organizarea de expozitii 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500 100.500

9 Încasări din refacturarea de utilitati 240.268 240.268 240.268 240.268 240.268 240.268 240.268 240.268 240.268 240.268

10 Total Încasări 1.590.331 1.595.550 1.592.514 1.590.331 1.595.550 1.592.514 1.590.331 1.595.550 1.592.514 1.590.331

11 Plăţi lucrări zugraveli casa scarii 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650

12 Plăţi înlocuire mocheta 0 66.000 0 0 60.000 0 0 66.000 0 132.000

13 Plăţi înlocuire gazon 380 0 634 0 380 0 380 0 634 0

14 Plăţi cu cosirea gazonului 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

15 Plăţi reparaţii birouri 8.149 6.957 5.221 4.824 3.052 8.656 7.322 4.348 5.332 3.417

16 Plăţi întreţinere spaţii verzi 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

17 Plăţi cu spălarea faţadei 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400

18 Plăţi sistem climatizare 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

19 Plăţi sistem climatizare 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800

20 Plăţi apa rece 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111 19.111

21 Plăţi canal 12.164 12.164 12.164 12.164 12.164 12.164 12.164 12.164 12.164 12.164

22 Plăţi apa meteorica 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148

23 Plăţi gaz incalzire apa 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556

24 Plăţi gaz incalzire 63.830 63.830 63.830 63.830 63.830 63.830 63.830 63.830 63.830 63.830

25 Plăţi electricitate 438.121 438.121 438.121 438.121 438.121 438.121 438.121 438.121 438.121 438.121

26 Plăţi de personal 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404 134.404

27 Remuneraţii lectori 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400

28 Plăţi materiale (cursuri) 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

195

Nr.crt. Categorie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

29 Alte Plăţi materiale 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

30 Plăţi cu reclama si publicitatea 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

31 Plăţi impozit pe profit 75.556 65.954 76.333 76.020 67.606 75.756 75.688 66.371 76.315 55.125

32 Total Plăţi 859.368 914.994 857.470 856.928 906.322 860.496 858.673 912.803 857.564 966.626

33 Flux de numerar net din exploatare 730.963 680.556 735.044 733.404 689.228 732.018 731.658 682.747 734.951 623.706

34 Flux de numerar net din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Flux de numerar net din finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Flux de numerar net 730.963 680.556 735.044 733.404 689.228 732.018 731.658 682.747 734.951 623.706

37 Flux de numerar net cumulat 7.278.543 7.959.099 8.694.143 9.427.546 10.116.775 10.848.793 11.580.451 12.263.198 12.998.149 13.621.854

196

6.5. Planul şi sursele de finanţare a investiţiei

Buget investiţional

Nr.crt Denumirea

capitolelor şi subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RON) TVA

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)

1 Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziţia şi amenajarea terenului

1.1 Achiziţia terenului 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului

0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului

0,00 307.422,36 307.422,36 73.781,37

TOTAL CAPITOL 1 0,00 307.422,36 307.422,36 73.781,37

2 Cap.2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

0,00 1.326.053,58 1.326.053,58 318.252,86

TOTAL CAPITOL 2 0,00 1.326.053,58 1.326.053,58 318.252,86

3 Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1 Studii de teren 25.400,00 25.400,00 6.096,00

3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

111.211,44 111.211,44 129,72

3.3 Proiectare şi inginerie

344.500,00 344.500,00 82.680,00

3.4 Consultanţă 41.100,00 41.100,00 9.864,00

3.5 Asistenţă tehnică 116.492,00 116.492,00 27.958,08

TOTAL CAPITOL 3 638.703,44 0,00 638.703,44 126.727,80

4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii

0,00 10.323.937,24 10.323.937,24 2.477.744,94

4.2 Dotări de specialitate

237.503,28 1.658.623,76 1.896.127,04 455.070,49

TOTAL CAPITOL 4 237.503,28 11.982.561,00 12.220.064,28 2.932.815,43

5 Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de şantier

5.1 Organizarea de şantier

0,00 161.504,72 161.504,72 38.761,13

197

Nr.crt Denumirea

capitolelor şi subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RON) TVA

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)

5.1.1

Construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

0,00 161.504,72 161.504,72 38.761,13

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier

0,00 0,00 0,00

5.2 Cote legale 157.545,94 157.545,94 0,00

TOTAL CAPITOL 5 157.545,94 161.504,72 319.050,66 38.761,13

6 Cap.6 - Cheltuieli diverse şi neprevăzute

6.1 Diverse şi neprevăzute

0,00 656.594,00 656.594,00 157.582,56

TOTAL CAPITOL 6 0,00 656.594,00 656.594,00 157.582,56

7 Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare şi publicitate

7.1 Audit 14.000,00 14.000,00 3.360,00

7.2 Informare şi publicitate

20.995,00 20.995,00 5.038,80

TOTAL CAPITOL 7 34.995,00 0,00 34.995,00 8.398,80

8 Cap.8 – Alte cheltuieli neeligibile

8.1 Alte cheltuieli neeligibile

TOTAL CAPITOL 8 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 1.068.747,66 14.434.135,66 15.502.883,32 3.656.319,95

198

Surse de finanţare a investiţiei

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE (lei)

I Valoarea totală a proiectului, din care : 19.159.203,27

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 1.068.747,66

b. Valoarea eligibilă a proiectului 14.434.135,66

c. TVA 3.656.319,95

II Contribuţia proprie în proiect, din care : 8.285.815,49

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 7.217.067,83

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile 1.068.747,66

III TVA* 3.656.319,95

IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 7.217.067,83

Ulterior perioadei de implementare, investiţia va fi capabilă să se autosusţină din punct de

vedere financiar. Eventualele lipse de sincronizare între fluxurile monetare de intrare şi

cele de ieşire vor fi depăşite prin alocări de labugetul local. Riscurile unor astfel de

dificultăţi financiare se vor diminua pe măsura stabilizării ciclului de exploatare.

ROMANIA APROBAT, JUDETUL TIMIS PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE Nicolae Robu Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională NR.__________________________

REFERAT privind aprobarea alocării anuale a sumei necesare pentru plata serviciului de administrare şi management şi a întreţinerii clădirii a “Infrastructurii regionale de afaceri şi inovare în sectorul IT&C”, cod SMIS 34472, investiţie finanţată prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere, Programul Operaţional Regional 2007- 2013,

Proiectul “Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C”, cod SMIS 34472, a cărui implementare a început în data de 26.07.2011, este finanţat în cadrul Regio - Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere.

Obiectivul general al proiectului a fost realizarea unei structuri locale de sprijinire a afacerilor pentru încurajarea iniţiativei antreprenoriale locale, într-un domeniu de importanţă strategică pentru îndeplinirea viziunii de dezvoltare a Polul de Creştere Timişoara - tehnologia informaţiei şi telecomunicaţii – în vederea dezvoltării durabile a mediului de afaceri din această zonă.

Imobilul în speţă a fost construit pentru găzduirea unei structuri de sprijinire a afacerilor (incubator) în domeniul IT&C, menită să contribuie la sprijinirea microintreprinderilor aflate în faza demarării şi a IMM-urilor aflate în faza consolidării afacerilor lor şi a serviciilor de suport pentru firmele incubate, care să contribuie la reducerea cheltuielilor indirecte ale acestora, în vederea creşterii competitivităţii lor pe piaţă.

Astfel, a fost construită şi amenajată o clădire în regim D+P+4E, cu o suprafaţă desfăşurată de 6.311,75 mp incluzând spaţii pentru recepţie, spaţii pentru birouri firme, şi spaţii informale de deservire, ce au fost utilate şi dotate la standarde europene cu utilajele şi echipamentele de ultimă generaţie, necesare funcţionării infrastructurii în parametrii optimi.

Imobilul are spaţii de lucru, spaţii de întâlniri, seminarii şi conferinţe, birouri „all inclusive”, la fiecare etaj existând o arie utilă precum şi spaţii pentru alimentaţie publică şi sport.

Infrastructura de afaceri a fost echipată cu sisteme de comunicaţii de mare viteză (reţea intranet, acces internet) şi echipată cu mobilier şi dotări specifice.

Clădirea a fost finalizată, dotată şi recepţionată iar termenul de finalizare a contractului de finanţare este 25.01.2015.

În prezent se întocmeşte documentaţia pentru atribuirea, prin procedură concurenţială conform OUG nr. 34/2006, a serviciilor de administrare şi management pe perioada post implementare (respectiv 2015-2020).

Pentru a asigura utilizarea optimă a imobilului până la încheierea contractului de prestări servicii de administrare şi management, considerăm necesară şi oportună administrarea în regim propriu de către Primăria Municipiului Timişoara, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi alocarea fondurilor necesare în acest sens.

Având în vedere cele menţionate mai sus, precum şi necesitatea îndeplinirii tuturor indicatorilor prevăzuţi şi asumaţi prin proiect,

PROPUNEM: - aprobarea alocării în bugetul local a sumei anuale de 612.373,00 lei, conform Planului de afaceri anexat, pentru acoperirea cheltuielilor privind întreţinerea şi funcţionarea “Infrastructurii regionale de afaceri şi inovare în sectorul IT&C”. - până la încheierea contractului de administrare, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse se va ocupa de administrarea “Infrastructurii regionale de afaceri şi inovare în sectorul IT&C” prin personalul angajat în acest sens.

Director Direcţia Dezvoltare Secretar, Arh. Aurelia JUNIE Ioan COJOCARI Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Director Direcţia Economică Ing. Magdalena NICOARĂ Smaranda HARACICU Manager de proiect Cons. Daniela-Elena Burtic

Avizat juridic Cons. Juridic Daniela ŞTEFAN

Cod. FO 53-01,ver.1